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| 兴业聚申一年持有A(010781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.30% | 0.94% | -- | 0.66% | 6.92% | 0.30% | 9.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1181 | 1.1181 | 0.66% | -- | -- | 0.36% | 6.52% | 0.00% | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% | -0.10% | 0.03% | -0.30% | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | 0.05% | -0.27% | -- | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.01% | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -0.40% | -- | 0.68% | 4.88% | -- | 9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | 4.72% | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1103 | 1.1103 | 0.07% | -- | -- | 1.65% | 5.13% | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1095 | 1.1095 | -0.17% | -0.10% | -- | 1.61% | 5.42% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 5.66% | -- | 9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 5.45% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 5.64% | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1082 | 1.1082 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.25% | -- | 9.35% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.32% | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | 0.68% | 2.75% | 5.66% | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1146 | 1.1146 | 0.02% | 0.00% | 0.33% | -- | 5.21% | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -- | 5.04% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1166 | 1.1166 | 0.18% | 0.10% | 0.22% | -- | 6.38% | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1146 | 1.1146 | 0.02% | -0.43% | 0.04% | -- | 6.07% | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1144 | 1.1144 | -0.22% | -- | 0.03% | -- | 6.62% | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 7.24% | -- | 10.23% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1155 | 1.1155 | -0.35% | 0.67% | 0.13% | 3.77% | 7.18% | -- | 10.39% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | 0.27% | 3.23% | 5.72% | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1039 | 1.1039 | 0.13% | -0.65% | 0.44% | 2.83% | 5.50% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -0.76% | 0.15% | 2.89% | 6.01% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | -0.27% | -- | 4.06% | 6.80% | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -0.29% | 1.70% | -- | 6.16% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.81% | -- | 4.33% | 6.15% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 1.05% | -- | 4.12% | 8.63% | -- | 8.55% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.1051 | 1.1051 | 0.32% | 0.68% | -- | 4.00% | 8.92% | -- | 7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1016 | 1.1016 | 0.23% | 0.48% | -- | 3.70% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0991 | 1.0991 | -0.17% | -- | 1.78% | -- | 8.18% | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.02% | -- | 1.83% | -- | 8.43% | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1008 | 1.1008 | 0.29% | 0.78% | 1.90% | 3.72% | -- | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0976 | 1.0976 | 0.12% | 0.52% | 1.60% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.04% | 1.48% | 3.42% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0923 | 1.0923 | 0.04% | -- | -- | 2.86% | 7.26% | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0919 | 1.0919 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | 3.19% | 7.54% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0828 | 1.0828 | 0.27% | 0.31% | 0.87% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0799 | 1.0799 | -0.12% | -- | 0.60% | 1.84% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.08% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | 1.10% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0729 | 1.0729 | -0.20% | -0.12% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 0.15% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.11% | 0.12% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0741 | 1.0741 | -0.01% | 0.06% | 0.51% | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | 0.25% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | 0.49% | 1.02% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 1.10% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0740 | 1.0740 | 0.05% | 0.74% | 1.10% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0735 | 1.0735 | 0.19% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0715 | 1.0715 | 0.31% | -- | 0.96% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0661 | 1.0661 | -0.15% | -- | 0.58% | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.23% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -0.26% | -0.38% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.26% | 0.10% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.03% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0591 | 1.0591 | 0.11% | 0.46% | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -0.05% | 0.50% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -1.43% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -0.32% | 0.10% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0546 | 1.0546 | -0.05% | -0.01% | -1.03% | -- | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0551 | 1.0551 | -0.11% | 0.06% | -- | -0.09% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0563 | 1.0563 | -0.22% | -- | -0.92% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0586 | 1.0586 | 0.31% | -- | -0.36% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0553 | 1.0553 | 0.06% | -- | -- | 0.53% | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | -0.58% | -0.06% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.34% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -0.08% | 0.43% | 1.76% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | 1.15% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0643 | 1.0643 | 0.25% | -0.42% | 1.27% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -0.38% | 1.01% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.30% | -- | 1.90% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 0.98% | 1.59% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0661 | 1.0661 | 0.35% | 1.02% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 0.67% | 1.29% | 1.22% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0553 | 1.0553 | -0.09% | 0.36% | -0.40% | 0.95% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.42% | 0.50% | -- | 1.08% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 0.16% | -0.33% | 0.36% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0540 | 1.0540 | 0.24% | -- | -- | 0.62% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | 0.43% | -- | 0.49% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.08% | 0.20% | -0.30% | 1.06% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -0.05% | -0.33% | 0.95% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0470 | 1.0470 | -0.18% | -0.18% | -- | 0.63% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0489 | 1.0489 | -0.17% | -0.08% | -0.68% | 0.24% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0507 | 1.0507 | 0.04% | -- | -0.17% | 0.80% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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