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| 信澳科技创新一年定开A(009437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-17 | 1.8125 | 1.8125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 2.0640 | 2.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.78% | -- | 52.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 2.0031 | 2.0031 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 2.0244 | 2.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.7068 | 1.7068 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.4031 | 1.4031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -27.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -23.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | 4.00% | -- | -11.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -9.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -2.06% | 1.34% | 0.64% | -- | -- | -20.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -3.73% | -- | 5.60% | -- | -- | -21.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 2.03% | 5.29% | 12.05% | -- | -- | -18.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 5.34% | 1.22% | 8.76% | -- | -- | -23.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -30.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 25.42% | -- | -23.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | 2.77% | -- | 4.53% | -- | -- | -36.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -39.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -42.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -0.10% | -- | 14.35% | -- | -- | -42.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -42.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -41.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -3.61% | -- | 16.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | 5.33% | -- | 20.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -3.19% | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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