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| 浦银安盛稳健丰利A(009943)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | 0.78% | 0.68% | -- | 4.41% | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1418 | 1.1418 | 0.10% | -- | -- | 1.13% | 3.86% | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1407 | 1.1407 | 0.17% | -- | 0.25% | 1.22% | 3.90% | -- | 11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | 0.09% | 1.15% | 3.78% | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1459 | 1.1459 | 0.09% | 0.10% | 1.02% | 1.98% | -- | -- | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1449 | 1.1449 | 0.05% | 0.20% | 1.04% | 1.68% | -- | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1443 | 1.1443 | -0.16% | -- | 1.15% | -- | 4.61% | -- | 11.90% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% | 0.33% | 1.74% | 1.84% | -- | -- | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1465 | 1.1465 | 0.15% | 0.36% | 1.78% | -- | -- | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1448 | 1.1448 | 0.19% | 0.50% | 1.62% | -- | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.24% | 1.95% | 1.47% | -- | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1423 | 1.1423 | -0.01% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1424 | 1.1424 | 0.29% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1391 | 1.1391 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1399 | 1.1399 | -0.03% | 0.18% | -- | -- | 4.77% | -- | 11.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1402 | 1.1402 | 0.25% | 0.28% | 2.04% | -- | 4.88% | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1373 | 1.1373 | -0.33% | -0.08% | 1.40% | 1.23% | 4.92% | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 0.33% | 1.74% | 1.67% | 5.21% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | 0.31% | 1.23% | 1.28% | 5.17% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1370 | 1.1370 | -0.11% | 0.29% | 1.40% | -- | -- | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1382 | 1.1382 | 0.08% | 0.49% | -- | 1.29% | -- | -- | 10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | 0.69% | 0.96% | -- | -- | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1337 | 1.1337 | 0.10% | 0.92% | -- | 1.00% | 4.76% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1326 | 1.1326 | -0.04% | 0.80% | 0.51% | -- | 4.80% | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1331 | 1.1331 | 0.16% | 1.11% | 0.56% | -- | 5.10% | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1313 | 1.1313 | 0.43% | 1.03% | 0.40% | -- | -- | -- | 9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1265 | 1.1265 | 0.28% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1234 | 1.1234 | -0.02% | 0.47% | -0.62% | -- | -- | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1236 | 1.1236 | 0.26% | 0.87% | -- | 0.21% | 4.00% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1207 | 1.1207 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 3.58% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1181 | 1.1181 | 0.38% | -0.75% | -0.78% | -- | 3.37% | -- | 8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -1.04% | -- | -0.50% | 2.94% | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1174 | 1.1174 | -0.37% | -0.35% | -- | -0.02% | -- | -- | 8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1216 | 1.1216 | -0.44% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1266 | 1.1266 | 0.09% | -- | -0.04% | -- | 4.53% | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1256 | 1.1256 | 0.14% | 0.24% | -0.03% | -- | -- | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1240 | 1.1240 | 0.24% | 0.04% | -- | 0.74% | -- | -- | 9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 4.03% | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1229 | 1.1229 | -0.05% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -0.61% | -0.01% | -- | 4.32% | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | -- | -- | 1.47% | 4.66% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -0.41% | 0.03% | -- | -- | -- | 10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.71% | 5.31% | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1303 | 1.1303 | 0.16% | -- | -- | 1.75% | 5.18% | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1285 | 1.1285 | 0.14% | -0.04% | -- | 1.73% | 5.22% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 5.28% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1290 | 1.1290 | 0.18% | 0.67% | -- | -- | 5.57% | -- | 10.25% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1270 | 1.1270 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.76% | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -0.05% | 0.39% | 4.91% | -- | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1215 | 1.1215 | -0.19% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 9.90% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1236 | 1.1236 | -0.21% | -- | -- | 0.67% | 5.13% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.97% | -- | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 10.43% | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.1235 | 1.1235 | 0.10% | -0.02% | -- | -- | 5.31% | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 5.11% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | 0.87% | 0.40% | -- | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | 0.12% | 1.08% | -- | -- | -- | 9.92% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.29% | 0.59% | -- | 5.17% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1157 | 1.1157 | 0.12% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | 0.35% | -0.27% | -- | -- | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.32% | -0.28% | 0.06% | -- | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 3.82% | -- | 8.77% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1109 | 1.1109 | 0.14% | -0.33% | -0.87% | 0.34% | 3.68% | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 3.47% | -- | 8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1111 | 1.1111 | -0.04% | -0.56% | -- | 0.66% | -- | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1116 | 1.1116 | -0.27% | -- | -- | 0.71% | 3.42% | -- | 8.94% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.06% | -- | -- | 9.23% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1185 | 1.1185 | 0.13% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% | -- | -- | 1.17% | 4.17% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1205 | 1.1205 | 0.05% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -0.26% | 1.75% | -- | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -0.16% | 1.79% | -- | -- | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.21% | 3.90% | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -0.61% | 0.79% | 0.99% | 4.85% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 5.36% | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1266 | 1.1266 | 0.34% | 0.63% | -- | -- | 5.84% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1228 | 1.1228 | 0.12% | -- | -- | 1.41% | 5.49% | -- | 9.58% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1215 | 1.1215 | -0.08% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | 1.43% | 1.49% | 5.31% | -- | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | 5.16% | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1144 | 1.1144 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1128 | 1.1128 | 0.02% | 0.51% | 0.87% | -- | -- | -- | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 5.11% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 4.08% | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | 0.38% | 0.56% | -- | 4.08% | -- | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 4.11% | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1038 | 1.1038 | 0.08% | -- | -- | 0.57% | 3.95% | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | 8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -0.11% | -0.31% | 0.42% | -- | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1031 | 1.1031 | -0.01% | -- | -- | 0.77% | 3.92% | -- | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -0.30% | 0.72% | 3.92% | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 4.16% | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1009 | 1.1009 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1053 | 1.1053 | -0.17% | -- | 0.25% | 2.16% | 4.39% | -- | 8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1072 | 1.1072 | 0.13% | 0.15% | -- | -- | 4.46% | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.35% | 4.41% | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 4.46% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1039 | 1.1039 | -0.11% | -- | -- | 2.39% | 4.39% | -- | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 4.66% | -- | 8.21% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | 4.96% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | 0.62% | 2.41% | 4.64% | -- | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.06% | 0.52% | -- | 4.02% | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | 7.73% | -- | -- |
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