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2018-06-30
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2016-03-31
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2003-06-30
2003-03-31
2002-12-31
2002-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华安媒体互联网A
001071
2900.72
11602.8800
0.09%
2.60%
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
2224.83
8899.3200
0.07%
1.64%
2026-06-30
招商瑞文A
007725
1496.58
5986.3204
0.05%
4.73%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
981.98
3927.9200
0.03%
0.74%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
690.64
2762.5600
0.02%
--
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
316.39
1265.5600
0.01%
0.48%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
304.39
1217.5600
0.01%
0.56%
2026-06-30
安信新趋势A
001710
294.08
1176.3200
0.01%
2.04%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
266.42
1065.6800
0.01%
4.62%
2026-06-30
诺安先进制造A
001528
252.60
1010.4000
0.01%
3.06%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
233.31
933.2400
0.01%
0.86%
2026-06-30
平安添裕A
008726
230.86
923.4400
0.01%
0.08%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
186.29
745.1600
0.01%
2.07%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
146.13
584.5200
0.00%
1.01%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
138.89
555.5600
0.00%
0.51%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
120.63
482.5200
0.00%
5.24%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
87.59
350.3600
0.00%
0.53%
2026-06-30
长江智能制造混合-A
014339
80.00
320.0000
0.00%
0.57%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
71.63
286.5200
0.00%
4.76%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
69.33
277.3200
0.00%
1.11%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
67.86
271.4400
0.00%
7.46%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
67.17
268.6672
0.00%
0.36%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
66.65
266.6000
0.00%
2.36%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
62.85
251.4000
0.00%
0.18%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
57.55
230.2000
0.00%
--
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
50.37
201.4800
0.00%
1.51%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
48.31
193.2400
0.00%
0.49%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
44.90
179.6000
0.00%
0.09%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
43.71
174.8280
0.00%
0.13%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
42.75
171.0000
0.00%
5.01%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
42.59
170.3600
0.00%
0.87%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
42.38
169.5200
0.00%
--
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
40.74
162.9600
0.00%
1.17%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
40.12
160.4800
0.00%
0.60%
2026-06-30
泰康稳健双利债券-A
020862
39.93
159.7200
0.00%
0.42%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
35.21
140.8400
0.00%
2.54%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
33.02
132.0800
0.00%
0.03%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
32.05
128.2000
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
28.54
114.1424
0.00%
0.98%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
28.00
112.0000
0.00%
0.12%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
27.36
109.4400
0.00%
0.17%
2026-06-30
华安添利6个月持有A
010619
26.90
107.6000
0.00%
0.34%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
21.66
86.6400
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
20.47
81.8800
0.00%
0.82%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
19.29
77.1600
0.00%
0.18%
2026-06-30
景顺长城稳健增益债券-A
016869
19.26
77.0400
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
18.00
72.0000
0.00%
1.46%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
17.04
68.1520
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
16.93
67.7200
0.00%
0.25%
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
16.69
66.7600
0.00%
0.36%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
16.04
64.1600
0.00%
2.48%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月
003813
15.55
62.2000
0.00%
0.26%
2026-06-30
泰康金泰回报3个月持有期混合-C
026219
15.55
62.2000
0.00%
--
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
13.57
54.2800
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘MSCI中国A50互联互通指数-A
015037
13.44
53.7600
0.00%
1.73%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
12.46
49.8400
0.00%
0.54%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
12.31
49.2400
0.00%
15.10%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
11.89
47.5600
0.00%
6.13%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
11.61
46.4400
0.00%
0.03%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
11.21
44.8400
0.00%
0.26%
2026-06-30
广发成长优选
000214
10.74
42.9600
0.00%
0.22%
2026-06-30
华宝新价值
001324
10.14
40.5600
0.00%
0.15%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
10.00
40.0000
0.00%
0.11%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
10.00
40.0000
0.00%
0.05%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
9.93
39.7200
0.00%
0.69%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
9.80
39.2000
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘上证50联接A
001548
9.75
39.0000
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
9.38
37.5200
0.00%
0.12%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
9.37
37.4800
0.00%
0.33%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
8.87
35.4800
0.00%
0.99%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
