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| 九泰锐和18个月定开(009531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 0.7305 | 0.7885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 0.7199 | 0.7779 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 0.7408 | 0.7988 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 0.7503 | 0.8083 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 0.7510 | 0.8090 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 0.7625 | 0.8205 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 0.7593 | 0.8173 | 0.00% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 0.7277 | 0.7857 | 0.00% | 1.08% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 0.7199 | 0.7779 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 0.6999 | 0.7579 | 0.00% | -0.78% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 0.7054 | 0.7634 | 0.00% | 1.63% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 0.6941 | 0.7521 | 0.00% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 0.6880 | 0.7460 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | 15.98% | -- | -20.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 0.6362 | 0.6942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 0.6297 | 0.6877 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 0.6500 | 0.7080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 0.6709 | 0.7289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 0.6669 | 0.7249 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 0.6794 | 0.7374 | 0.00% | 2.03% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.6659 | 0.7239 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.6676 | 0.7256 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 0.7097 | 0.7677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 0.7182 | 0.7762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.7040 | 0.7620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.6907 | 0.7487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.6838 | 0.7418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.6975 | 0.7555 | 0.00% | -- | -- | 17.58% | -3.22% | -- | -27.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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