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2025-06-30
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
工银红利优享A
005833
700.34
17053.2816
0.86%
5.22%
2025-06-30
中证1000ETF
512100
451.24
10987.6944
0.55%
0.21%
2025-06-30
中庚价值品质一年持有
011174
342.04
8328.6736
0.42%
3.49%
2025-06-30
南方宝元债券A
202101
309.42
7534.3816
0.38%
1.17%
2025-06-30
广发多因子
002943
289.80
7056.6304
0.36%
0.58%
2025-06-30
南方转型增长A
001667
280.00
6818.0976
0.34%
3.07%
2025-06-30
中证1000ETF
159845
266.24
6482.9440
0.33%
0.22%
2025-06-30
建信兴润一年持有
013021
255.31
6216.7984
0.31%
4.03%
2025-06-30
财通资管均衡价值一年持有
009950
227.54
5540.5992
0.28%
5.00%
2025-06-30
中证1000ETF指数
560010
213.74
5204.5908
0.26%
0.22%
2025-06-30
海富通改革驱动
519133
203.30
4950.3552
0.25%
1.44%
2025-06-30
东方红启恒三年持有A
910004
167.45
4077.4076
0.21%
6.28%
2025-06-30
东方红汇利A
002651
150.00
3652.5000
0.18%
1.30%
2025-06-30
海富通均衡甄选A
010790
115.50
2812.4250
0.14%
1.88%
2025-06-30
中欧瑾泉A
001110
114.31
2783.4972
0.14%
3.63%
2025-06-30
东方红中证东方红红利低波动A
012708
110.47
2689.9444
0.14%
0.74%
2025-06-30
招商蓝筹精选A
011882
105.52
2569.4120
0.13%
1.04%
2025-06-30
建信高股息主题
008177
100.61
2449.7756
0.12%
6.39%
2025-06-30
财通资管优选回报一年持有
009774
94.52
2301.4598
0.12%
5.33%
2025-06-30
中欧颐利A
016850
90.92
2213.9020
0.11%
1.21%
2025-06-30
东方红智远三年持有期
009576
78.73
1917.0756
0.10%
0.57%
2025-06-30
浙商智选价值A
010381
70.32
1712.2846
0.09%
2.69%
2025-06-30
南方安泰A
003161
68.37
1664.8095
0.08%
0.84%
2025-06-30
海富通收益增长
519003
67.92
1653.8520
0.08%
1.14%
2025-06-30
平安高端制造A
007082
64.93
1581.1478
0.08%
5.60%
2025-06-30
价值100ETF
512040
56.11
1366.2785
0.07%
0.61%
2025-06-30
东方红配置精选A
005974
40.05
975.2175
0.05%
0.94%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
40.03
974.7305
0.05%
0.05%
2025-06-30
广发主题领先A
000477
40.00
974.0000
0.05%
0.76%
2025-06-30
中信建投北交所精选两年定开A
016303
40.00
974.0000
0.05%
3.91%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
39.36
958.4160
0.05%
0.05%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
38.41
935.2835
0.05%
0.06%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
38.20
930.1700
0.05%
0.04%
2025-06-30
景顺长城中证沪港深红利成长低波动A
007751
36.43
887.0705
0.04%
1.66%
2025-06-30
长城品质成长A
010410
34.58
842.0230
0.04%
0.59%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
33.34
811.8290
0.04%
0.04%
2025-06-30
浙商智选领航三年持有A
010552
30.87
751.6358
0.04%
2.27%
2025-06-30
南方安裕A
003295
30.00
730.5000
0.04%
1.47%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
29.56
719.7860
0.04%
0.04%
2025-06-30
浦银安盛价值精选A
009368
28.35
690.2421
0.03%
4.77%
2025-06-30
博时荣享回报A
006158
25.61
623.6035
0.03%
0.75%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
24.27
590.9745
