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| 汇添富稳进双盈一年持有(010480)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | -- | -- | -0.02% | 3.16% | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0215 | 1.0215 | -0.31% | -0.63% | -1.36% | 0.03% | 3.42% | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -0.31% | -1.05% | -- | 3.92% | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.01% | -0.50% | 1.01% | 4.29% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 8.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.21% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0251 | 1.0251 | -0.24% | -0.41% | -- | -- | 4.92% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 5.58% | -- | 9.82% | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.17% | -1.35% | -- | 1.63% | 5.47% | -- | 9.47% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.56% | -- | 1.81% | 5.80% | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0338 | 1.0338 | -0.28% | -- | -- | 1.73% | 6.14% | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0367 | 1.0367 | -0.64% | 0.11% | -- | -- | 6.32% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0434 | 1.0434 | 0.63% | -- | 2.03% | -- | 6.88% | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | 6.31% | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.22% | 1.93% | 5.95% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0304 | 1.0304 | -0.26% | -0.27% | -0.28% | -- | 5.79% | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 6.17% | -- | 10.68% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.10% | -- | 0.45% | -- | 6.72% | -- | 12.11% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0369 | 1.0369 | 0.36% | -- | -- | 2.39% | 6.29% | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | 5.84% | -- | 11.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -1.02% | -0.06% | 0.88% | 4.60% | -- | 8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -1.04% | -- | 0.99% | 4.27% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.11% | 0.11% | 1.29% | 2.17% | 6.17% | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.04% | -- | 2.43% | 5.13% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0280 | 1.0280 | -0.11% | 0.37% | -- | 1.54% | 5.70% | -- | 8.38% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.63% | -0.11% | -- | -- | 6.04% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0227 | 1.0227 | -0.09% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0236 | 1.0236 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.06% | -- | 7.67% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0251 | 1.0251 | 0.09% | -- | 1.21% | 1.77% | 6.29% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0242 | 1.0242 | -0.58% | 0.25% | 1.03% | -- | 6.45% | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0302 | 1.0302 | 0.57% | 0.86% | 1.38% | -- | -- | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.31% | 0.81% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | 0.66% | 0.67% | 1.31% | 6.66% | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | 0.48% | -- | 1.41% | -- | -- | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0149 | 1.0149 | -0.16% | -- | -- | 0.91% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0128 | 1.0128 | -0.10% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0138 | 1.0138 | -0.24% | -0.10% | -- | 0.70% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.08% | 0.53% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.28% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0127 | 1.0127 | -0.18% | -- | 0.23% | 1.30% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.70% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.08% | 0.42% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0124 | 1.0124 | -0.11% | 0.08% | 0.49% | 1.49% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | 0.39% | 0.70% | 1.55% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | 0.49% | 0.72% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0134 | 1.0134 | 0.09% | 0.30% | 0.77% | 0.72% | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | 0.11% | -- | 0.63% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.20% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0104 | 1.0104 | -0.10% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.10% | 0.41% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.12% | 0.27% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0075 | 1.0075 | 0.10% | -- | 0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | -- | 0.41% | -0.34% | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | -- | 0.63% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.30% | 0.58% | 0.55% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | -- | 1.23% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.15% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.14% | 0.61% | 0.85% | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.47% | 0.66% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.25% | 0.27% | -0.38% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.08% | -0.77% | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 5.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.15% | 0.01% | -0.59% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.03% | -0.74% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9975 | 0.9975 | -0.05% | -- | -0.85% | 0.48% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.17% | -- | -0.81% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9963 | 0.9963 | -0.98% | -1.13% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0026 | 1.0026 | -0.14% | -- | -0.66% | 1.21% | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0061 | 1.0061 | -0.38% | -- | -- | 2.04% | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.62% | -- | 1.26% | 2.42% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0037 | 1.0037 | 0.35% | 0.00% | -- | 2.05% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.34% | -- | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.83% | -- | 3.62% | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.57% | -- | 2.75% | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 1.15% | 2.57% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.76% | 8.83% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.86% | 8.99% | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9912 | 0.9912 | 0.06% | -0.15% | -- | 1.27% | 8.35% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9906 | 0.9906 | 0.05% | -0.17% | -- | 1.05% | 8.17% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 8.20% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9896 | 0.9896 | -0.31% | -0.78% | -0.03% | 0.87% | 8.39% | -- | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% | -- | 0.51% | 1.89% | 8.69% | -- | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.60% | 8.64% | -- | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 0.32% | 1.64% | 1.48% | 8.50% | -- | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.08% | -- | 1.84% | 1.23% | 7.84% | 8.15% | 3.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | 0.08% | 1.76% | 1.45% | 8.76% | 8.07% | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.14% | -- | 1.79% | 2.93% | 8.68% | 7.98% | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% | -- | 1.79% | 2.86% | 8.37% | 7.83% | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9910 | 0.9910 | 0.04% | 0.09% | 1.79% | 3.00% | 8.32% | 7.72% | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.07% | 1.70% | -- | 8.14% | 7.67% | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
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