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| 农银汇理策略收益一年持有(010347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.7345 | 0.7345 | 0.87% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7282 | 0.7282 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | 13.96% | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7386 | 0.7386 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | 16.44% | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7302 | 0.7302 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.02% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.7271 | 0.7271 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.73% | -- | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.7404 | 0.7404 | 0.00% | -- | 1.52% | 8.59% | 18.27% | -- | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.7408 | 0.7408 | 0.00% | -1.52% | 1.58% | 8.40% | 18.79% | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7575 | 0.7575 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | 20.53% | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7522 | 0.7522 | 0.00% | 2.06% | -- | 13.88% | 18.85% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.7281 | 0.7281 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.19% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.7370 | 0.7370 | 0.00% | -- | -- | 13.18% | 17.19% | -- | -4.19% | -- | -- | | 2025-10-30 | 0.7423 | 0.7423 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.28% | -- | -1.59% | -- | -- | | 2025-10-20 | 0.7272 | 0.7272 | -0.29% | -- | 1.03% | -- | 13.48% | -- | -6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.7293 | 0.7293 | 0.00% | -- | -0.45% | 11.16% | 14.58% | -- | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.7352 | 0.7352 | 2.30% | 2.47% | -- | 12.69% | 15.60% | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.7187 | 0.7187 | -0.40% | -0.15% | -- | -- | 13.22% | -- | -8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.7216 | 0.7216 | 0.33% | 0.32% | -- | 9.77% | 14.36% | -- | -6.36% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.7192 | 0.7192 | 0.80% | -1.83% | 1.25% | -- | -- | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.7135 | 0.7135 | -0.56% | -2.27% | 0.45% | -- | 15.23% | -- | -7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.7175 | 0.7175 | -0.32% | -1.94% | 1.01% | -- | 16.63% | -- | -7.51% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.7198 | 0.7198 | 0.07% | -1.41% | 5.57% | -- | 17.08% | -- | -7.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.7193 | 0.7193 | -1.82% | -2.24% | 4.56% | 10.49% | 16.64% | -- | -8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.7326 | 0.7326 | 0.34% | 0.76% | 7.20% | 12.67% | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.7301 | 0.7301 | -0.22% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -7.06% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.7317 | 0.7317 | 0.22% | 0.19% | 7.07% | 12.07% | -- | -- | -7.90% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.7301 | 0.7301 | -0.77% | 0.81% | -- | 11.52% | 19.04% | -- | -9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.7358 | 0.7358 | 1.20% | -- | 10.98% | 12.46% | -- | -- | -9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.7271 | 0.7271 | 0.00% | 1.37% | 10.08% | 11.28% | 16.75% | -- | -10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.7303 | 0.7303 | 0.84% | -- | 10.57% | 11.97% | 16.92% | -- | -9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.7242 | 0.7242 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7173 | 0.7173 | 0.00% | -- | 10.15% | 9.85% | 14.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7103 | 0.7103 | 0.00% | 3.94% | 6.76% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.6927 | 0.6927 | 1.60% | 3.08% | -- | 5.00% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.6818 | 0.6818 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.6879 | 0.6879 | 0.66% | 3.76% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.6834 | 0.6834 | 1.32% | 3.47% | -- | 4.69% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.6745 | 0.6745 | 0.37% | -- | -- | 3.40% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.6720 | 0.6720 | 0.00% | 1.66% | 2.21% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.6630 | 0.6630 | 0.38% | 1.27% | 0.84% | 2.97% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.6605 | 0.6605 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.6610 | 0.6610 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.6547 | 0.6547 | 0.54% | -1.74% | -0.27% | 2.91% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.6512 | 0.6512 | -0.21% | -- | -- | 2.36% | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.6526 | 0.6526 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.6653 | 0.6653 | -0.15% | 0.00% | 1.98% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.6663 | 0.6663 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.6660 | 0.6660 | 0.11% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.6653 | 0.6653 | 0.00% | -- | -- | 5.42% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6561 | 0.6561 | 0.02% | -0.12% | 0.91% | -- | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6560 | 0.6560 | 0.00% | -0.17% | -- | 4.59% | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.6575 | 0.6575 | 0.09% | 0.15% | 0.49% | -- | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.6569 | 0.6569 | -0.03% | -- | 0.54% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.6571 | 0.6571 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.6565 | 0.6565 | 0.00% | 0.63% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.6524 | 0.6524 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6574 | 0.6574 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.6510 | 0.6510 | 0.12% | -0.50% | 