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2025-06-30
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
2008-09-30
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
1416.20
29626.8672
0.89%
0.31%
2025-06-30
稀土ETF嘉实
516150
485.15
10149.2568
0.31%
5.48%
2025-06-30
新能源ETF
516160
237.36
4965.5712
0.15%
1.05%
2025-06-30
稀土ETF
516780
224.42
4694.7952
0.14%
5.94%
2025-06-30
前海开源沪港深核心资源A
003304
159.04
3327.2004
0.10%
10.43%
2025-06-30
富国均衡优选
010662
150.27
3143.6484
0.09%
0.73%
2025-06-30
中证500ETF
159922
144.51
3023.1074
0.09%
0.28%
2025-06-30
工业母机ETF
159667
92.71
1939.4388
0.06%
4.19%
2025-06-30
新能源汽车LOF
160225
87.62
1833.0816
0.06%
1.05%
2025-06-30
有色金属LOF
160221
83.12
1738.8704
0.05%
1.38%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
77.36
1618.3712
0.05%
0.07%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
75.84
1586.5728
0.05%
0.08%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
73.39
1535.3188
0.05%
0.09%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
72.66
1520.0472
0.05%
0.07%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
65.83
1377.1636
0.04%
0.07%
2025-06-30
鹏华新能源汽车A
016067
63.10
1320.0520
0.04%
0.87%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
59.06
1235.5352
0.04%
0.07%
2025-06-30
易方达裕祥回报A
002351
50.00
1046.0000
0.03%
0.04%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
47.53
994.3276
0.03%
0.07%
2025-06-30
光大优势A
360007
44.29
926.5468
0.03%
1.39%
2025-06-30
易方达资源行业
110025
42.22
883.2424
0.03%
0.52%
2025-06-30
太平丰和一年定开
010165
40.00
836.8000
0.03%
0.22%
2025-06-30
中银收益A
163804
37.09
775.9228
0.02%
0.47%
2025-06-30
太平改革红利精选
005270
35.00
732.2000
0.02%
5.40%
2025-06-30
景顺长城中证500行业中性低波动A
003318
30.35
634.9220
0.02%
0.73%
2025-06-30
电池30ETF
159757
30.06
628.8552
0.02%
1.95%
2025-06-30
500ETF增强
159610
29.29
612.7468
0.02%
1.38%
2025-06-30
圆信永丰兴诺一年持有
012064
27.46
574.4632
0.02%
0.27%
2025-06-30
稀有金属ETF
159608
26.77
560.0284
0.02%
2.26%
2025-06-30
嘉实ESG可持续投资A
017086
26.17
547.4764
0.02%
1.22%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
25.67
537.0164
0.02%
0.07%
2025-06-30
资源ETF
510410
25.12
525.4957
0.02%
1.24%
2025-06-30
A500ETF
159339
25.04
523.8368
0.02%
0.07%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
23.87
499.3604
0.02%
0.07%
2025-06-30
招商成长量化选股A
020901
21.18
443.0856
0.01%
0.60%
2025-06-30
华安沣信A
012231
20.00
418.4000
0.01%
1.50%
2025-06-30
机床ETF
159663
18.85
394.3420
0.01%
4.71%
2025-06-30
华安强化收益A
040012
18.00
376.5600
0.01%
1.69%
2025-06-30
华宝中证稀有金属主题A
013942
15.59
326.1428
0.01%
7.95%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
14.79
309.4068
0.01%
0.07%
2025-06-30
圆信永丰多策略精选
004148
13.73
287.2316
0.01%
1.18%
2025-06-30
资源LOF
160620
13.10
274.0520
0.01%
2.25%
2025-06-30
碳中和ETF龙头
560550
11.94
249.7848
0.01%
0.57%
2025-06-30
稀有金属ETF基金
561800
11.25
235.3500
0.01%
2.40%
2025-06-30
国投资源LOF
161217
9.26
193.7192
0.01%
0.94%
2025-06-30
有色金属ETF基金
516650
9.06
189.5352
0.01%
1.45%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
8.36
174.8912
0.01%
0.25%
2025-06-30
国泰君安中证500A
014155
7.81
163.3852
0.00%
0.09%
2025-06-30
矿业ETF
561330
7.78
162.7576
0.00%
1.96%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
7.13
149.1596
0.00%
0.27%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
6.55
137.0260
0.00%
0.30%
2025-06-30
银华积极精选
007056
6.05
126.5660
0.00%
2.47%
2025-06-30
西部利得景瑞A
673060
5.75
120.2900
0.00%
0.62%
2025-06-30
嘉实品质发现A
013855
5.72
119.6624
0.00%
1.71%
2025-06-30
新能源车电池ETF
159775
5.69
119.0348
0.00%
1.98%
2025-06-30
银华鑫利一年持有
012370
5.25
109.8300
0.00%
0.16%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
4.90
102.5080
0.00%
0.29%
2025-06-30
新能源主题ETF
516580
4.88
102.0896
0.00%
1.05%
2025-06-30
有色龙头ETF
159876
4.37
91.3722
0.00%
1.13%
2025-06-30
有色60ETF
159881
3.78
79.0776
0.00%
1.37%
2025-06-30
上证380ETF
510290
3.68
76.9856
0.00%
0.45%
2025-06-30
富安达中小盘六个月持有
013067
3.61
75.5212
0.00%
0.55%
2025-06-30
国联融盛双盈A
015477
2.88
60.2496
0.00%
0.12%
2025-06-30
太平先进制造A
020071
2.60
54.3920
0.00%
3.66%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
2.30
48.1160
0.00%
0.27%
2025-06-30
中证500低波动ETF
512260
2.18
45.6056
0.00%
0.77%
2025-06-30
海富通碳中和主题A
