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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
安信聚利增强A
006839
188.93
9578.6240
0.47%
1.12%
2026-06-30
宏利高端装备股票-A
022327
89.89
4557.4232
0.22%
5.75%
2026-06-30
嘉实农业产业A
003634
76.65
3886.3072
0.19%
5.54%
2026-06-30
富国稳健增长A
010624
53.57
2716.1714
0.13%
0.50%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
30.00
1521.0000
0.07%
0.28%
2026-06-30
南方产业优势两年持有A
008546
20.84
1056.6387
0.05%
0.89%
2026-06-30
华夏红利
002011
18.80
953.1600
0.05%
0.23%
2026-06-30
景顺长城景颐尊利债券-A
015805
17.01
862.4070
0.04%
0.10%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
16.38
830.4660
0.04%
0.22%
2026-06-30
宏利转型机遇A
000828
12.57
637.2990
0.03%
0.18%
2026-06-30
永赢惠添益A
011203
11.57
586.5990
0.03%
1.35%
2026-06-30
中欧价值成长A
010723
11.53
584.5710
0.03%
0.36%
2026-06-30
广发多因子
002943
10.84
549.5880
0.03%
0.03%
2026-06-30
大成红利优选一年持有期混合-A
013914
9.72
492.8040
0.02%
4.79%
2026-06-30
大成中小盘C
011159
8.85
448.6950
0.02%
--
2026-06-30
易方达磐恒九个月持有A
009247
7.25
367.6307
0.02%
1.09%
2026-06-30
建信中小盘A
000729
7.07
358.4490
0.02%
0.90%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
7.03
356.4210
0.02%
1.09%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
7.03
356.4210
0.02%
0.71%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
6.29
318.9030
0.02%
0.07%
2026-06-30
鹏扬产业智选一年持有期混合-A
015219
6.00
304.2659
0.01%
0.51%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
5.90
299.1300
0.01%
0.44%
2026-06-30
南方瑞盛三年持有A
009152
5.55
281.3850
0.01%
0.77%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
5.36
271.7520
0.01%
0.19%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
4.51
228.7482
0.01%
0.41%
2026-06-30
安信中国制造2025沪港深
004249
4.32
219.0240
0.01%
5.92%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
4.31
218.5170
0.01%
2.07%
2026-06-30
安信楚盈一年持有期混合-A
014621
4.26
215.9820
0.01%
0.23%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
4.18
211.9260
0.01%
0.04%
2026-06-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
3.53
178.9710
0.01%
0.01%
2026-06-30
建信稳定得利A
000875
3.45
174.9150
0.01%
0.12%
2026-06-30
招商睿逸
002317
3.40
172.3800
0.01%
0.38%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
3.00
152.1000
0.01%
0.34%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
3.00
152.1000
0.01%
0.62%
2026-06-30
长江启航混合-A
015559
3.00
152.1000
0.01%
0.89%
2026-06-30
长江均衡成长A
010663
2.50
126.7500
0.01%
2.09%
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
2.23
113.2131
0.01%
0.02%
2026-06-30
永赢鑫享A
008723
2.22
112.5540
0.01%
1.68%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
2.18
110.5260
0.01%
0.28%
2026-06-30
天弘中证农业主题A
010769
1.88
95.1334
0.00%
0.34%
2026-06-30
泰康恒泰回报A
002934
1.57
79.5990
0.00%
4.81%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
1.51
76.5570
0.00%
0.09%
2026-06-30
长江楚财一年持有期混合-A
017464
1.50
76.0500
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
1.41
71.4870
0.00%
0.12%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
1.25
63.3750
0.00%
1.37%
2026-06-30
永赢惠泽一年定期开放
006836
1.23
62.3610
0.00%
1.15%
2026-06-30
安信稳健聚申一年持有A
009849
1.21
61.3470
0.00%
0.21%
2026-06-30
安信民稳增长A
008809
1.10
55.8207
0.00%
0.04%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
1.10
55.6077
0.00%
0.16%
2026-06-30
招商丰利A
000679
1.07
54.2490
0.00%
2.51%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.99
50.1930
0.00%
0.26%
2026-06-30
博时工业4.0
002595
0.90
45.6300
0.00%
1.54%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
0.83
42.0810
0.00%
1.02%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
0.83
42.0810
0.00%
--
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
0.80
40.5600
0.00%
0.69%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.77
39.0390
0.00%
1.06%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
0.69
34.9830
0.00%
0.03%
2026-06-30
宏利睿智领航混合-A
024461
0.68
34.4760
0.00%
0.59%
2026-06-30
建信鑫利A
001858
0.63
31.8345
0.00%
0.20%
2026-06-30
长城国企优选混合-A
019277
0.62
31.4340
0.00%
2.54%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
0.60
30.5214
0.00%
0.60%
2026-06-30
永赢乾元三年定开
007944
0.60
30.4200
0.00%
1.11%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.56
28.3920
0.00%
0.02%
2026-06-30
长江收益增强
003336
0.50
25.3500
0.00%
0.12%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.50
25.3500
0.00%
1.42%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
0.49
24.8430
0.00%
0.18%
2026-06-30
安信欣鑫回报债券-A
026053
0.48
24.3360
0.00%
--
2026-06-30
安信新趋势A
001710
0.46
23.3220
0.00%
0.04%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.45
22.8150
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬景欣A
005664
0.43
21.8010
0.00%
0.19%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.40
20.2800
0.00%
--
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.36
18.2520
0.00%
0.44%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
0.34
17.2380
0.00%
0.19%
2026-06-30
安信丰穗一年持有期混合-A
012256
0.33
16.7310
0.00%
0.15%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.33
16.7310
0.00%
0.72%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.31
15.7170
0.00%
0.27%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.31
15.7170
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.31
15.7170
0.00%
0.57%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
0.30
15.2100
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.29
14.7030
0.00%
0.42%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.29
14.7030
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
0.28
14.1453
0.00%
0.04%
2026-06-30
安信平衡增利混合-A
012250
0.26
13.1820
0.00%
0.17%
2026-06-30
安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609
0.25
12.6750
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
0.25
12.6750
0.00%
0.33%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.22
11.1540
0.00%
0.19%
2026-06-30
鹏扬景兴A
005039
0.21
10.6470
0.00%
0.35%
2026-06-30
安信平稳双利3个月持有A
009766
0.21
10.6470
0.00%
0.37%
2026-06-30
安信长鑫增强债券-A
020785
0.18
9.1260
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.18
9.1260
0.00%
0.03%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.18
9.1260
0.00%
1.18%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.17
8.6190
0.00%
0.05%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.17
8.6190
0.00%
0.05%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.17
8.4669
0.00%
0.10%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.16
8.1120
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.14
7.0980
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达中证石化产业ETF联接-A
020104
0.12
6.0840
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.11
5.5770
0.00%
0.10%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.10
5.0700
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.09
4.5630
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
0.09
4.5630
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信民安回报一年持有期混合-A
012701
0.08
4.0560
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.07
3.5490
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.06
2.7885
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.06
2.7885
0.00%
1.04%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.05
2.5350
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.05
2.5350
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬景惠六个月持有期混合-A
009426
0.05
2.5350
0.00%
0.05%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.04
2.0280
0.00%
0.13%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.04
2.0280
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.04
2.0280
0.00%
0.15%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
0.03
1.5210
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.02
1.0140
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.02
1.0140
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.02
1.0140
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
0.02
0.8669
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.01
0.5070
0.00%
0.00%
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