0.03% | -- | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.6502 | 0.6502 | 0.00% | -0.49% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.6529 | 0.6529 | -0.27% | 0.11% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.6547 | 0.6547 | 0.06% | -- | 1.16% | -- | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.6543 | 0.6543 | 0.14% | -0.47% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.6534 | 0.6534 | 0.00% | 0.06% | 1.48% | 5.32% | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6534 | 0.6534 | 0.18% | -- | 1.48% | -- | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.6522 | 0.6522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6574 | 0.6574 | 0.67% | 0.91% | 3.33% | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.6530 | 0.6530 | 0.00% | 0.42% | 2.64% | 5.78% | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.6524 | 0.6524 | 0.14% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6515 | 0.6515 | 0.18% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6503 | 0.6503 | 0.00% | -1.42% | -- | 4.33% | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6597 | 0.6597 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6508 | 0.6508 | -0.31% | 1.07% | 3.76% | 3.37% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.6528 | 0.6528 | 0.08% | -- | 4.35% | 3.68% | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.6523 | 0.6523 | 0.00% | 1.73% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.6472 | 0.6472 | 0.51% | 1.73% | -- | 3.01% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6439 | 0.6439 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.6412 | 0.6412 | 0.00% | 0.79% | 6.32% | -- | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6362 | 0.6362 | -0.66% | -- | 1.32% | -- | 0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6404 | 0.6404 | 0.00% | 1.47% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.6311 | 0.6311 | 0.02% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.6310 | 0.6310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6272 | 0.6272 | 0.26% | -- | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6256 | 0.6256 | 0.00% | 2.21% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.6216 | 0.6216 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6121 | 0.6121 | 1.49% | -- | -- | -- | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6031 | 0.6031 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.6264 | 0.6264 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6277 | 0.6277 | -0.03% | 0.30% | -- | -2.89% | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.6279 | 0.6279 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.6269 | 0.6269 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.6258 | 0.6258 | 0.00% | -- | 0.16% | -3.28% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.6249 | 0.6249 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.6204 | 0.6204 | 0.00% | 0.50% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.6214 | 0.6214 | 0.00% | -- | 0.11% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.6173 | 0.6173 | 0.00% | -1.20% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.6233 | 0.6233 | 0.00% | -0.59% | -- | -0.11% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.6194 | 0.6194 | -0.86% | -- | -1.16% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.6248 | 0.6248 | -0.33% | -0.70% | -0.30% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.6269 | 0.6269 | -0.02% | -0.43% | -- | -0.19% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.6270 | 0.6270 | 0.00% | 0.03% | -0.35% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.6292 | 0.6292 | -0.06% | -- | -0.05% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.6296 | 0.6296 | 0.45% | -- | 0.21% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.6268 | 0.6268 | -0.24% | 0.55% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.6283 | 0.6283 | 0.00% | 1.22% | 0.18% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.6234 | 0.6234 | 0.43% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.6207 | 0.6207 | 0.00% | -- | -- | -1.80% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | -0.44% | -3.14% | -1.71% | 8.99% | -- | -31.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.6292 | 0.6292 | -0.05% | -- | -- | -1.81% | 9.33% | -- | -31.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.6295 | 0.6295 | 0.00% | 0.37% | -1.63% | -1.10% | 8.53% | -- | -30.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.6257 | 0.6257 | -0.41% | -- | -- | -2.43% | 6.57% | -- | -30.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.6283 | 0.6283 | 0.00% | -- | -- | -3.91% | 7.49% | -- | -30.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.6272 | 0.6272 | -0.73% | -- | -1.51% | -3.51% | 7.09% | -- | -31.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.6318 | 0.6318 | 0.00% | -- | -0.72% | -1.16% | 7.60% | -- | -31.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.6464 | 0.6464 | -0.31% | -0.09% | 3.89% | -2.16% | 10.72% | 9.75% | -33.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.6484 | 0.6484 | 0.00% | 1.03% | 4.21% | -1.86% | 11.07% | 10.08% | -32.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.6470 | 0.6470 | 0.81% | 1.11% | 4.61% | -- | 12.48% | 9.85% | -34.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% | -- | 3.77% | 3.65% | 11.58% | 8.96% | -35.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.6411 | 0.6411 | -0.25% | -- | 2.41% | 4.28% | 10.76% | 8.85% | -33.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.6427 | 0.6427 | 0.44% | 0.58% | 2.75% | 4.22% | 11.00% | 9.12% | -33.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.6399 | 0.6399 | 0.00% | 0.49% | 2.61% | -- | 10.63% | 8.64% | -34.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
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