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| 九泰锐和18个月定开(009531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 0.6517 | 0.7097 | 0.00% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | -40.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.6411 | 0.6991 | 0.00% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.6049 | 0.6629 | 0.00% | 2.77% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.5932 | 0.6512 | 0.78% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -48.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.5886 | 0.6466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.6058 | 0.6638 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -42.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.6042 | 0.6622 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -41.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.6013 | 0.6593 | 0.00% | -- | 5.70% | 3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.5594 | 0.6174 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -44.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.5569 | 0.6149 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -42.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.5689 | 0.6269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -41.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.5634 | 0.6214 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -41.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.5933 | 0.6513 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -43.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.5845 | 0.6425 | 0.00% | -- | -- | -5.25% | -- | -- | -45.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.5785 | 0.6365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.5819 | 0.6399 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -49.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.5832 | 0.6412 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -9.20% | -- | -50.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.5663 | 0.6243 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | -15.04% | -- | -52.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.5857 | 0.6437 | 0.00% | -4.64% | -- | -18.73% | -15.00% | -- | -52.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.6044 | 0.6624 | 0.00% | -- | -2.74% | -16.14% | -15.03% | -12.90% | -50.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.6142 | 0.6722 | 0.00% | -0.44% | -- | -5.98% | -- | -11.49% | -49.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.6169 | 0.6749 | 0.00% | -1.09% | -- | 11.57% | -- | -11.10% | -52.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.6237 | 0.6817 | 0.00% | -0.10% | -- | 12.98% | -- | -10.12% | -52.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.6243 | 0.6823 | 0.00% | 0.47% | -- | 11.58% | -- | -10.03% | -52.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.6214 | 0.6794 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -10.45% | -52.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.6263 | 0.6843 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -9.74% | -50.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.6377 | 0.6957 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -8.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.6518 | 0.7098 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | -- | -6.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.6181 | 0.6761 | 0.00% | -3.10% | -14.24% | -- | -- | -10.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6379 | 0.6959 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -8.07% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.6142 | 0.6722 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -11.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.6182 | 0.6762 | 0.00% | -14.22% | -- | -- | -- | -10.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.6533 | 0.7113 | 10.32% | -- | 27.10% | -- | -8.58% | 3.86% | -43.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.5922 | 0.6502 | 0.00% | 18.16% | -- | -- | -- | -5.85% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.5012 | 0.5592 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -20.32% | -57.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.5004 | 0.5584 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -20.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5072 | 0.5652 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -19.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.5140 | 0.5720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.5092 | 0.5672 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -19.05% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.5181 | 0.5761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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