013175
2.12
44.3504
0.00%
0.23%
2025-06-30
银华长丰
008978
1.97
41.2124
0.00%
0.18%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
1.72
36.0660
0.00%
0.00%
2025-06-30
华安中证有色金属矿业主题指数A
022083
1.71
35.7732
0.00%
3.22%
2025-06-30
建信泓利一年持有
011942
1.54
32.2168
0.00%
0.26%
2025-06-30
ESG建信ETF
510090
1.46
30.5432
0.00%
0.37%
2025-06-30
汇添富中证A500指数增强A
023298
1.46
30.5432
0.00%
--
2025-06-30
中欧资源精选A
023036
1.32
27.6144
0.00%
1.61%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
1.29
26.9031
0.00%
0.22%
2025-06-30
国联融誉双华6个月持有A
018260
1.20
25.1040
0.00%
0.05%
2025-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
1.16
24.2672
0.00%
0.08%
2025-06-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
1.04
21.7568
0.00%
0.40%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
1.04
21.7568
0.00%
0.10%
2025-06-30
中证500ETF泰康
515530
1.01
21.1292
0.00%
0.24%
2025-06-30
新华行业周期轮换A
519095
0.99
20.7108
0.00%
0.15%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
0.92
19.2464
0.00%
0.11%
2025-06-30
国寿安保稳丰6个月持有A
009244
0.90
18.8280
0.00%
0.67%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
0.85
17.7820
0.00%
--
2025-06-30
国泰策略价值
020022
0.83
17.3636
0.00%
0.27%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.81
16.9452
0.00%
0.06%
2025-06-30
人保中证500
006611
0.76
15.8992
0.00%
0.25%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
0.76
15.8992
0.00%
0.45%
2025-06-30
达诚腾益A
017045
0.70
14.6440
0.00%
0.27%
2025-06-30
富国致航量化选股A
019561
0.69
14.4348
0.00%
0.54%
2025-06-30
国企一带一路ETF
515990
0.60
12.5520
0.00%
0.12%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.58
12.1336
0.00%
1.83%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.48
10.0416
0.00%
0.14%
2025-06-30
国联景惠A
013190
0.48
10.0416
0.00%
0.06%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.43
8.9956
0.00%
0.01%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.41
8.5772
0.00%
0.01%
2025-06-30
华安中证上海环交所碳中和A
016763
0.39
8.1588
0.00%
0.76%
2025-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.37
7.7404
0.00%
0.08%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.37
7.7404
0.00%
--
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.36
7.5312
0.00%
1.49%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
0.35
7.3220
0.00%
0.08%
2025-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.33
6.9245
0.00%
0.08%
2025-06-30
银华华证ESG领先
013174
0.32
6.6944
0.00%
0.13%
2025-06-30
兴银中证1000指数增强A
014831
0.30
6.2760
0.00%
0.05%
2025-06-30
建信开元惠享6个月持有A
018884
0.27
5.6484
0.00%
0.42%
2025-06-30
800价值ETF
560030
0.26
5.4392
0.00%
0.16%
2025-06-30
ESGETF
159717
0.26
5.4392
0.00%
0.10%
2025-06-30
泓德智选启元A
019982
0.25
5.2300
0.00%
0.05%
2025-06-30
景顺长城安享回报A
001422
0.25
5.2300
0.00%
0.02%
2025-06-30
西部利得汇鑫6个月持有A
018493
0.24
5.0208
0.00%
0.42%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
0.22
4.6024
0.00%
0.01%
2025-06-30
华安中证500指数增强A
014587
0.20
4.1840
0.00%
0.13%
2025-06-30
嘉实中证稀有金属主题ETF联接A
014110
0.20
4.1840
0.00%
0.07%
2025-06-30
500ETF增强
560950
0.17
3.5564
0.00%
0.09%
2025-06-30
中加中证500指数增强A
010153
0.15
3.1380
0.00%
0.24%
2025-06-30
中证500增强ETF
560100
0.14
2.9288
0.00%
0.03%
2025-06-30
国联中证500指数增强A
021051
0.14
2.9288
0.00%
0.06%
2025-06-30
MSCIESGETF
159621
0.13
2.7196
0.00%
0.12%
2025-06-30
嘉实中证500ETF联接A
000008
0.13
2.7196
0.00%
0.00%
2025-06-30
海富通中证500增强A
519034
0.11
2.3012
0.00%
0.07%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.11
2.3012
0.00%
0.01%
2025-06-30
中加心享A
002027
0.06
1.2552
0.00%
0.02%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
0.06
1.2552
0.00%
0.00%
2025-06-30
博时量化多策略A
005635
0.05
1.0460
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.03
0.6276
0.00%
0.02%
2025-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.03
0.6276
0.00%
0.00%
2025-06-30
银华专精特新量化优选A
014668
0.02
0.4184
0.00%
0.02%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.4184
0.00%
0.05%
2025-06-30
博时量化价值A
005960
0.02
0.4184
0.00%
0.01%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.01
0.2092
0.00%
0.00%
2025-06-30
海富通欣荣C
519223
0.01
0.2092
0.00%
0.09%
2025-06-30
中加科丰价值精选
008356
0.01
0.2092
0.00%
0.01%
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