|
| 中欧沪深300指数增强A(015387)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1558 | 1.1558 | 0.86% | -- | -- | -- | 19.97% | -- | 23.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.02% | -- | 23.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1448 | 1.1448 | -0.53% | 0.15% | -3.19% | 2.64% | 21.76% | -- | 23.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 22.53% | -- | 23.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1446 | 1.1446 | 0.13% | -0.49% | -- | -- | 23.31% | -- | 26.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1431 | 1.1431 | 0.33% | -1.03% | -- | -- | 25.30% | -- | 26.07% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1393 | 1.1393 | 1.16% | -1.06% | -- | -- | 24.80% | -- | 25.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1262 | 1.1262 | 0.34% | -- | -- | -- | 23.03% | -- | 24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1224 | 1.1224 | -2.42% | -3.81% | -- | 4.69% | 18.95% | -- | 22.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1502 | 1.1502 | -0.42% | -- | -- | -- | 22.00% | -- | 25.29% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1550 | 1.1550 | 0.30% | -- | 1.42% | -- | 23.02% | -- | 25.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | 23.25% | -- | 25.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | 22.16% | -- | 26.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -0.12% | 0.55% | -- | 21.85% | -- | 30.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1717 | 1.1717 | -0.09% | -- | -- | -- | 21.99% | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1727 | 1.1727 | -0.83% | -1.22% | -- | -- | 24.77% | -- | 26.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.26% | -- | 31.61% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | 2.00% | -- | 16.49% | 27.95% | -- | 35.61% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 2.20% | 16.98% | 25.56% | -- | 35.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1645 | 1.1645 | 0.32% | -- | -- | -- | 23.02% | -- | 26.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | 15.31% | 23.15% | -- | 25.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -3.05% | -- | 15.15% | 25.43% | -- | 20.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.19% | -- | 20.64% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | 4.59% | 20.13% | 23.15% | -- | 27.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1881 | 1.1881 | 2.27% | -- | -- | -- | 33.81% | -- | 26.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1617 | 1.1617 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | 23.00% | -- | -- | 25.16% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.97% | -- | 12.35% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | 7.06% | -- | 33.45% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 6.06% | 11.02% | -- | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0198 | 1.0198 | 0.48% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 2.38% | 6.88% | -- | -- | -- | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.53% | 2.14% | -- | 10.02% | -- | -- | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0014 | 1.0014 | 0.75% | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.50% | 1.37% | 5.78% | -- | -- | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | 4.78% | -- | 17.19% | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9805 | 0.9805 | 0.28% | -- | 3.57% | 8.15% | 16.88% | -- | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | 18.03% | -- | -6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9622 | 0.9622 | 1.57% | 2.41% | 2.72% | 1.08% | -- | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9291 | 0.9291 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -0.75% | 0.58% | -- | 10.93% | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9416 | 0.9416 | 0.11% | -0.13% | 0.79% | -- | -- | -- | -6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.81% | -- | -6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9428 | 0.9428 | 0.33% | 1.34% | -- | -0.91% | 10.35% | -- | -5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9397 | 0.9397 | -0.20% | 1.01% | 1.94% | -1.29% | -- | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 0.65% | -- | 0.39% | -- | -- | -2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9303 | 0.9303 | -0.56% | -0.68% | -- | -- | 8.59% | -- | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9355 | 0.9355 | 0.62% | -0.83% | -- | -- | 8.51% | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9297 | 0.9297 | 0.05% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9292 | 0.9292 | -0.41% | -1.19% | 1.61% | -- | -- | -- | -3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9330 | 0.9330 | -0.40% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9367 | 0.9367 | -0.70% | 0.27% | -- | -1.75% | 7.93% | -- | -3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | 0.49% | 3.09% | -1.06% | 7.68% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 0.40% | -- | -0.36% | 6.80% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9342 | 0.9342 | -0.48% | -- | 2.61% | -0.81% | 7.29% | -- | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9387 | 0.9387 | -0.90% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9472 | 0.9472 | 1.12% | -- | 4.25% | 0.57% | 8.03% | -- | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | 1.62% | 3.32% | -- | 6.82% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9150 | 0.9150 | 0.18% | -- | -- | 0.56% | 7.26% | -- | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9086 | 0.9086 | 0.22% | -- | -- | -0.15% | 8.84% | -- | -9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9066 | 0.9066 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9033 | 0.9033 | 1.23% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -- | -6.22% | -- | 6.42% | -- | -10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.16% | -0.93% | -- | 0.35% | -- | -- | -5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9415 | 0.9415 | -0.72% | -- | -- | 0.19% | 12.62% | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9470 | 0.9470 | -0.47% | -- | -- | -- | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9515 | 0.9515 | -0.05% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9520 | 0.9520 | 1.50% | -- | 3.73% | 0.73% | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9379 | 0.9379 | 0.37% | -- | 3.20% | 0.76% | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9499 | 0.9499 | -0.37% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9534 | 0.9534 | 1.02% | 1.23% | -- | 1.04% | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | 2.81% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | 0.98% | -- | 0.22% | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | 3.49% | -1.40% | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9351 | 0.9351 | 0.84% | 2.89% | -- | -2.97% | 17.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | -- | -4.68% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9178 | 0.9178 | 0.99% | -- | -- | -3.76% | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -- | -- | -3.47% | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -1.83% | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -3.62% | -3.69% | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -3.72% | -4.27% | -11.14% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9397 | 0.9397 | -1.36% | -0.80% | 0.97% | -2.10% | 14.71% | 15.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | 1.82% | 2.36% | -0.75% | 16.30% | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9473 | 0.9473 | 1.24% | -- | 3.48% | 16.59% | 18.74% | 16.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | 2.22% | 19.56% | 17.29% | 15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -2.42% | 0.13% | 20.26% | 17.47% | 15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9442 | 0.9442 | -1.99% | -0.10% | -2.63% | -- | 17.03% | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 3.50% | -0.03% | 24.09% | 17.83% | 18.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|