0.03%
0.04%
2025-06-30
东方红启盛三年持有A
910006
15.78
384.2430
0.02%
0.75%
2025-06-30
华商中证A500指数增强A
022461
15.29
372.3115
0.02%
0.45%
2025-06-30
南方宝昌A
010230
15.00
365.2500
0.02%
1.22%
2025-06-30
南方宝嘉A
015160
15.00
365.2500
0.02%
1.69%
2025-06-30
大摩进取优选
000594
14.65
356.7275
0.02%
1.06%
2025-06-30
财通资管行业精选
008277
14.55
354.2925
0.02%
5.58%
2025-06-30
易方达瑞程A
003961
13.82
336.5170
0.02%
0.84%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
13.07
318.2545
0.02%
0.04%
2025-06-30
A500ETF
159339
13.01
316.7935
0.02%
0.04%
2025-06-30
海富通远见回报A
018796
12.64
307.7840
0.02%
--
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
12.33
300.2355
0.02%
0.04%
2025-06-30
工银稳健成长A
481004
10.50
255.6750
0.01%
0.45%
2025-06-30
天治核心LOF
163503
10.00
243.5000
0.01%
0.96%
2025-06-30
浦银安盛科技创新一年持有A
009366
9.59
233.5165
0.01%
3.60%
2025-06-30
圆信永丰大湾区主题A
009055
8.44
205.5140
0.01%
8.47%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
7.51
182.8685
0.01%
0.04%
2025-06-30
东方红匠心甄选一年持有
008990
7.39
179.9465
0.01%
0.32%
2025-06-30
招商瑞庆A
002574
6.91
168.2585
0.01%
0.26%
2025-06-30
汇丰晋信中小盘低波动策略A
009658
6.65
161.9275
0.01%
2.47%
2025-06-30
华泰柏瑞基本面智选A
007306
6.37
155.1095
0.01%
2.65%
2025-06-30
华安证券合赢六个月持有
970063
5.00
121.7500
0.01%
0.17%
2025-06-30
浦银安盛睿智精选A
519172
4.94
120.2890
0.01%
8.47%
2025-06-30
东方红均衡优选两年定开债
169108
4.80
116.8800
0.01%
0.28%
2025-06-30
碳中和ETF龙头
560550
4.79
116.6365
0.01%
0.27%
2025-06-30
南方核心竞争
202213
4.72
114.9320
0.01%
0.52%
2025-06-30
申万环保LOF
163114
4.70
114.5521
0.01%
0.59%
2025-06-30
博时外延增长主题A
002142
4.61
112.2535
0.01%
0.72%
2025-06-30
博时荣泰
009967
4.30
104.7050
0.01%
1.68%
2025-06-30
南方高质量优选A
014946
4.21
102.5135
0.01%
0.31%
2025-06-30
嘉实鑫福一年持有
009819
4.19
102.0265
0.01%
0.11%
2025-06-30
东方红安鑫甄选一年持有
008770
3.93
95.6955
0.00%
0.32%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
3.62
88.1470
0.00%
0.16%
2025-06-30
宏利风险预算
162205
3.60
87.6600
0.00%
1.35%
2025-06-30
南方安睿
004648
3.55
86.4668
0.00%
0.46%
2025-06-30
红土创新稳进A
009077
3.50
85.2250
0.00%
0.65%
2025-06-30
浙商智多金稳健一年持有A
010539
3.30
80.3550
0.00%
0.62%
2025-06-30
上银国企红利A
020186
3.20
77.9200
0.00%
5.06%
2025-06-30
诺安策略精选
320020
3.19
77.6765
0.00%
0.94%
2025-06-30
鹏华成长智选A
010264
3.16
76.9460
0.00%
0.03%
2025-06-30
前海开源中证健康
164401
2.34
56.8669
0.00%
1.01%
2025-06-30
新华中证环保产业
164304
1.72
41.9769
0.00%
0.53%
2025-06-30
金鹰新能源A
011260
1.53
37.2555
0.00%
0.25%
2025-06-30
德邦新回报A
003132
1.50
36.5250
0.00%
0.83%
2025-06-30
交银稳进回报六个月持有A
016545
1.38
33.6030
0.00%
0.51%
2025-06-30
大摩ESG量化先行
009246
1.37
33.3595
0.00%
0.18%
2025-06-30
浦银安盛品质优选A
014228
1.19
28.9765
0.00%
0.04%
2025-06-30
兴银中证1000指数增强A
014831
1.14
27.7590
