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| 中欧鼎利A(166010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.3064 | 1.8366 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.43% | -- | 11.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3003 | 1.8305 | 0.30% | -- | -- | -- | 12.09% | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2964 | 1.8266 | 0.28% | -- | -1.47% | -- | 12.57% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2928 | 1.8230 | -0.17% | -- | -1.74% | -- | 12.12% | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2950 | 1.8252 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.89% | -- | 10.89% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2992 | 1.8294 | -0.26% | -- | -- | -- | 13.90% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3026 | 1.8328 | -0.18% | -- | -- | -- | 13.29% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3049 | 1.8351 | -0.63% | -- | 0.84% | -- | 12.59% | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3132 | 1.8434 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | 12.24% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3100 | 1.8402 | 0.00% | -1.10% | -- | 5.91% | 14.13% | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3173 | 1.8475 | -0.55% | 1.57% | -- | -- | 17.06% | -- | 11.27% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3246 | 1.8548 | 0.68% | 2.11% | -- | 7.53% | 17.50% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3157 | 1.8459 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | 15.93% | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3157 | 1.8459 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | 15.91% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2969 | 1.8271 | -0.02% | -- | -- | 5.52% | 14.25% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2972 | 1.8274 | 0.00% | -0.18% | -- | 5.47% | 14.18% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2900 | 1.8202 | 0.00% | -1.01% | -- | 5.19% | 14.23% | -- | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2996 | 1.8298 | 0.43% | -- | -- | 6.61% | 17.08% | -- | 7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2940 | 1.8242 | -0.70% | -- | -- | -- | 15.75% | -- | 6.63% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3031 | 1.8333 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.14% | -- | 8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3112 | 1.8414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2860 | 1.8162 | 0.00% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2705 | 1.8007 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | 20.52% | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2747 | 1.8049 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2410 | 1.7712 | -0.09% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2421 | 1.7723 | 0.09% | 1.17% | -- | 3.05% | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2410 | 1.7712 | 0.33% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2369 | 1.7671 | 0.32% | 0.41% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2330 | 1.7632 | 0.00% | 0.08% | 1.02% | -- | 13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2277 | 1.7579 | 0.00% | -0.36% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2318 | 1.7620 | -0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2320 | 1.7622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2321 | 1.7623 | 0.24% | -- | 2.22% | 3.90% | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2291 | 1.7593 | -0.07% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2299 | 1.7601 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2264 | 1.7566 | 0.00% | -- | -- | 4.14% | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2190 | 1.7492 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2203 | 1.7505 | 0.00% | -0.01% | -- | 3.42% | 10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2206 | 1.7508 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2204 | 1.7506 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2175 | 1.7477 | -0.37% | -- | 1.96% | 0.91% | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2220 | 1.7522 | 0.21% | 1.38% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2195 | 1.7497 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2054 | 1.7356 | 0.00% | 0.38% | 0.71% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1989 | 1.7291 | 0.00% | -- | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2008 | 1.7310 | -0.09% | -- | -0.25% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2019 | 1.7321 | 0.00% | -- | -0.16% | -1.93% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2064 | 1.7366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2055 | 1.7357 | 0.00% | 0.95% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1941 | 1.7243 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1914 | 1.7216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1958 | 1.7260 | -0.09% | -- | -- | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1969 | 1.7271 | 0.00% | -0.57% | 0.61% | -2.54% | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2066 | 1.7368 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2038 | 1.7340 | 0.27% | -- | 2.30% | -0.52% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2006 | 1.7308 | 0.00% | -0.94% | 1.69% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2100 | 1.7402 | 0.00% | -- | 2.35% | -0.22% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2120 | 1.7422 | 0.56% | -- | 4.27% | 0.33% | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2053 | 1.7355 | 0.00% | -- | 4.04% | -0.22% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1858 | 1.7160 | -0.32% | -- | -1.74% | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1896 | 1.7198 | 0.00% | 1.10% | -1.45% | -- | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1842 | 1.7144 | 0.56% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1776 | 1.7078 | 0.00% | -0.39% | -3.94% | 0.00% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1767 | 1.7069 | -0.33% | -- | -3.98% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1806 | 1.7108 | 0.00% | 1.57% | -3.66% | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1822 | 1.7124 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1799 | 1.7101 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1624 | 1.6926 | 0.34% | -- | -- | 0.41% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1585 | 1.6887 | 0.00% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2065 | 1.7367 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2026 | 1.7328 | 0.00% | -0.35% | -- | 3.34% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2096 | 1.7398 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.2068 | 1.7370 | -0.02% | -1.35% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2071 | 1.7373 | 0.00% | -1.50% | -1.71% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2218 | 1.7520 | -0.33% | -0.06% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2259 | 1.7561 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2233 | 1.7535 | -0.18% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2255 | 1.7557 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2225 | 1.7527 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.90% | 8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2310 | 1.7612 | 0.00% | -- | 2.29% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2085 | 1.7387 | 0.00% | -- | 1.90% | 3.98% | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2306 | 1.7608 | 0.55% | 1.37% | -- | 8.22% | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2239 | 1.7541 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2281 | 1.7583 | 0.00% | 1.49% | -- | 6.40% | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2140 | 1.7442 | 0.00% | 0.11% | 3.09% | 5.63% | 9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2129 | 1.7431 | 0.23% | -- | 3.00% | 5.49% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2101 | 1.7403 | 0.00% | 0.17% | -- | 4.41% | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2127 | 1.7429 | 0.51% | -- | -- | 3.69% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2066 | 1.7368 | 0.00% | 1.74% | -- | 2.69% | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2080 | 1.7382 | 0.37% | 1.85% | -- | 4.28% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2035 | 1.7337 | 0.00% | 1.48% | 5.18% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1860 | 1.7162 | 0.00% | 0.58% | 1.17% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1863 | 1.7165 | 0.00% | -- | 1.23% | 4.42% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1792 | 1.7094 | 0.14% | 2.03% | 0.62% | 4.42% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1776 | 1.7078 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1557 | 1.6859 | 0.00% | 1.01% | -- | 4.78% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1576 | 1.6878 | 0.00% | -0.52% | -0.75% | -0.52% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1442 | 1.6744 | 0.00% | -2.53% | -1.89% | 1.03% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1637 | 1.6939 | -0.87% | -0.32% | 0.31% | 2.75% | 4.26% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1739 | 1.7041 | 0.14% | 0.95% | 1.19% | 3.66% | 5.17% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1723 | 1.7025 | 0.15% | 0.03% | 1.67% | 6.34% | 6.37% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1706 | 1.7008 | 0.64% | -- | 2.95% | 7.41% | 6.81% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1631 | 1.6933 | -0.37% | -- | 2.01% | -- | 5.27% | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1674 | 1.6976 | 0.40% | -- | 2.37% | 9.13% | 5.59% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1628 | 1.6930 | -0.78% | -- | 1.96% | 10.83% | 5.17% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1719 | 1.7021 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 5.83% | 5.07% | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
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