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| 东方红均衡优选两年定开债(169108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.1720 | 1.3320 | 0.00% | -0.01% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1721 | 1.3321 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1531 | 1.3131 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.1451 | 1.3051 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.87% | -- | 13.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1344 | 1.2944 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1386 | 1.2986 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.1359 | 1.2959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.1301 | 1.2901 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 13.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.1265 | 1.2865 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 13.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.1179 | 1.2779 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | 12.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1138 | 1.2738 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.13% | -- | -- | 12.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.1085 | 1.2685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.1178 | 1.2778 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 12.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1141 | 1.2741 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 12.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.1196 | 1.2796 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 13.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.1182 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.99% | -- | -1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.1029 | 1.2629 | 0.14% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.1014 | 1.2614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0927 | 1.2527 | 0.00% | 0.83% | -- | 8.16% | -- | -- | -1.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0837 | 1.2437 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0723 | 1.2323 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -3.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0776 | 1.2376 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0877 | 1.2477 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0699 | 1.2299 | 0.00% | -0.35% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0737 | 1.2337 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0753 | 1.2353 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0677 | 1.2277 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0803 | 1.2403 | 2.48% | -- | -- | 3.66% | 5.29% | -- | -4.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0542 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0103 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0151 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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