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| 格林鑫悦一年持有A(011775)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 0.9011 | 0.9011 | 0.00% | -0.68% | -2.08% | -- | -- | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9061 | 0.9061 | -0.13% | -0.02% | -- | -- | -0.36% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -0.23% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -0.26% | -0.95% | -3.66% | -0.02% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9063 | 0.9063 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -0.04% | -- | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9093 | 0.9093 | 0.03% | -- | -0.72% | -- | 0.87% | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -0.07% | -1.11% | -- | 0.69% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9071 | 0.9071 | 0.25% | -- | -- | -4.85% | 0.64% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -- | -- | -4.23% | 0.42% | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9096 | 0.9096 | 0.02% | -- | -0.57% | -3.51% | 0.70% | -- | 3.18% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -3.61% | 0.72% | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | -- | -- | -1.97% | 1.68% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9170 | 0.9170 | 0.30% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9143 | 0.9143 | -0.11% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9153 | 0.9153 | -1.04% | -0.07% | -- | -- | 3.09% | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 0.62% | -- | -1.32% | 4.60% | -- | 7.78% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9159 | 0.9159 | -0.36% | -0.25% | -2.21% | -- | 2.28% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | 0.48% | -1.86% | -- | 3.46% | -- | 7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9109 | 0.9109 | -0.56% | -1.23% | -3.19% | -- | 2.14% | -- | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9160 | 0.9160 | -0.24% | -0.56% | -3.33% | -- | 3.11% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9182 | 0.9182 | 0.37% | -- | -3.01% | -- | 3.94% | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -1.08% | -3.37% | -2.74% | 3.66% | -- | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9222 | 0.9222 | 0.11% | -- | -2.82% | -0.96% | 4.99% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | 4.37% | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9248 | 0.9248 | -0.27% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 2.95% | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9366 | 0.9366 | -1.14% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | -0.37% | -0.62% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.9409 | 0.9409 | -0.71% | -0.85% | -0.41% | 2.55% | 15.22% | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9476 | 0.9476 | 0.10% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9467 | 0.9467 | -0.44% | -- | 0.34% | 3.05% | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9509 | 0.9509 | 0.13% | -- | 0.36% | 3.11% | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9497 | 0.9497 | 0.07% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | 0.64% | 2.37% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | | 2025-09-08 | 0.9533 | 0.9533 | -0.26% | -- | -- | 3.00% | 16.16% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9558 | 0.9558 | 1.57% | -- | -- | 3.37% | 15.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9533 | 0.9533 | 0.90% | 0.61% | -- | -- | 15.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 14.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9427 | 0.9427 | -0.08% | 0.18% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9435 | 0.9435 | -0.42% | 1.09% | 0.31% | -- | 13.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9475 | 0.9475 | 0.48% | -- | 0.73% | -- | 13.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9430 | 0.9430 | 0.46% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9387 | 0.9387 | -0.24% | 0.35% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9410 | 0.9410 | 0.83% | -- | -- | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9383 | 0.9383 | -0.01% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | 2.33% | 3.27% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | 11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | 2.00% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9311 | 0.9311 | 0.04% | 0.88% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9307 | 0.9307 | 0.49% | 0.95% | 0.29% | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -- | -0.19% | 2.32% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9216 | 0.9216 | -0.15% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9230 | 0.9230 | 0.12% | 0.27% | -- | 3.52% | 9.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -0.39% | 3.61% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9187 | 0.9187 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9270 | 0.9270 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | 0.27% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9255 | 0.9255 | 0.10% | 0.54% | -- | 1.04% | -- | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | 3.88% | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9242 | 0.9242 | 0.40% | 1.12% | 1.64% | 1.48% | 3.77% | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9143 | 0.9143 | 0.03% | -0.45% | 0.94% | -- | 2.03% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | 1.27% | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -0.16% | -- | -1.64% | -0.30% | -- | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -0.01% | 2.36% | -- | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9093 | 0.9093 | 0.07% | 0.35% | -- | -- | 0.82% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9087 | 0.9087 | 0.32% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9063 | 0.9063 | 0.02% | 0.15% | -- | -1.15% | -- | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9044 | 0.9044 | -0.06% | -- | 0.08% | -1.12% | 1.82% | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | -- | 0.38% | -1.06% | 2.09% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | 3.11% | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8916 | 0.8916 | 0.20% | -1.74% | -- | -2.46% | -- | -- | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8898 | 0.8898 | 0.18% | -- | -- | -2.83% | 0.44% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8882 | 0.8882 | -2.18% | -- | -- | -- | -0.96% | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9080 | 0.9080 | 0.07% | 0.36% | -0.30% | -0.59% | 1.25% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9047 | 0.9047 | 0.28% | -- | -1.29% | -- | 1.92% | -- | 2.17% | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9022 | 0.9022 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -0.30% | -1.95% | -1.22% | 1.84% | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9037 | 0.9037 | 0.24% | 0.07% | -- | -0.77% | -- | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | 1.20% | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9016 | 0.9016 | -0.46% | -1.57% | -1.98% | -- | 1.31% | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9058 | 0.9058 | 0.30% | -- | -1.85% | -0.98% | 1.50% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | -0.81% | -1.93% | -- | -- | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -0.05% | -0.35% | 0.73% | 4.19% | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9105 | 0.9105 | -0.02% | -0.91% | -- | 0.41% | 3.60% | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -1.12% | -- | 0.46% | -- | -- | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9189 | 0.9189 | -0.23% | -- | 0.23% | 1.95% | -- | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9210 | 0.9210 | -0.26% | -- | 0.46% | 2.22% | -- | -- | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | 0.24% | 0.60% | 2.18% | 5.63% | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -0.31% | 0.59% | 1.89% | -- | -- | -3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9212 | 0.9212 | 0.15% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9198 | 0.9198 | -0.34% | 0.07% | -- | 1.42% | -- | -- | -3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9229 | 0.9229 | 0.22% | 0.72% | -- | 1.76% | -- | -- | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9209 | 0.9209 | 0.01% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9192 | 0.9192 | 0.32% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -- | 0.32% | 2.22% | 8.36% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | 0.24% | -- | 3.49% | -- | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9168 | 0.9168 | -0.12% | -- | 0.23% | 3.20% | 8.24% | -- | -5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | 0.35% | 3.91% | 7.65% | -- | -5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | 0.53% | 4.86% | 8.12% | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9141 | 0.9141 | -0.17% | -- | 0.52% | 2.41% | 7.20% | -- | -7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -0.19% | 0.69% | -1.02% | 7.41% | -- | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | -- | 0.76% | 0.04% | 5.82% | -- | -7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9174 | 0.9174 | 0.00% | -- | 1.39% | 0.48% | 5.12% | 6.07% | -6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | 0.15% | 1.20% | -- | 5.79% | 5.46% | -7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | 0.42% | 1.52% | 12.01% | 6.32% | 5.76% | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9147 | 0.9147 | 0.29% | -- | 1.26% | -- | 6.91% | 5.76% | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9121 | 0.9121 | 0.15% | -0.30% | 1.02% | -- | 6.08% | 5.46% | -6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9107 | 0.9107 | 0.10% | -- | 1.04% | -- | 5.96% | 5.30% | -6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9098 | 0.9098 | -0.12% | -0.23% | 0.75% | -- | 5.90% | 5.19% | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 0.16% | 0.87% | -- | 6.03% | 5.32% | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
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