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| 东方红明鉴优选两年定开(009842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-10 | 1.3318 | 1.3318 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 26.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 14.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | 14.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 15.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | -0.17% | -- | 4.67% | -- | -- | 11.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -1.12% | 1.91% | 5.71% | -- | -- | 11.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 12.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.1910 | 1.1910 | 0.28% | -- | -- | 4.27% | 17.50% | -- | 8.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 8.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1659 | 1.1659 | -0.10% | -0.10% | 1.32% | -- | 14.87% | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1671 | 1.1671 | -0.40% | 0.54% | 1.43% | -- | 14.99% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1719 | 1.1719 | 0.41% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1671 | 1.1671 | 0.54% | 0.81% | 0.74% | -- | 14.68% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1608 | 1.1608 | 0.28% | 0.36% | 0.20% | -- | 14.06% | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1576 | 1.1576 | 0.34% | 0.54% | -- | 13.21% | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1537 | 1.1537 | -0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1540 | 1.1540 | -0.32% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1577 | 1.1577 | 0.10% | 1.00% | 1.82% | -- | 13.31% | -- | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1566 | 1.1566 | 0.45% | 0.92% | 1.72% | -- | 13.20% | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1514 | 1.1514 | 0.28% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1482 | 1.1482 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1483 | 1.1483 | 0.18% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% | -- | 0.35% | -- | 12.11% | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1461 | 1.1461 | -0.10% | -- | 0.34% | -- | 12.10% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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