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| 嘉实浦盈一年持有A(011516)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0913 | 1.0913 | 0.33% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.06% | -- | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | -0.10% | -0.52% | 0.12% | 4.47% | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0900 | 1.0900 | 0.16% | -- | -0.43% | 0.26% | 4.63% | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | -0.05% | -0.43% | 0.51% | 4.53% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.02% | 4.58% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.08% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 4.90% | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0901 | 1.0901 | 0.13% | -0.15% | -0.57% | 0.60% | 5.24% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0887 | 1.0887 | 0.16% | -- | -0.70% | 1.00% | 4.99% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0870 | 1.0870 | -0.48% | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -0.05% | 1.52% | 5.00% | -- | 11.09% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 5.27% | -- | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | 5.20% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0947 | 1.0947 | 0.16% | -- | -- | 2.10% | 5.29% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0930 | 1.0930 | -0.24% | -- | -- | 1.99% | 5.40% | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 10.48% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | 6.00% | -- | 10.86% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 10.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.27% | 5.16% | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 5.03% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 5.09% | -- | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0871 | 1.0871 | -0.09% | 0.12% | 0.85% | 2.91% | 5.18% | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0881 | 1.0881 | 0.17% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | -- | 0.94% | 2.95% | -- | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0859 | 1.0859 | -0.13% | -0.10% | 0.90% | -- | -- | -- | 7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0873 | 1.0873 | 0.14% | -- | 0.95% | 2.93% | 5.36% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.67% | 5.21% | -- | 7.48% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 0.39% | 1.34% | -- | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0889 | 1.0889 | 0.16% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0872 | 1.0872 | 0.41% | -- | 1.40% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0828 | 1.0828 | -0.52% | -- | 1.04% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0836 | 1.0836 | 0.53% | 0.69% | 1.33% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 0.07% | 0.76% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% | -0.15% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0762 | 1.0762 | -0.08% | 0.34% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0774 | 1.0774 | 0.45% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.55% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0711 | 1.0711 | -0.11% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0722 | 1.0722 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0688 | 1.0688 | -0.09% | 0.36% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.16% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.28% | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0563 | 1.0563 | -0.12% | -0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -0.13% | 0.08% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0575 | 1.0575 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0568 | 1.0568 | -0.04% | -0.24% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0590 | 1.0590 | -0.04% | -- | 0.61% | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | 0.17% | 0.87% | -- | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 0.55% | -0.13% | 0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.22% | -- | -0.09% | 0.45% | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0503 | 1.0503 | 0.13% | -0.14% | -0.30% | 0.22% | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -0.59% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | 0.13% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0543 | 1.0543 | 0.04% | -0.26% | -0.15% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.64% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0535 | 1.0535 | -0.33% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0545 | 1.0545 | 0.31% | -0.48% | 0.14% | 1.22% | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -0.58% | -- | 0.97% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0559 | 1.0559 | -0.35% | -- | -- | 1.73% | 3.17% | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0596 | 1.0596 | 0.22% | 0.16% | 1.05% | 2.32% | 3.65% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0573 | 1.0573 | -0.13% | -- | 0.83% | 2.08% | 3.44% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.09% | 3.58% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0590 | 1.0590 | 0.27% | -- | -- | 1.86% | 4.43% | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.08% | 1.20% | 1.46% | 4.15% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 1.20% | 1.63% | 4.28% | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0554 | 1.0554 | 0.23% | -- | -- | 1.61% | 4.60% | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0486 | 1.0486 | 0.20% | -- | -- | 1.22% | 4.34% | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0465 | 1.0465 | -0.13% | -- | -- | 0.73% | 4.24% | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | -- | -- | 0.72% | 4.50% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 4.06% | -- | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0437 | 1.0437 | -0.12% | -- | -- | 0.69% | 3.19% | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -0.31% | 0.66% | 3.36% | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | -- | 0.24% | -0.06% | 3.51% | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.28% | 3.38% | -- | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.11% | -- | 1.03% | 0.52% | 3.35% | 3.39% | 2.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | 0.97% | 0.79% | 3.60% | 3.27% | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | 1.07% | 0.86% | 3.56% | 3.16% | 1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.31% | 1.00% | 1.63% | 3.84% | 3.35% | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
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