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| 泰康科技创新一年定开(009490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | 1.24% | -- | 2.95% | 41.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -- | 6.28% | 42.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.3786 | 1.3786 | 0.00% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 42.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 26.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -0.41% | -- | -5.68% | -- | -- | -1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | 0.95% | -- | 6.34% | -- | -- | 0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -1.74% | 0.24% | -- | -- | -22.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | 0.49% | -1.32% | 11.58% | -- | -28.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | 1.14% | 1.55% | 6.60% | -- | -- | -27.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -0.38% | -1.23% | -- | -- | -- | -28.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9126 | 0.9126 | -1.34% | -0.22% | -- | 13.21% | -- | -- | -30.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -29.46% | 开放申购 | 暂停赎回 |
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