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| 招商瑞和1年持有期混合-A(011397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-11 | 1.1574 | 1.1574 | 0.13% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | 10.16% | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.23% | 4.87% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1529 | 1.1529 | -0.03% | -- | 0.22% | 1.30% | 4.81% | -- | 9.51% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | 0.25% | 1.13% | 4.96% | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 4.86% | -- | 9.78% | -- | -- | | 2025-10-16 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -0.21% | 0.24% | 1.20% | 4.46% | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1533 | 1.1533 | 0.25% | 0.25% | 0.58% | 1.51% | 4.99% | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 4.06% | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1495 | 1.1495 | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1486 | 1.1486 | -0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 8.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1495 | 1.1495 | 0.05% | -- | -- | 1.97% | 5.04% | -- | 8.56% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1489 | 1.1489 | -0.08% | -- | 0.66% | 1.87% | -- | -- | 8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1498 | 1.1498 | 0.01% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1497 | 1.1497 | 0.13% | 0.35% | 0.81% | -- | 5.43% | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | 0.13% | 0.68% | -- | 5.29% | -- | 8.64% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1457 | 1.1457 | -0.09% | 0.09% | 0.33% | 1.47% | 5.24% | -- | 7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1467 | 1.1467 | -0.17% | -- | 0.42% | 1.59% | 5.34% | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1487 | 1.1487 | 0.23% | -- | 0.60% | -- | 5.40% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.90% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | 0.58% | 2.22% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 0.56% | -- | 2.31% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1433 | 1.1433 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1414 | 1.1414 | 0.10% | -0.02% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1403 | 1.1403 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1405 | 1.1405 | 0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | 0.33% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.07% | 0.45% | 1.68% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1397 | 1.1397 | 0.11% | -0.08% | 0.29% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% | -0.23% | 0.18% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1381 | 1.1381 | -0.20% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1406 | 1.1406 | -0.04% | -- | 0.52% | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 0.56% | 2.14% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.90% | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | 0.65% | 2.35% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1361 | 1.1361 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1364 | 1.1364 | -0.05% | 0.15% | -- | 1.63% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -- | 1.54% | 1.68% | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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