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| 中加聚庆六个月定开A(009164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.3295 | 1.3295 | 0.11% | -- | 0.59% | 0.67% | 1.70% | -- | 5.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -0.10% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.3172 | 1.3172 | -0.02% | -- | -0.26% | -- | 0.96% | -- | 5.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -0.02% | -0.24% | -- | -- | -- | 5.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.3176 | 1.3176 | -0.05% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 0.86% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.58% | -- | -- | 6.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.29% | 4.07% | -- | 5.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 5.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3251 | 1.3251 | 0.00% | 0.42% | -- | 2.90% | -- | -- | 5.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 4.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -0.69% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | 1.23% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -0.40% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.00% | 0.38% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.3140 | 1.3140 | -0.32% | -1.24% | 2.18% | -- | 4.31% | -- | 5.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.3182 | 1.3182 | 0.36% | -0.34% | 2.50% | 0.86% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3135 | 1.3135 | -0.32% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3177 | 1.3177 | 0.37% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3128 | 1.3128 | -1.33% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3305 | 1.3305 | 0.59% | 0.59% | 3.32% | -- | 5.39% | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3227 | 1.3227 | 1.22% | -- | 2.55% | 1.18% | 4.78% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.3068 | 1.3068 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2875 | 1.2875 | 0.12% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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