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| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强A(015225)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-07 | 0.7857 | 0.7857 | 0.49% | -- | -- | -1.02% | 8.54% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 0.7819 | 0.7819 | 0.28% | -0.18% | 1.65% | -1.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.7797 | 0.7797 | -0.65% | -- | 1.64% | -0.51% | 7.99% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7848 | 0.7848 | 0.00% | 2.01% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | 8.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.7754 | 0.7754 | 0.00% | -0.41% | -- | -2.29% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7819 | 0.7819 | -0.51% | 1.65% | -- | -4.69% | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.7859 | 0.7859 | 0.00% | 2.45% | 5.75% | -4.24% | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7786 | 0.7786 | 0.00% | -- | 4.76% | -5.05% | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7692 | 0.7692 | 0.27% | -- | -- | -4.99% | 17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.7671 | 0.7671 | 0.00% | -- | 1.44% | -4.68% | 23.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7628 | 0.7628 | -0.51% | 0.82% | -- | -2.31% | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7667 | 0.7667 | -0.29% | 0.74% | -- | -0.44% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7566 | 0.7566 | -0.59% | 0.71% | -- | -1.09% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.7611 | 0.7611 | 0.00% | -- | -- | -2.47% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.7432 | 0.7432 | -1.06% | -1.72% | -- | -6.17% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7512 | 0.7512 | -0.01% | -- | -5.75% | -4.49% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -5.35% | -11.52% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.7562 | 0.7562 | 0.00% | -- | -4.72% | -8.14% | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 7.84% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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