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| 红土创新科技创新3个月定开A(009467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-05 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0654 | 1.0654 | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-09 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1008 | 1.1008 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0919 | 1.0919 | 3.37% | -- | -- | 43.73% | 78.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.27% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-25 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | -- | 22.39% | 16.83% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-11 | 0.7425 | 0.7425 | 0.00% | -- | -2.98% | 13.22% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 0.8011 | 0.8011 | 2.27% | -- | -- | 12.44% | -- | -- | -32.52% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -35.20% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-20 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -32.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.7766 | 0.7766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7653 | 0.7653 | -1.26% | -- | 13.77% | -- | -- | -- | -29.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.7751 | 0.7751 | 0.00% | -- | 15.22% | -- | 10.48% | -- | -28.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6776 | 0.6776 | 0.00% | 1.50% | -- | -16.52% | -- | -- | -32.00% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 0.6676 | 0.6676 | 0.00% | -0.76% | -- | -10.24% | -- | -- | -27.41% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 0.6727 | 0.6727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.15% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 0.6695 | 0.6695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.79% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 0.6558 | 0.6558 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.07% | -- | -29.10% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 0.7125 | 0.7125 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -29.16% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-21 | 0.7394 | 0.7394 | 0.00% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | -28.39% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-07 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | -- | -- | -26.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 0.7566 | 0.7566 | 0.00% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -29.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8046 | 0.8046 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7943 | 0.7943 | -0.53% | -- | -- | -- | 20.63% | -- | -27.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7985 | 0.7985 | -1.63% | -- | -- | 12.53% | 21.27% | -- | -25.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8117 | 0.8117 | 3.61% | 9.13% | -- | -- | -- | -- | -24.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7834 | 0.7834 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -26.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.7438 | 0.7438 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | -- | -25.39% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-31 | 0.7211 | 0.7211 | 0.00% | -- | -0.41% | -7.29% | -1.79% | -0.42% | -33.83% | 封闭期 | 封闭期 |
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