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| 山证资管裕享增强A(015239)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% | -- | -0.66% | -- | 5.32% | -- | 15.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | 5.28% | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1462 | 1.1462 | -0.06% | 0.01% | -- | -- | 5.27% | -- | 14.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | 5.29% | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1479 | 1.1479 | 0.16% | 0.28% | -- | -- | 6.16% | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | 5.77% | -- | 15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 5.18% | -- | 15.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1552 | 1.1552 | -0.03% | -0.74% | -- | -- | 6.43% | -- | 16.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1678 | 1.1678 | 0.34% | -- | 0.86% | 3.01% | 6.56% | -- | 16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 6.01% | -- | 16.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.09% | -0.22% | 3.03% | 5.14% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 5.32% | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1597 | 1.1597 | 0.09% | 0.20% | -0.21% | 4.06% | 7.10% | -- | 16.74% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1586 | 1.1586 | 0.16% | 0.41% | -0.30% | 3.39% | 7.09% | -- | 17.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 6.92% | -- | 16.85% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1574 | 1.1574 | 0.30% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -0.38% | 2.50% | 6.35% | -- | 15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -0.50% | -- | 2.52% | 5.61% | -- | 15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -0.49% | -- | 3.98% | 6.95% | -- | 15.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -0.37% | 0.22% | 4.15% | 6.90% | -- | 15.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1649 | 1.1649 | 0.24% | 0.24% | -- | -- | 7.27% | -- | 16.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1589 | 1.1589 | 0.05% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | 15.13% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | 12.11% | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.99% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1455 | 1.1455 | 0.30% | -- | 2.07% | -- | 12.34% | -- | 13.56% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.81% | 1.98% | -- | 12.10% | -- | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | 0.66% | 1.93% | 3.70% | 10.53% | -- | 12.40% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | 1.98% | 3.78% | -- | -- | 12.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1144 | 1.1144 | -0.55% | -- | -- | -- | 7.30% | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1251 | 1.1251 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1258 | 1.1258 | 0.44% | 1.02% | -- | 3.26% | -- | -- | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1209 | 1.1209 | -0.12% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1223 | 1.1223 | 0.21% | 0.92% | -- | 3.29% | 8.08% | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | 1.75% | 3.27% | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1121 | 1.1121 | 0.06% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | -- | -- | 2.40% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | 1.25% | 2.55% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1095 | 1.1095 | 0.14% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.50% | 1.91% | 0.43% | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.58% | 1.02% | 0.08% | 4.83% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0937 | 1.0937 | -0.22% | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | -0.17% | 0.46% | -- | 3.03% | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0952 | 1.0952 | -0.10% | -- | 0.38% | -1.34% | -- | -- | 9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.41% | -- | -1.12% | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0961 | 1.0961 | 0.24% | 0.48% | -- | -1.08% | 2.80% | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 0.58% | -- | -1.01% | 2.23% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0872 | 1.0872 | -0.34% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0871 | 1.0871 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0880 | 1.0880 | -0.31% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.03% | -0.06% | -2.19% | -- | -- | 9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0911 | 1.0911 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0904 | 1.0904 | -0.19% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | -- | 0.65% | -- | 1.68% | -- | 9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0924 | 1.0924 | -0.13% | -- | 0.77% | -- | 1.68% | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | 0.89% | -0.98% | -- | -- | 9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0903 | 1.0903 | -0.16% | 1.04% | -1.24% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0921 | 1.0921 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -0.27% | -2.79% | -1.33% | 1.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0836 | 1.0836 | -0.17% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0854 | 1.0854 | 0.12% | -- | -- | -0.55% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0841 | 1.0841 | 0.19% | -1.31% | -2.37% | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0820 | 1.0820 | 0.56% | -1.50% | -2.77% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0760 | 1.0760 | 0.74% | -2.47% | -- | -0.97% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0985 | 1.0985 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1024 | 1.1024 | 0.07% | -- | -- | 0.67% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1016 | 1.1016 | -0.22% | -- | -0.85% | 0.59% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -0.55% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -0.24% | 0.34% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1104 | 1.1104 | -0.22% | 0.52% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1081 | 1.1081 | 0.31% | -- | -- | 1.81% | 8.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -0.57% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1110 | 1.1110 | -0.38% | -- | 1.24% | 2.81% | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | 0.80% | 1.62% | 3.13% | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | 1.64% | 2.53% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.55% | 1.56% | 2.33% | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | 1.16% | 1.96% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1046 | 1.1046 | 0.16% | -- | -- | 0.62% | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.14% | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.59% | 0.84% | 0.86% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0936 | 1.0936 | 0.14% | -- | 0.24% | 1.42% | 9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 0.52% | 0.16% | 1.17% | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.22% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.05% | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -0.68% | -0.44% | -0.46% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0951 | 1.0951 | -0.23% | -- | 0.93% | 0.23% | 7.26% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 0.64% | 1.16% | 0.46% | 7.50% | 7.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.36% | 1.44% | -- | 8.50% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 8.44% | 7.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0906 | 1.0906 | 0.17% | 0.02% | 0.85% | 6.96% | 8.08% | 6.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0887 | 1.0887 | -0.23% | -- | 0.05% | -- | 7.79% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -0.85% | 0.53% | 6.78% | 8.04% | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0910 | 1.0910 | 0.06% | -- | 0.55% | 7.30% | 7.85% | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -0.31% | 0.50% | 7.24% | 7.79% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 1.11% | 0.25% | -- | 8.38% | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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