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| 国富中证A100LOF(164508)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.2790 | 1.4020 | 0.00% | -- | -1.08% | 2.16% | 21.58% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2790 | 1.4020 | -0.78% | 0.24% | -1.08% | -- | -- | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2890 | 1.4120 | -0.23% | 1.66% | -1.15% | -- | 20.81% | -- | 13.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2920 | 1.4150 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 21.89% | -- | 14.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2880 | 1.4110 | 0.94% | -- | -- | -- | 22.90% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2760 | 1.3990 | 0.63% | -- | -0.55% | 5.80% | 21.29% | -- | 16.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2680 | 1.3910 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | 20.19% | -- | 15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2810 | 1.4040 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.35% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2600 | 1.3830 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.62% | -- | 17.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2820 | 1.4050 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.81% | -- | 18.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2930 | 1.4160 | -1.60% | -0.77% | 2.38% | 12.43% | 19.39% | -- | 20.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3140 | 1.4370 | 0.00% | 0.54% | 2.90% | 14.46% | 19.45% | -- | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2930 | 1.4160 | -0.84% | 0.78% | -- | 13.82% | 17.01% | -- | 20.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3040 | 1.4270 | 0.08% | -- | -- | 15.09% | 18.33% | -- | 24.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3030 | 1.4260 | -0.31% | -- | 1.16% | 14.80% | 17.28% | -- | 21.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3070 | 1.4300 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | 20.35% | -- | 22.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2830 | 1.4060 | 0.00% | -1.38% | -0.39% | -- | 19.68% | -- | 19.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3140 | 1.4370 | 1.00% | 3.06% | 2.66% | 14.26% | 22.69% | -- | 30.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3010 | 1.4240 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 20.24% | -- | 29.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2800 | 1.4030 | 0.39% | -- | -- | -- | 17.97% | -- | 19.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2750 | 1.3980 | -0.31% | -0.31% | -- | 12.04% | 17.95% | -- | 19.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2790 | 1.4020 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 18.98% | -- | 19.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2790 | 1.4020 | 1.27% | -0.70% | 2.16% | 16.17% | 20.21% | -- | 16.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2630 | 1.3860 | -1.10% | -1.94% | 1.28% | -- | 15.98% | -- | 14.92% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2770 | 1.4000 | 0.00% | -0.85% | 2.41% | 15.67% | 19.12% | -- | 19.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2880 | 1.4110 | 0.63% | -- | -- | -- | 14.59% | -- | 18.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2800 | 1.4030 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.90% | -- | 17.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2520 | 1.3750 | 0.40% | -- | -- | 18.00% | 37.43% | -- | 9.06% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2470 | 1.3700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2060 | 1.3290 | -1.87% | -- | -- | 13.45% | 28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2290 | 1.3520 | 0.00% | -- | -- | 16.05% | 29.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1970 | 1.3200 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | 26.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1500 | 1.2730 | 0.17% | 1.32% | -- | -- | 21.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1480 | 1.2710 | 0.00% | -- | 3.99% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1360 | 1.2590 | 0.26% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1330 | 1.2560 | -0.18% | -- | 3.56% | 6.59% | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1350 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1300 | 1.2530 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1500 | 1.2730 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1440 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1380 | 1.2610 | 0.00% | 3.36% | 7.97% | 8.69% | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1050 | 1.2280 | 0.64% | -- | 4.15% | 5.94% | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0980 | 1.2210 | -0.27% | -- | -- | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1010 | 1.2240 | 0.00% | 0.64% | 3.77% | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1040 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0940 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0890 | 1.2120 | 0.00% | 0.93% | 2.83% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0790 | 1.2020 | 0.00% | 2.47% | 1.31% | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0690 | 1.1920 | 1.04% | 0.75% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0580 | 1.1810 | 0.38% | -- | -- | -1.76% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0540 | 1.1770 | 0.09% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0530 | 1.1760 | 0.00% | -- | -1.50% | -4.79% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0610 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0610 | 1.1840 | 0.00% | -- | -1.21% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0660 | 1.1890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0630 | 1.1860 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0590 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0630 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0650 | 1.1880 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0690 | 1.1920 | 0.00% | -0.37% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0770 | 1.2000 | 0.00% | 1.32% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0740 | 1.1970 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0730 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0630 | 1.1860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0470 | 1.1700 | 0.00% | 0.10% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0480 | 1.1710 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.26% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0470 | 1.1700 | 0.10% | -- | -2.79% | 2.05% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0460 | 1.1690 | 0.00% | -- | -2.88% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0430 | 1.1660 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0320 | 1.1550 | 0.00% | -2.82% | -- | 1.47% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9950 | 1.1180 | -6.31% | -6.92% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0620 | 1.1850 | -0.47% | -1.76% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0670 | 1.1900 | -0.19% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0690 | 1.1920 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0690 | 1.1920 | -0.74% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0770 | 1.2000 | -0.37% | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0810 | 1.2040 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0810 | 1.2040 | 0.00% | -1.99% | -- | 0.93% | 8.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0770 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1060 | 1.2290 | 0.27% | -- | 2.98% | -- | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1030 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0780 | 1.2010 | 0.00% | -1.10% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0900 | 1.2130 | 1.58% | -- | 4.61% | 2.73% | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0730 | 1.1960 | 0.00% | -- | 4.28% | 2.39% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0700 | 1.1930 | -0.37% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0740 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0750 | 1.1980 | 0.09% | -- | -- | 0.47% | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0740 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | -0.83% | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0420 | 1.1650 | 1.26% | -- | -- | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0290 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0350 | 1.1580 | 0.00% | -- | -3.36% | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0260 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -5.09% | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0280 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -2.56% | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0170 | 1.1400 | 0.00% | -- | -4.69% | -7.38% | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0740 | 1.1970 | 0.56% | 1.51% | 2.58% | -4.45% | 9.93% | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0680 | 1.1910 | -0.28% | -- | 2.01% | 1.71% | 12.30% | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0710 | 1.1940 | 0.00% | -- | 3.68% | 5.62% | 13.09% | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0710 | 1.1940 | 0.00% | -- | 3.38% | 9.62% | 12.38% | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0710 | 1.1940 | 1.23% | -- | 2.88% | -- | 12.62% | 10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0580 | 1.1810 | 0.00% | -- | 1.63% | 14.25% | 11.25% | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0520 | 1.1750 | -2.14% | -0.85% | -4.36% | 15.48% | 10.16% | 9.02% | -25.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
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