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| 华安创业板两年定开(160425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.7774 | 1.8474 | 0.00% | 0.73% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.7645 | 1.8345 | 0.00% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.6796 | 1.7496 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.7955 | 1.8655 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.52% | -- | 10.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.4697 | 1.5397 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.4718 | 1.5418 | 0.00% | -- | -- | 17.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3903 | 1.4603 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3929 | 1.4629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.3728 | 1.4428 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.3545 | 1.4245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3115 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.2575 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.3139 | 1.3839 | 0.00% | -2.63% | -- | 1.26% | -- | -- | -28.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3494 | 1.4194 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -28.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.3833 | 1.4533 | 0.00% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | -26.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.2673 | 1.3373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -36.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.2266 | 1.2966 | 0.00% | 3.82% | -- | 3.89% | -- | -- | -42.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.1815 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -44.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.2976 | 1.3676 | 0.00% | -- | -- | -3.76% | -- | -- | -41.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.3157 | 1.3857 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -44.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3174 | 1.3874 | 0.00% | 0.89% | -- | 11.47% | -- | -- | -45.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3058 | 1.3758 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -45.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2638 | 1.3338 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -45.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3106 | 1.3806 | 0.00% | -5.61% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3885 | 1.4585 | 0.00% | 8.69% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2775 | 1.3475 | 0.00% | -5.15% | -16.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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