|
| 浙商智多兴稳健回报一年持有A(009181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 1.0521 | 1.1353 | -0.16% | -- | -- | -0.38% | 1.81% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0538 | 1.1370 | 0.18% | -0.04% | -- | -- | 2.13% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0519 | 1.1351 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0509 | 1.1341 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0542 | 1.1374 | 0.00% | -- | -1.45% | -0.52% | 2.59% | -- | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0558 | 1.1390 | -0.19% | 0.28% | -- | 0.08% | 2.98% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0578 | 1.1410 | -0.02% | -- | -0.79% | 0.27% | 3.23% | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0580 | 1.1412 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 3.34% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0533 | 1.1365 | 0.04% | 0.29% | -- | -- | 3.52% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0529 | 1.1361 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | 3.46% | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0503 | 1.1335 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 7.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0652 | 1.1384 | -0.20% | -- | 0.24% | 0.79% | 4.82% | -- | 8.18% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0673 | 1.1405 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.96% | 5.11% | -- | 7.83% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0697 | 1.1429 | 0.03% | 0.42% | 1.61% | 1.16% | 4.37% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0694 | 1.1426 | 0.14% | 0.38% | 1.58% | 1.15% | 5.15% | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0679 | 1.1411 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 4.87% | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0662 | 1.1394 | 0.09% | -0.05% | 1.27% | -- | 5.28% | -- | 9.07% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0652 | 1.1384 | -0.01% | -- | 1.18% | 1.20% | 5.42% | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0653 | 1.1385 | 0.00% | -0.08% | 1.19% | -- | 5.33% | -- | 11.00% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0667 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.03% | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0662 | 1.1394 | 0.00% | -- | 1.49% | 0.59% | 4.76% | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0627 | 1.1359 | 0.00% | 0.38% | 0.51% | 0.82% | 5.05% | -- | 6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0648 | 1.1380 | 0.26% | 1.14% | -- | 1.05% | 5.07% | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0620 | 1.1352 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | 4.09% | -- | 6.84% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0587 | 1.1319 | 0.00% | 0.56% | 0.07% | 0.35% | 3.96% | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0528 | 1.1260 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.57% | 2.61% | -- | 5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0505 | 1.1237 | 0.07% | -0.53% | -1.19% | 0.62% | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0498 | 1.1230 | -0.22% | -- | -1.25% | 0.59% | 6.31% | -- | 4.13% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0521 | 1.1253 | 0.09% | -- | -0.57% | -- | 6.62% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0512 | 1.1244 | -0.58% | -- | -0.54% | 0.59% | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0573 | 1.1305 | 0.11% | -0.07% | 0.01% | -- | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0561 | 1.1293 | 0.00% | -0.33% | -0.10% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0580 | 1.1312 | -0.15% | 0.28% | -0.05% | 1.17% | 7.38% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0596 | 1.1328 | -0.01% | -- | 0.10% | -- | 7.54% | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0597 | 1.1329 | 0.24% | -- | 0.11% | 1.52% | 7.17% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0572 | 1.1304 | 0.21% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0550 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0550 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0650 | 1.1382 | 0.18% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0631 | 1.1363 | 0.00% | 0.56% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0608 | 1.1340 | 0.26% | -- | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0581 | 1.1313 | 0.11% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0569 | 1.1301 | -0.03% | -- | -- | 1.58% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0572 | 1.1304 | 0.00% | -0.12% | 0.33% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0585 | 1.1317 | 0.10% | -- | 0.43% | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0574 | 1.1306 | 0.02% | 0.46% | 0.33% | 1.86% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0572 | 1.1304 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0526 | 1.1258 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0599 | 1.1331 | 0.00% | -- | 1.52% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0584 | 1.1316 | 0.00% | -- | 1.42% | 2.23% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0541 | 1.1273 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0537 | 1.1269 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0550 | 1.1282 | 0.09% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0541 | 1.1273 | 0.01% | -- | -- | 2.60% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0540 | 1.1272 | 0.01% | -- | 0.98% | 2.80% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0539 | 1.1271 | 0.00% | 0.68% | 0.97% | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0468 | 1.1200 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0481 | 1.1213 | -0.04% | -- | -- | 0.73% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0485 | 1.1217 | 0.00% | 0.33% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0440 | 1.1172 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0436 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0450 | 1.1182 | 0.00% | -0.22% | 0.43% | 0.71% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0480 | 1.1212 | 0.07% | -- | 0.63% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0473 | 1.1205 | 0.14% | 0.18% | 0.58% | 1.51% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0458 | 1.1190 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.44% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0438 | 1.1170 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0454 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0408 | 1.1140 | 0.00% | -0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0438 | 1.1170 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0415 | 1.1147 | 0.10% | 0.01% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0405 | 1.1137 | -0.06% | -0.08% | 0.58% | 0.81% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0411 | 1.1143 | -0.25% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0437 | 1.1169 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.12% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0414 | 1.1146 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0413 | 1.1145 | 0.00% | -- | 1.35% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0381 | 1.1113 | 0.14% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0367 | 1.1099 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0362 | 1.1094 | -0.08% | -- | -- | 0.31% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0370 | 1.1102 | 0.02% | 0.16% | -- | 0.39% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0368 | 1.1100 | 0.01% | -- | -0.39% | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0367 | 1.1099 | 0.09% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0358 | 1.1090 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0353 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0345 | 1.1077 | 0.00% | 0.69% | -0.31% | 0.55% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0274 | 1.1006 | 0.20% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0253 | 1.0985 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0412 | 1.1144 | 0.23% | 0.03% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0388 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0405 | 1.1137 | -0.04% | -- | 0.82% | 0.75% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0409 | 1.1141 | 0.00% | 0.32% | 1.24% | 0.82% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0376 | 1.1108 | 0.00% | 0.57% | 0.74% | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0377 | 1.1109 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.57% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0317 | 1.1049 | 0.07% | 0.17% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0310 | 1.1042 | 0.00% | 0.16% | -0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0321 | 1.1053 | 0.05% | -- | -- | 0.44% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0316 | 1.1048 | 0.16% | -0.04% | -- | 0.63% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0300 | 1.1032 | 0.06% | 0.18% | -0.29% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0294 | 1.1026 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0320 | 1.1052 | 0.37% | -- | -- | 1.69% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0282 | 1.1014 | 0.00% | -0.17% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0306 | 1.1038 | 0.00% | -0.15% | 0.20% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0300 | 1.1032 | -0.15% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0315 | 1.1047 | -0.06% | -0.10% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0321 | 1.1053 | 0.00% | -0.14% | 0.35% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0325 | 1.1057 | -0.10% | -0.05% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0335 | 1.1067 | 0.00% | 0.05% | 0.33% | 0.84% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.1062 | 0.00% | -- | -0.13% | 1.71% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0270 | 1.1002 | -0.15% | -0.09% | -- | 0.92% | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0285 | 1.1017 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.32% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0288 | 1.1020 | 0.09% | -- | -0.45% | 1.34% | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0279 | 1.1011 | -0.06% | -- | -0.38% | 1.43% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0285 | 1.1017 | 0.00% | -0.16% | -0.32% | 0.80% | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0301 | 1.1033 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.40% | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0343 | 1.1075 | 0.15% | -- | 1.63% | 2.20% | 6.39% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0328 | 1.1060 | 0.04% | 0.13% | 1.77% | 2.31% | 6.41% | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0324 | 1.1056 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 6.30% | 5.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0315 | 1.1047 | 0.00% | -- | 1.25% | 4.53% | 6.44% | 5.85% | -2.34% | 限大额 | 开放赎回 |
|