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| 恒越品质生活(013028)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-08-30 | 0.2705 | 0.2705 | -0.41% | -- | -- | -- | -23.39% | -18.03% | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.2716 | 0.2716 | 0.00% | -1.67% | -5.10% | -- | -21.98% | -17.70% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.2762 | 0.2762 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.60% | -16.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.2762 | 0.2762 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -20.59% | -16.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.2751 | 0.2751 | 0.00% | 0.95% | -- | -14.59% | -21.74% | -16.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.2742 | 0.2742 | 0.29% | 0.73% | -10.74% | -15.42% | -23.09% | -16.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.2734 | 0.2734 | 0.07% | 0.48% | -11.00% | -- | -23.31% | -17.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.2732 | 0.2732 | 0.26% | -2.50% | -13.49% | -14.52% | -24.97% | -17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.2725 | 0.2725 | 0.00% | -- | -11.12% | -13.90% | -27.08% | -17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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