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2026-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
易方达瑞享I
001437
372.06
111617.3952
0.79%
18.00%
2026-06-30
易方达远见成长A
010115
263.28
78985.2928
0.56%
14.16%
2026-06-30
易方达先锋成长混合-A
011891
253.05
75916.3200
0.54%
19.04%
2026-06-30
永赢科技驱动A
008919
151.33
45399.0016
0.32%
10.04%
2026-06-30
易方达科融
006533
134.75
40425.7504
0.29%
3.30%
2026-06-30
易方达新常态
001184
117.35
35205.3600
0.25%
6.03%
2026-06-30
易方达新经济
001018
96.26
28878.8992
0.21%
5.83%
2026-06-30
易方达丰和债券-C
016699
90.76
27229.2900
0.19%
46.13%
2026-06-30
易方达丰和A
002969
90.76
27229.2896
0.19%
6.21%
2026-06-30
博时新兴成长
050009
74.19
22257.0000
0.16%
4.90%
2026-06-30
广发利鑫A
002446
64.59
19376.2800
0.14%
22.71%
2026-06-30
易方达改革红利
001076
63.00
18900.0000
0.13%
5.78%
2026-06-30
易方达成长动力混合-A
014727
59.81
17943.0000
0.13%
5.51%
2026-06-30
易方达创新驱动
000603
52.33
15700.3504
0.11%
3.84%
2026-06-30
永赢锐见进取混合-A
022717
45.29
13587.0000
0.10%
15.79%
2026-06-30
永赢锐见先锋混合-A
023420
35.62
10685.7296
0.08%
9.08%
2026-06-30
博时特许价值A
050010
24.22
7266.0000
0.05%
7.10%
2026-06-30
国联策略优选A
006314
19.76
5928.0000
0.04%
4.87%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
19.10
5730.0000
0.04%
2.45%
2026-06-30
富国双利增强债券-A
012746
19.00
5700.0000
0.04%
4.65%
2026-06-30
东方创新科技
001702
10.60
3180.0000
0.02%
2.38%
2026-06-30
广发盛泽一年持有期混合-A
013000
9.95
2985.0000
0.02%
41.59%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
9.77
2931.0000
0.02%
1.36%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
8.23
2469.0000
0.02%
2.40%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
7.32
2196.0000
0.02%
1.63%
2026-06-30
博时沪港深优质企业A
001215
7.15
2145.0000
0.02%
7.86%
2026-06-30
易方达成长驱动混合-A
026066
6.85
2055.0000
0.01%
--
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
6.30
1890.0000
0.01%
1.10%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
5.78
1735.3200
0.01%
1.04%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
5.17
1551.0000
0.01%
2.78%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
4.20
1260.0000
0.01%
0.57%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
3.59
1077.0000
0.01%
1.45%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
3.41
1022.1300
0.01%
1.03%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
3.36
1008.0000
0.01%
0.46%
2026-06-30
招商中证1000指数增强A
004194
3.34
1002.0000
0.01%
0.85%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
3.17
951.0000
0.01%
4.18%
2026-06-30
富国悦享回报12个月持有期混合-A
013524
3.10
930.0000
0.01%
0.83%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
2.92
876.0000
0.01%
2.22%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
2.80
840.0000
0.01%
2.05%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
2.45
735.0000
0.01%
2.01%
2026-06-30
博时沪港深价值优选A
004091
2.09
627.0000
0.00%
7.90%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.84
550.9500
0.00%
1.19%
2026-06-30
汇安宜创量化精选A
008251
1.77
531.0000
0.00%
3.17%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
1.59
477.0000
0.00%
0.75%
2026-06-30
天弘上证科创板综合指数增强-A
023895
1.59
477.0000
0.00%
0.43%
2026-06-30
东方新策略A
001318
1.57
471.0000
0.00%
13.53%
2026-06-30
长城丰泽债券-A
024150
1.55
465.0000
0.00%
0.69%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
1.49
447.0000
0.00%
7.56%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
1.20
360.0000
0.00%
0.54%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
1.15
345.0000
0.00%
2.03%
2026-06-30
长城稳固收益A
000333
1.12
336.0000
0.00%
0.55%
2026-06-30
天弘国证2000指数增强-A
017547
1.05
315.0000
0.00%
3.44%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.90
270.0000
0.00%
6.77%
2026-06-30
宏利改革动力A
001017
0.84
252.0000
0.00%
2.97%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
0.81
243.0000
0.00%
1.64%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
0.70
210.0000
0.00%
3.59%
2026-06-30
博时卓越成长混合-A
020364
0.62
186.0000
0.00%
6.01%
2026-06-30
广发多策略
001763
0.60
180.0000
0.00%
0.37%
2026-06-30
招商瑞恒一年持有A
009377
0.50
150.0000
0.00%
0.74%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
0.46
139.1100
0.00%
0.67%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.41
123.0000
0.00%
0.94%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
0.41
123.0000
0.00%
2.39%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.41
123.0000
0.00%
2.96%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
0.39
117.0000
0.00%
0.34%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
0.36
108.0000
0.00%
0.57%
2026-06-30
汇安价值先锋混合-A
015635
0.32
96.0000
0.00%
2.53%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.31
93.0000
0.00%
5.22%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.30
90.0000
0.00%
2.45%
2026-06-30
博时稳健恒利债券-A
021853
0.27
81.0000
0.00%
0.43%
2026-06-30
东方红量化选股混合-A
020803
0.26
78.0000
0.00%
2.82%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
0.25
75.0000
0.00%
0.71%
2026-06-30
富国兴享回报6个月持有期混合-A
018626
0.25
75.0000
0.00%
2.76%
2026-06-30
招商安元灵活配置A
002456
0.24
72.0000
0.00%
2.76%
2026-06-30
招商兴福A
003861
0.23
69.0000
0.00%
3.62%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
0.22
66.0000
0.00%
4.34%
2026-06-30
永赢丰享90天持有期债券-A
026405
0.20
60.0000
0.00%
--
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.18
54.0000
0.00%
3.84%
2026-06-30
明亚稳利3个月持有期债券-A
020209
0.16
48.0000
0.00%
0.66%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.14
42.0000
0.00%
2.53%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.13
39.0000
0.00%
0.91%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.13
39.0000
0.00%
1.22%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.12
36.0000
0.00%
1.54%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.11
33.0000
0.00%
1.34%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.09
27.0000
0.00%
0.74%
2026-06-30
长城久悦A
006254
0.09
27.0000
0.00%
1.35%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.06
18.0000
0.00%
0.29%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.05
15.0000
0.00%
9.41%
2026-06-30
平安创业板ETF联接A
009012
0.03
9.0000
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华通利A
003062
0.02
6.0000
0.00%
0.48%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.02
6.0000
0.00%
0.36%
2026-06-30
先锋聚优A
004726
0.01
3.0000
0.00%
2.38%
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