|
| 博时荣升稳健添利A(009144)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | 0.06% | -0.15% | 6.51% | -- | -- | 4.00% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-23 | 1.1590 | 1.1590 | 0.03% | -- | 1.08% | -- | 5.43% | -- | 4.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
|