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| 博时恒盛一年持有期A(009716)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.9284 | 0.9284 | 0.23% | -- | -1.21% | -0.73% | 5.80% | -- | -3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.77% | -- | -- | -3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 6.85% | -- | -3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 6.68% | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | 0.26% | -0.80% | -- | 7.22% | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9247 | 0.9247 | 0.02% | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | -4.89% | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 8.78% | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.35% | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 7.21% | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9346 | 0.9346 | -0.06% | -- | -- | 3.12% | 9.72% | -- | -5.20% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9352 | 0.9352 | -0.17% | -- | -- | 2.79% | 9.80% | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 10.54% | -- | -4.78% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | 0.00% | 2.10% | 9.28% | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9310 | 0.9310 | -0.09% | -- | -0.30% | 2.22% | 9.40% | -- | -5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -0.04% | -0.61% | 2.28% | 9.26% | -- | -5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9322 | 0.9322 | 0.43% | -- | -- | -- | 12.15% | -- | -5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -0.75% | 2.88% | 10.83% | -- | -6.00% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 11.96% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -0.28% | -- | 4.27% | -- | -- | -5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9359 | 0.9359 | 0.22% | -0.62% | -- | 4.80% | -- | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9338 | 0.9338 | -0.39% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.19% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9361 | 0.9361 | -0.06% | 0.10% | 2.04% | -- | -- | -- | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9367 | 0.9367 | -0.53% | 0.34% | 2.08% | 5.66% | -- | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9417 | 0.9417 | 0.71% | -- | 2.45% | 6.27% | -- | -- | -4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | 0.32% | 1.73% | 5.70% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9352 | 0.9352 | 0.18% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | 21.31% | -- | -7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.10% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 0.9196 | 0.9196 | 0.24% | -- | 1.11% | 5.00% | 19.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9174 | 0.9174 | -0.02% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9176 | 0.9176 | -0.17% | -- | 0.89% | 4.99% | 17.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9192 | 0.9192 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9173 | 0.9173 | 0.00% | 0.05% | 1.67% | 4.63% | 16.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | 0.77% | 1.95% | 4.89% | 14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9137 | 0.9137 | 0.37% | 0.10% | 1.64% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9103 | 0.9103 | 0.44% | -0.44% | 1.26% | 4.14% | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9063 | 0.9063 | -0.38% | -0.50% | -- | 3.68% | 12.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -0.27% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9128 | 0.9128 | -0.16% | 0.20% | 1.92% | 4.48% | 15.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9143 | 0.9143 | 0.37% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9109 | 0.9109 | -0.15% | 0.15% | 1.70% | -- | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9123 | 0.9123 | 0.16% | 0.68% | 2.16% | 4.80% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9108 | 0.9108 | -0.02% | 0.86% | -- | 4.70% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9095 | 0.9095 | 0.38% | 0.79% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9061 | 0.9061 | 0.34% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | -- | 2.07% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9022 | 0.9022 | -0.02% | 0.32% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | 0.38% | 2.15% | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9017 | 0.9017 | 0.27% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8993 | 0.8993 | 0.03% | -- | 2.34% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8956 | 0.8956 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8953 | 0.8953 | -0.04% | -- | -- | 2.87% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8957 | 0.8957 | 0.30% | 1.04% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | 0.78% | -- | 2.64% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8865 | 0.8865 | 0.05% | 0.35% | 1.43% | 1.56% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8861 | 0.8861 | 0.16% | 0.66% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8845 | 0.8845 | 0.12% | 0.77% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8834 | 0.8834 | 0.35% | -- | 0.93% | 1.37% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.13% | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8787 | 0.8787 | 0.11% | -- | 0.32% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | 0.45% | 0.41% | 0.93% | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -0.39% | 0.01% | 0.91% | -1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8772 | 0.8772 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.59% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -0.15% | 0.58% | 0.47% | -1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8767 | 0.8767 | 0.22% | 0.30% | 0.85% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8748 | 0.8748 | -0.10% | -0.13% | -- | 0.71% | -2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8757 | 0.8757 | 0.05% | 0.18% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8753 | 0.8753 | -0.03% | 0.14% | -- | -- | -2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8756 | 0.8756 | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8741 | 0.8741 | -0.21% | 0.00% | 1.89% | -- | -1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8759 | 0.8759 | 0.21% | 0.25% | -- | 1.10% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8741 | 0.8741 | 0.05% | 0.48% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.50% | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8705 | 0.8705 | 0.07% | -- | 0.06% | 0.96% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8699 | 0.8699 | -0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8579 | 0.8579 | 0.00% | -1.05% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8684 | 0.8684 | 0.00% | -0.22% | 0.29% | -- | -1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -0.34% | 0.13% | 0.06% | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.8703 | 0.8703 | 0.13% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8692 | 0.8692 | -0.09% | -0.42% | -0.34% | 0.42% | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | 0.20% | 0.14% | 0.58% | -0.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.79% | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -0.41% | 0.18% | -- | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8715 | 0.8715 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8705 | 0.8705 | -0.18% | -- | 0.20% | -0.14% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8721 | 0.8721 | -0.19% | 0.72% | -- | 0.36% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8738 | 0.8738 | 0.48% | -- | 0.85% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -0.54% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | -- | 0.59% | 0.49% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8743 | 0.8743 | 0.24% | -- | 1.40% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | -- | 1.16% | 1.56% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.40% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8708 | 0.8708 | 0.10% | 0.23% | 1.23% | 0.53% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8699 | 0.8699 | 0.15% | -- | -- | -0.62% | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8686 | 0.8686 | -0.26% | 0.25% | -- | -1.65% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | -- | -- | -1.45% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | 0.93% | -- | -0.98% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | 0.65% | 0.79% | -0.15% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8608 | 0.8608 | -0.16% | -- | -0.80% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.75% | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | 0.27% | -0.59% | 1.06% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8602 | 0.8602 | 0.12% | -- | -- | 3.55% | -0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8592 | 0.8592 | -0.03% | -- | -- | 3.37% | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -1.00% | -1.08% | 0.15% | -3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8665 | 0.8665 | -0.21% | -- | 0.15% | 0.96% | -4.21% | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.8683 | 0.8683 | 0.07% | -- | 0.36% | 1.17% | -4.01% | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8677 | 0.8677 | 0.00% | 0.09% | 0.56% | 5.77% | -2.92% | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8656 | 0.8656 | 0.00% | -0.06% | 0.79% | 11.15% | -2.67% | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -2.57% | -4.08% | -14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -3.38% | -4.17% | -15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | 1.28% | -0.70% | -- | -3.96% | -2.91% | -14.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
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