8.17
32.6800
0.00%
0.15%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
7.81
31.2400
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华长丰
008978
7.73
30.9200
0.00%
0.28%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
7.65
30.6000
0.00%
2.63%
2026-06-30
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强-A
016498
6.81
27.2400
0.00%
0.64%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
6.70
26.8000
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银顺泽回报一年持有A
011044
6.61
26.4400
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华泰利A
001231
6.46
25.8400
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
6.38
25.5200
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
5.91
23.6400
0.00%
0.23%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
5.78
23.1200
0.00%
0.14%
2026-06-30
先锋量化优选A
006401
5.49
21.9600
0.00%
0.50%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
5.36
21.4400
0.00%
0.29%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
5.21
20.8400
0.00%
0.75%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
4.72
18.8800
0.00%
0.38%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
4.40
17.6000
0.00%
1.15%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
4.23
16.9200
0.00%
0.09%
2026-06-30
泰康宏泰回报A
002767
3.95
15.8000
0.00%
0.05%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
3.94
15.7600
0.00%
0.18%
2026-06-30
汇添富上证50基本面增强指数-A
012157
3.57
14.2800
0.00%
0.61%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
3.23
12.9200
0.00%
0.94%
2026-06-30
泰康颐年A
005523
3.16
12.6400
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
3.15
12.6000
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
2.89
11.5600
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华股息精选
009188
2.70
10.8000
0.00%
0.09%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
2.51
10.0400
0.00%
0.22%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
2.44
9.7600
0.00%
0.65%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
2.35
9.4000
0.00%
0.14%
2026-06-30
景顺长城四季金利A
000181
2.22
8.8800
0.00%
0.01%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
2.12
8.4800
0.00%
0.10%
2026-06-30
合煦智远消费主题A
007287
2.10
8.4000
0.00%
8.12%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
2.00
8.0000
0.00%
0.73%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
1.92
7.6800
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
1.86
7.4400
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
1.69
6.7600
0.00%
0.44%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
1.61
6.4400
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
1.50
6.0000
0.00%
0.44%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
1.39
5.5600
0.00%
0.09%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
1.36
5.4400
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
1.29
5.1600
0.00%
0.49%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.27
5.0800
0.00%
0.11%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
1.26
5.0400
0.00%
1.26%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
1.16
4.6400
0.00%
0.92%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
1.10
4.4000
0.00%
0.02%
2026-06-30
中银颐利A
002614
1.04
4.1600
0.00%
0.72%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.97
3.8800
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.88
3.5200
0.00%
0.50%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.85
3.4000
0.00%
0.21%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.80
3.2000
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.73
2.9200
0.00%
0.12%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
0.72
2.8800
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.69
2.7600
0.00%
0.12%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.59
2.3600
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.56
2.2400
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.52
2.0800
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达上证50ETF联接A
007379
0.51
2.0400
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.51
2.0400
0.00%
0.02%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.41
1.6400
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.39
1.5600
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.39
1.5600
0.00%
0.04%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.28
1.1200
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.26
1.0400
0.00%
0.02%
2026-06-30
建信上证50ETF联接A
005880
0.23
0.9200
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.18
0.7200
0.00%
--
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.15
0.6000
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.11
0.4400
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.10
0.4000
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
0.08
0.3200
0.00%
--
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.06
0.2400
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.06
0.2400
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.05
0.2000
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.05
0.2000
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.03
0.1200
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.03
0.1200
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
0.02
0.0800
0.00%
0.00%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.02
0.0800
0.00%
0.01%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.02
0.0800
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.0400
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
0.01
0.0336
0.00%
0.00%
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