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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2007-03-31
2006-03-31
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
兴全沪深300指数增强C
007230
839.99
13036.6448
0.27%
42.23%
2026-06-30
兴全沪深300指数增强(LOF)-Y
022962
839.99
13036.6448
0.27%
191.64%
2026-06-30
大成高新技术产业A
000628
438.81
6810.3656
0.14%
0.66%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
189.50
2941.0400
0.06%
2.58%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
143.67
2229.7956
0.05%
0.46%
2026-06-30
广发多因子
002943
131.22
2036.5344
0.04%
0.12%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
126.00
1955.5184
0.04%
1.79%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
124.99
1939.8448
0.04%
0.34%
2026-06-30
大成至信回报三年定开混合
019363
114.21
1772.6136
0.04%
2.97%
2026-06-30
南方安裕A
003295
110.00
1707.2156
0.03%
4.31%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
107.18
1663.4336
0.03%
0.76%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
102.26
1586.9976
0.03%
0.25%
2026-06-30
广发集源A
002925
94.27
1463.0704
0.03%
0.21%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
90.22
1400.2144
0.03%
5.73%
2026-06-30
东方中证A500指数增强-A
023544
89.87
1394.7824
0.03%
4.59%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
89.64
1391.2144
0.03%
4.25%
2026-06-30
华泰柏瑞制造业主题混合-A
025077
88.65
1375.8480
0.03%
4.08%
2026-06-30
大成优势企业A
008271
73.98
1148.2239
0.02%
0.47%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
67.60
1049.1520
0.02%
2.10%
2026-06-30
天弘中证智能汽车A
010955
67.10
1041.3796
0.02%
11.34%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
65.32
1013.7664
0.02%
0.59%
2026-06-30
华泰柏瑞积极优选A
001097
61.70
957.5840
0.02%
6.30%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
54.43
844.6791
0.02%
--
2026-06-30
长江智能制造混合-A
014339
42.00
651.8400
0.01%
1.17%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
40.38
626.6976
0.01%
0.58%
2026-06-30
华泰柏瑞红利精选混合-A
022153
38.64
599.6928
0.01%
20.06%
2026-06-30
安信新常态沪港深精选A
001583
34.16
530.1632
0.01%
1.19%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
34.15
530.0080
0.01%
0.49%
2026-06-30
中欧双利A
002961
32.64
506.5728
0.01%
0.07%
2026-06-30
易方达瑞信I
001441
32.02
496.9504
0.01%
1.04%
2026-06-30
华泰柏瑞成长智选A
010345
29.91
464.2032
0.01%
3.17%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
26.32
408.4864
0.01%
0.28%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
24.97
387.5344
0.01%
0.52%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
24.10
374.0164
0.01%
0.97%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
23.60
366.2720
0.01%
0.54%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
20.94
324.9888
0.01%
1.41%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
20.41
316.7632
0.01%
0.50%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
19.81
307.4512
0.01%
--
2026-06-30
中欧永裕A
001306
17.44
270.6688
0.01%
1.42%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
17.20
266.9440
0.01%
0.25%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
16.06
249.2512
0.01%
4.14%
2026-06-30
易方达新享A
001342
16.05
249.0960
0.01%
1.13%
2026-06-30
广发中证全指汽车A
004854
16.03
248.7406
0.01%
0.62%
2026-06-30
博时科技创新A
009057
14.99
232.6448
0.00%
1.06%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
14.76
229.0674
0.00%
0.92%
2026-06-30
南方安泰A
003161
14.68
227.8336
0.00%
0.14%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
14.48
224.7296
0.00%
0.97%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
14.47
224.5744
0.00%
0.33%
2026-06-30
南方利众A
001335
14.01
217.4352
0.00%
2.10%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
13.98
216.9696
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
13.94
216.3488
0.00%
0.90%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
13.22
205.1744
0.00%
1.92%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
12.50
194.0000
0.00%
0.60%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
12.40
192.4480
0.00%
0.48%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
12.17
188.8784
0.00%
1.40%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
12.15
188.5680
0.00%
0.08%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
11.77
182.6704
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
11.68
181.2301
0.00%
1.27%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
10.80
167.6160
0.00%
21.79%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
10.23
158.7696
0.00%
--
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
10.22
158.6144
0.00%
0.48%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
10.17
157.8384
0.00%
1.86%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
10.15
157.5280
0.00%
1.65%
2026-06-30
东方岳
002545
10.13
157.2176
0.00%
4.94%
2026-06-30
广发聚宝A
001189
9.70
150.5440
0.00%
0.88%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
9.65
149.7680
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
9.31
144.4912
0.00%
1.57%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
9.29
144.1808
0.00%
1.25%
2026-06-30
南方致远A
007415
9.28
144.0457
0.00%
0.19%
2026-06-30
长江旭日混合-A
021015
8.30
128.8160
0.00%
1.95%
2026-06-30
安信价值启航A
011905
7.79
120.9008
0.00%
0.93%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
7.67
119.0384
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达现代服务业
001857
7.40
114.8480
0.00%
0.29%
2026-06-30
南方君信A
005741
7.39
114.6928
0.00%
0.26%
2026-06-30
南方利达A
001566
7.25
112.5200
0.00%
1.69%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
6.91
107.2432
0.00%
0.09%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
6.90
107.0880
0.00%
0.55%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
6.82
105.8464
0.00%
0.51%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
6.72
104.2944
0.00%
0.85%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
6.64
103.0528
0.00%
2.60%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
6.56
101.8112
0.00%
1.21%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
6.44
99.9488
0.00%
1.28%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
6.04
93.6818
0.00%
0.13%
2026-06-30
财通安华A
011811
5.91
91.7232
0.00%
9.50%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
5.88
91.2576
0.00%
1.73%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
5.87
91.1024
0.00%
0.07%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
5.50
85.3212
0.00%
2.03%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
4.56
70.7712
0.00%
3.16%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
4.47
69.3744
0.00%
1.08%
2026-06-30
安信价值驱动三年持有
008477
4.41
68.4432
0.00%
1.47%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
4.34
67.3568
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
4.10
63.6320
0.00%
0.97%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
3.93
60.9936
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘中证汽车零部件主题指数-A
021621
3.90
60.5280
0.00%
6.11%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
3.73
57.8896
0.00%
0.09%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
3.64
56.4928
0.00%
1.09%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
3.40
52.7680
0.00%
0.17%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
3.21
49.8192
0.00%
0.28%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
3.19
49.5088
0.00%
0.24%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
3.01
46.7152
0.00%
0.93%
2026-06-30
银华稳利A
001303
2.97
46.0944
0.00%
19.04%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
