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| 国泰科创板两年定开(506009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 0.9742 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.9138 | 0.9226 | 1.69% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -26.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.8986 | 0.9074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.8865 | 0.8953 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.8652 | 0.8740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.8935 | 0.9023 | 0.00% | -1.68% | -- | -1.40% | -- | -- | -20.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9088 | 0.9176 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -16.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.8864 | 0.8952 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -19.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.8948 | 0.9036 | 0.00% | -0.91% | -- | 9.67% | -- | -- | -19.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.9030 | 0.9118 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.06% | -- | -20.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 0.9787 | 0.9875 | 0.00% | -- | 7.81% | 13.24% | -- | -- | -15.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.9679 | 0.9767 | 0.00% | 6.81% | -- | -- | 16.37% | -- | -16.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9062 | 0.9150 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.9078 | 0.9166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.8733 | 0.8821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.8159 | 0.8247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.8647 | 0.8735 | 0.00% | -- | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.8643 | 0.8731 | 0.00% | 1.28% | -- | 25.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.8534 | 0.8622 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8211 | 0.8299 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8300 | 0.8388 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.8662 | 0.8750 | 0.00% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.7972 | 0.8060 | 0.00% | -3.03% | -9.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.8221 | 0.8309 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8263 | 0.8351 | 0.00% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.7686 | 0.7774 | 0.00% | -13.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.7660 | 0.7748 | 15.57% | -- | 23.53% | -- | -10.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.6628 | 0.6716 | 0.00% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.5859 | 0.5947 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.5926 | 0.6014 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5972 | 0.6060 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.6201 | 0.6289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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