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| 中银科技创新一年定开(009411)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.6564 | 0.6564 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.6586 | 0.6586 | 0.00% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.6212 | 0.6212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.6119 | 0.6119 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.6210 | 0.6210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | -- | -- | -7.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.6426 | 0.6426 | 0.00% | -5.04% | -- | 7.44% | -- | -- | -15.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.6767 | 0.6767 | 0.00% | -- | -- | 17.10% | 18.24% | -- | -14.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.7089 | 0.7089 | 0.00% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -18.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.6726 | 0.6726 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -23.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.6428 | 0.6428 | 0.00% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | -31.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.6228 | 0.6228 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -35.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.5981 | 0.5981 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -37.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.5779 | 0.5779 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -43.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.6101 | 0.6101 | 0.00% | -- | 2.50% | 1.97% | -6.04% | -- | -40.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.6219 | 0.6219 | 0.00% | 3.86% | -- | 27.05% | -- | -- | -41.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.5988 | 0.5988 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -45.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.5987 | 0.5987 | 0.00% | 0.59% | -- | 22.61% | -- | -- | -44.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.5952 | 0.5952 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -45.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.5887 | 0.5887 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -46.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.5910 | 0.5910 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.6336 | 0.6336 | 0.00% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.5937 | 0.5937 | 0.00% | -4.26% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6201 | 0.6201 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.5922 | 0.5922 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.5983 | 0.5983 | 9.70% | -- | -- | 6.80% | -10.69% | -- | -44.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.5454 | 0.5454 | 0.00% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.4895 | 0.4895 | 0.00% | -- | -- | -- | -25.74% | -- | -54.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.4883 | 0.4883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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