2.77
42.9904
0.00%
0.77%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.74
42.5248
0.00%
0.43%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
2.73
42.3696
0.00%
0.14%
2026-06-30
银华裕利
005848
2.54
39.4208
0.00%
0.87%
2026-06-30
博时中证汽车零部件主题指数-A
021035
2.45
38.0240
0.00%
2.09%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.44
37.8688
0.00%
0.14%
2026-06-30
汇添富消费新机遇混合-A
026872
2.31
35.8512
0.00%
--
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
2.08
32.2816
0.00%
0.38%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
2.06
31.9712
0.00%
0.71%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
1.96
30.4192
0.00%
0.38%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
1.96
30.4192
0.00%
1.99%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
1.95
30.2640
0.00%
0.50%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
1.95
30.2640
0.00%
0.08%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.91
29.6432
0.00%
0.23%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
1.70
26.3840
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
1.69
26.2288
0.00%
0.20%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
1.63
25.2976
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
1.63
25.2976
0.00%
0.45%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.61
24.9872
0.00%
0.09%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
1.57
24.3664
0.00%
0.33%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
1.51
23.4352
0.00%
1.10%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
1.48
22.9696
0.00%
0.43%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
1.46
22.6421
0.00%
0.54%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
1.44
22.3488
0.00%
0.13%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.43
22.1936
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创盈A
010303
1.31
20.3312
0.00%
0.24%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
1.26
19.5552
0.00%
0.31%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
1.24
19.3037
0.00%
5.92%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
1.22
18.9344
0.00%
0.49%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.19
18.4688
0.00%
2.38%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
1.19
18.4688
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘新活力A
001250
1.16
18.0032
0.00%
0.38%
2026-06-30
银华长丰
008978
1.14
17.6928
0.00%
0.16%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.13
17.5376
0.00%
0.10%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
1.09
16.9168
0.00%
0.73%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.08
16.7616
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.07
16.6064
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.06
16.4512
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
1.03
15.9856
0.00%
0.35%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
1.00
15.5200
0.00%
--
2026-06-30
永赢乾元三年定开
007944
0.99
15.3648
0.00%
0.56%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.98
15.2096
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
0.98
15.2096
0.00%
0.96%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.92
14.2784
0.00%
0.03%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.91
14.1232
0.00%
0.30%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
0.90
13.9680
0.00%
0.24%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
0.87
13.5024
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.84
13.0368
0.00%
0.13%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
0.83
12.8816
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方中证全指汽车指数-A
021770
0.83
12.8816
0.00%
0.87%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.83
12.8816
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.74
11.4848
0.00%
0.26%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.73
11.3296
0.00%
0.24%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
0.67
10.3984
0.00%
0.17%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.66
10.2432
0.00%
2.31%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.66
10.2432
0.00%
0.24%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.63
9.7776
0.00%
0.44%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.60
9.3120
0.00%
0.13%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.60
9.3120
0.00%
0.11%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.59
9.1568
0.00%
0.18%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.59
9.1568
0.00%
0.76%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.58
9.0016
0.00%
3.21%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.57
8.8464
0.00%
0.64%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.53
8.2256
0.00%
0.06%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.45
6.9840
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.45
6.9840
0.00%
0.21%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.43
6.6736
0.00%
0.48%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.42
6.5184
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.41
6.3632
0.00%
0.27%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.39
6.0528
0.00%
0.25%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.33
5.1216
0.00%
0.06%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.33
5.1216
0.00%
0.35%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.30
4.6560
0.00%
0.39%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.30
4.6560
0.00%
0.30%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.29
4.5008
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.26
4.0352
0.00%
0.03%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
0.25
3.9482
0.00%
0.02%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.25
3.8800
0.00%
0.26%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.25
3.8800
0.00%
0.07%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.20
3.1040
0.00%
0.44%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.18
2.7936
0.00%
0.00%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.18
2.7936
0.00%
0.09%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.18
2.7936
0.00%
1.75%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.18
2.7936
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.14
2.1728
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.13
2.0176
0.00%
0.12%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.13
2.0176
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.10
1.5520
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.10
1.5520
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.10
1.5520
0.00%
0.15%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.09
1.3968
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.09
1.3968
0.00%
--
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
1.2416
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.06
0.9312
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
0.06
0.9312
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.03
0.4656
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.03
0.4656
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.03
0.4656
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
0.3104
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.1552
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1552
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
0.01
0.0776
0.00%
0.00%
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