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| 中邮优享一年定开A(009201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-15 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -0.14% | 0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.50% | -- | -- | 8.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.42% | -- | -- | 8.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.01% | -- | -- | 9.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | 8.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -0.83% | -0.14% | -- | -- | 8.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -0.66% | 0.09% | -- | -- | -- | 7.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 7.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 8.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.1753 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 6.82% | -- | 7.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | 0.46% | -- | 4.86% | -- | -- | 6.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 0.70% | -- | 4.28% | -- | -- | 6.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 5.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 5.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | 0.61% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -0.27% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1654 | 1.1654 | 2.28% | -- | 3.67% | -- | 7.13% | -- | 7.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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