0.00%
0.23%
2025-06-30
工银聚益A
011788
1.08
26.2980
0.00%
0.47%
2025-06-30
南方君誉A
016676
1.07
26.0545
0.00%
0.30%
2025-06-30
建信丰融A
022657
0.89
21.6715
0.00%
--
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
0.85
20.6975
0.00%
--
2025-06-30
东方红锦惠甄选18个月持有A
016832
0.65
15.8275
0.00%
0.64%
2025-06-30
1000ETF增强
159680
0.64
15.5840
0.00%
0.05%
2025-06-30
嘉实稳盛
002749
0.63
15.3405
0.00%
0.31%
2025-06-30
富安达稳健配置6个月持有
015047
0.61
14.8535
0.00%
0.30%
2025-06-30
嘉实同舟A
018562
0.60
14.6100
0.00%
0.12%
2025-06-30
浙商智多宝稳健一年持有期A
009568
0.57
13.8795
0.00%
0.52%
2025-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有A
013411
0.52
12.6620
0.00%
0.09%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
0.51
12.4185
0.00%
0.06%
2025-06-30
兴证全球红利A
021247
0.50
12.1750
0.00%
0.13%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
0.47
11.4445
0.00%
0.07%
2025-06-30
广发睿毅领先A
005233
0.44
10.7140
0.00%
0.01%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
0.41
9.9835
0.00%
0.28%
2025-06-30
人保双利A
004988
0.40
9.7400
0.00%
0.19%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.36
8.7660
0.00%
--
2025-06-30
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.26
6.3310
0.00%
0.13%
2025-06-30
泰康研究精选A
014416
0.26
6.3310
0.00%
0.95%
2025-06-30
中欧中证A500指数增强A
022674
0.25
6.0875
0.00%
0.01%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.25
6.0875
0.00%
0.09%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.21
5.1135
0.00%
0.00%
2025-06-30
泓德裕康A
002738
0.19
4.6265
0.00%
0.02%
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.18
4.3830
0.00%
0.87%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.17
4.1395
0.00%
0.02%
2025-06-30
华安中证上海环交所碳中和A
016763
0.16
3.8960
0.00%
0.36%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.16
3.8960
0.00%
0.08%
2025-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.14
3.4090
0.00%
0.08%
2025-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.14
3.4090
0.00%
0.07%
2025-06-30
招商资管中证A500指数增强A
023568
0.12
2.9220
0.00%
--
2025-06-30
嘉实方舟一年持有A
016824
0.10
2.4350
0.00%
0.06%
2025-06-30
申万菱信碳中和智选A
016101
0.10
2.4350
0.00%
0.36%
2025-06-30
海富通安颐收益A
519050
0.07
1.7045
0.00%
0.02%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.06
1.4610
0.00%
0.04%
2025-06-30
海富通富泽A
009156
0.04
0.9740
0.00%
0.02%
2025-06-30
海富通安益对冲C
008830
0.03
0.7305
0.00%
0.02%
2025-06-30
富国致航量化选股A
019561
0.03
0.7305
0.00%
0.03%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.02
0.4870
0.00%
0.21%
2025-06-30
华安宏利A
040005
0.01
0.2435
0.00%
0.00%
2025-06-30
景顺长城量化小盘
005457
0.01
0.2435
0.00%
0.00%
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