|
| 国富中小盘A(450009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 2.5968 | 3.6112 | 1.15% | -- | -6.28% | -6.56% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.5674 | 3.5818 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.5712 | 3.5856 | 0.19% | -2.23% | -6.49% | -6.95% | -- | -- | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.5664 | 3.5808 | 0.00% | -3.32% | -6.67% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.6299 | 3.6443 | -0.93% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.6546 | 3.6690 | -0.63% | 0.63% | -- | -- | 6.43% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.6715 | 3.6859 | 1.00% | 1.55% | -- | -- | 7.10% | -- | 7.90% | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.6450 | 3.6594 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.6379 | 3.6523 | 0.27% | -- | -1.72% | -- | 6.71% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.6308 | 3.6452 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.6043 | 3.6187 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.6446 | 3.6590 | 0.00% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7638 | 3.7782 | -0.25% | 0.25% | -- | -- | 10.67% | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.7707 | 3.7851 | 0.00% | -- | 4.99% | -3.45% | 11.41% | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7497 | 3.7641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.7568 | 3.7712 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.78% | -- | 4.88% | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.6841 | 3.6985 | 0.00% | 0.00% | 2.17% | -- | 9.16% | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.6841 | 3.6985 | 0.11% | 1.71% | -- | -- | 9.32% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.6812 | 3.6956 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.6740 | 3.6884 | 0.00% | 2.32% | -3.59% | -- | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.6390 | 3.6534 | 0.00% | -- | -4.50% | -4.10% | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.6133 | 3.6277 | 0.00% | -- | -6.17% | -- | 12.49% | -- | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.6604 | 3.6748 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | 7.30% | -- | 1.50% | -- | -- | | 2026-03-24 | 2.6271 | 3.6415 | 0.00% | -- | -7.91% | -1.72% | 4.26% | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.6646 | 3.6790 | -0.94% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.6898 | 3.7042 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | 5.53% | -- | 3.43% | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.7735 | 3.7879 | -0.21% | -0.42% | -- | -- | 10.36% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.7792 | 3.7936 | 0.00% | 0.32% | -3.16% | -- | -- | -- | 6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.7633 | 3.7777 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | 11.07% | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.7852 | 3.7996 | 0.54% | -- | -- | 4.09% | 11.25% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.7702 | 3.7846 | 0.00% | -- | -3.91% | 3.53% | 12.30% | -- | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.8526 | 3.8670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.8698 | 3.8842 | -0.82% | -0.46% | 3.81% | -- | 18.06% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.8935 | 3.9079 | 0.00% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.8830 | 3.8974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8013 | 3.8157 | 0.90% | -- | 4.41% | -- | 16.74% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.7763 | 3.7907 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | 15.69% | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.8362 | 3.8506 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 18.19% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.8252 | 3.8396 | 0.00% | 2.71% | -- | 4.50% | 19.92% | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.8040 | 3.8184 | 2.10% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.7463 | 3.7607 | 0.00% | -0.66% | -- | 2.52% | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.7507 | 3.7651 | 0.00% | 0.19% | 4.47% | 1.61% | -- | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.7576 | 3.7720 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.7646 | 3.7790 | 0.47% | -- | -- | -- | 19.59% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7517 | 3.7661 | 0.22% | 2.56% | 4.77% | -- | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7456 | 3.7600 | 0.00% | 2.33% | -- | 1.84% | 16.17% | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.6830 | 3.6974 | 0.40% | 0.37% | -- | -0.48% | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.6723 | 3.6867 | -0.07% | -- | -- | -0.88% | 8.91% | -- | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.6742 | 3.6886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.6731 | 3.6875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.6239 | 3.6383 | -0.35% | -0.10% | -- | -- | 6.60% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.6331 | 3.6475 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.6223 | 3.6367 | -0.63% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.6390 | 3.6534 | 0.48% | -1.78% | -- | -- | 4.81% | -- | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.6264 | 3.6408 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | 5.41% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.6757 | 3.6901 | 0.05% | -- | -- | 0.09% | 7.84% | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.6743 | 3.6887 | -0.47% | -0.47% | -0.63% | -- | 7.67% | -- | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.6869 | 3.7013 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 6.88% | -- | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.7123 | 3.7267 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.18% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.6870 | 3.7014 | 0.18% | -- | -0.54% | -- | 8.68% | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.6823 | 3.6967 | -0.58% | -1.17% | -- | -- | 10.24% | -- | 5.27% | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.6980 | 3.7124 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 11.38% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.7140 | 3.7284 | -0.20% | -- | 1.32% | -- | 7.99% | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.7195 | 3.7339 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | 9.52% | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.7793 | 3.7937 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | 7.35% | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.7115 | 3.7259 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 1.81% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.6913 | 3.7057 | 0.00% | 0.48% | -0.17% | -- | 6.90% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.6785 | 3.6929 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | 7.51% | -- | 18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.6784 | 3.6928 | -0.86% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | 18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.7016 | 3.7160 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 8.06% | -- | 17.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.7036 | 3.7180 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 7.53% | -- | 14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.6787 | 3.6931 | -0.99% | -- | -- | 3.82% | 10.43% | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.7054 | 3.7198 | -0.06% | -- | -- | 5.13% | 8.79% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.7071 | 3.7215 | 0.00% | 0.41% | -- | 4.98% | 10.31% | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.6960 | 3.7104 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.6609 | 3.6753 | 0.00% | -- | -- | 4.47% | 25.26% | -- | 9.10% | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.7155 | 3.7299 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.6734 | 3.6878 | 0.00% | -- | 1.58% | 6.08% | 29.08% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 2.7327 | 3.7471 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.75% | -- | 9.53% | -- | -- | | 2025-08-14 | 2.6751 | 3.6895 | -0.37% | -- | 2.60% | -- | 28.90% | -- | 7.05% | -- | -- | | 2025-08-13 | 2.6850 | 3.6994 | 0.00% | 1.83% | 2.75% | 7.52% | -- | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 2.6834 | 3.6978 | 0.89% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 2.6596 | 3.6740 | 0.00% | 2.70% | 3.07% | -- | 25.10% | -- | 7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 2.6368 | 3.6512 | 0.19% | -0.34% | -- | 6.92% | 23.99% | -- | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 2.6317 | 3.6461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.5896 | 3.6040 | 0.20% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 2.5845 | 3.5989 | -2.32% | -- | -- | -- | 19.94% | -- | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 2.6458 | 3.6602 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.00% | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 2.6623 | 3.6767 | 0.00% | 2.61% | 4.52% | 7.86% | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 2.5947 | 3.6091 | 0.56% | -0.71% | -- | -- | 18.95% | -- | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 2.5802 | 3.5946 | 0.26% | -1.50% | -- | 5.09% | 18.94% | -- | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 2.5734 | 3.5878 | -0.21% | -- | -- | 5.78% | 19.35% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 2.5787 | 3.5931 | -1.09% | -0.07% | -- | -- | 19.37% | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 2.6072 | 3.6216 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 2.6132 | 3.6276 | -0.24% | -- | -- | -- | 21.78% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 2.6196 | 3.6340 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.33% | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 2.5805 | 3.5949 | 0.00% | -- | 2.47% | -- | 24.27% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 2.5439 | 3.5583 | 0.00% | -0.13% | 1.99% | -- | -- | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 2.5454 | 3.5598 | -0.07% | 2.14% | 2.97% | -- | -- | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 2.5471 | 3.5615 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
|