|
| 天弘多利一年定开(010257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-19 | 1.0747 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0662 | 1.1148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.0618 | 1.1104 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0583 | 1.1069 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0444 | 1.0930 | 0.00% | 0.78% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0363 | 1.0849 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0336 | 1.0822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0333 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0234 | 1.0720 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.87% | -- | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0244 | 1.0730 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.45% | -- | -- | 2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0218 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0213 | 1.0699 | 0.00% | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | 2.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0206 | 1.0692 | 0.00% | -0.52% | -- | -1.75% | -- | -- | 1.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0259 | 1.0745 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 1.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0203 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0296 | 1.0782 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0240 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0255 | 1.0741 | 0.00% | -- | -1.28% | 0.83% | 5.89% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0198 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | -1.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0384 | 1.0870 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.62% | 6.59% | 6.70% | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0388 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | -- | 6.74% | 0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0360 | 1.0846 | 0.00% | 0.54% | -- | 6.00% | -- | 6.45% | 0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0304 | 1.0790 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | 5.88% | -0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0249 | 1.0735 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | 5.31% | -1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0284 | 1.0770 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0360 | 1.0846 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0205 | 1.0691 | 0.00% | 0.02% | -0.13% | -- | -- | 4.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0203 | 1.0689 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0171 | 1.0657 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0164 | 1.0650 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0218 | 1.0704 | 1.92% | -- | 4.77% | -- | 5.05% | 4.99% | -4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0026 | 1.0512 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9785 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -8.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|