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2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-03-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
天弘中证人工智能主题指数-A
011839
262.55
2410.1806
0.08%
1.55%
2026-06-30
天弘中证软件服务ETF联接-A
021535
119.43
1096.3674
0.03%
22.01%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
66.51
610.5618
0.02%
0.56%
2026-06-30
永赢国证工业软件主题指数-A
026131
34.29
314.7822
0.01%
8.83%
2026-06-30
平安添裕A
008726
31.12
285.6816
0.01%
0.02%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
29.65
272.1870
0.01%
2.41%
2026-06-30
申万菱信乐道三年持有
012051
29.24
268.4232
0.01%
2.97%
2026-06-30
东财中证云计算与大数据主题指数增强-A
012321
24.27
222.7986
0.01%
1.19%
2026-06-30
博时中证软件服务指数-A
019503
23.82
218.6676
0.01%
7.91%
2026-06-30
大成卓享一年持有A
010369
22.36
205.2648
0.01%
1.55%
2026-06-30
西部利得中证人工智能A
011832
22.11
202.9698
0.01%
0.74%
2026-06-30
博时中证信息技术应用创新产业指数-A
021314
14.04
128.8872
0.00%
3.36%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
12.73
116.8614
0.00%
0.18%
2026-06-30
大成丰享回报A
009653
12.36
113.4648
0.00%
0.29%
2026-06-30
华安中证云计算与大数据主题指数-A
019989
11.29
103.6422
0.00%
2.79%
2026-06-30
华夏中证人工智能主题ETF联接A
008585
10.56
96.9701
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
10.13
92.9796
0.00%
0.40%
2026-06-30
华安中证信息技术应用创新产业指数-A
021252
10.00
91.8000
0.00%
3.23%
2026-06-30
大成元享臻利债券-A
025283
9.46
86.8428
0.00%
6.27%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
5.37
49.2966
0.00%
0.18%
2026-06-30
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接-A
017853
4.93
45.2574
0.00%
0.16%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
4.66
42.7788
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安中证全指计算机指数-A
021788
4.57
41.9526
0.00%
3.42%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
4.14
38.0052
0.00%
0.14%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
3.92
35.9791
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘中证计算机主题ETF联接A
001629
3.56
32.6808
0.00%
0.10%
2026-06-30
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数-A
018207
3.32
30.4776
0.00%
1.16%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
2.23
20.4714
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)-C
015676
1.99
18.2792
0.00%
2.78%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.85
16.9830
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.81
16.6158
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.54
14.1372
0.00%
0.07%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.47
13.4946
0.00%
0.08%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.46
13.4028
0.00%
1.73%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.36
12.4848
0.00%
0.05%
2026-06-30
大成绝对收益A
001791
1.36
12.4848
0.00%
1.35%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.29
11.8164
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.16
10.6488
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.01
9.2718
0.00%
0.09%
2026-06-30
富国中证大数据产业ETF联接-A
018134
0.90
8.2620
0.00%
0.18%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.82
7.5276
0.00%
0.09%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.77
7.0686
0.00%
0.10%
2026-06-30
东海中证社会发展安全
001899
0.75
6.8850
0.00%
0.52%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.70
6.4260
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.60
5.5080
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.57
5.2326
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.43
3.9474
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
0.39
3.5802
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.38
3.4884
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.37
3.3966
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.35
3.2130
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证沪港深云计算产业ETF联接-A
019171
0.33
3.0294
0.00%
0.08%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.32
2.9376
0.00%
0.20%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.23
2.1114
0.00%
0.00%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.23
2.1114
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.19
1.7442
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.18
1.6524
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.12
1.1016
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.1836
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华创新驱动
005967
0.01
0.0918
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0918
0.00%
0.01%
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