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| 农银汇理智增一年定开(010201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 0.9329 | 0.9329 | 0.25% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9306 | 0.9306 | -0.62% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | -- | 1.28% | 11.24% | 15.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -11.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -0.81% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 0.7999 | 0.7999 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.7690 | 0.7690 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | 0.92% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.7454 | 0.7454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.7549 | 0.7549 | 0.00% | -0.51% | -- | -5.51% | -- | -- | -28.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.7588 | 0.7588 | 0.00% | 0.26% | -- | -3.85% | -- | -- | -27.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.7568 | 0.7568 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -25.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -5.67% | -3.67% | -9.25% | -- | -27.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.7575 | 0.7575 | 0.00% | -- | -- | -3.55% | -- | -- | -27.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -22.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -27.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -27.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.7799 | 0.7799 | -0.70% | -- | -- | -5.09% | 4.46% | -- | -30.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.7854 | 0.7854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | -- | 0.34% | -6.76% | 1.51% | -- | -31.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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