|
| 鑫元专精特新企业精选主题A(015071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.6588 | 0.6588 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 18.70% | -- | -23.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.6647 | 0.6647 | -0.31% | -- | -3.25% | -- | 21.41% | -- | -22.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6668 | 0.6668 | -1.08% | -- | -2.09% | -- | 22.19% | -- | -22.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% | -- | -1.01% | 2.37% | 24.51% | -- | -21.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00% | -- | 1.48% | 5.78% | 26.03% | -- | -22.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.6672 | 0.6672 | -0.28% | -1.98% | 2.28% | -- | 27.55% | -- | -20.94% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.6691 | 0.6691 | 0.00% | -- | 2.58% | 2.86% | 26.84% | -- | -20.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6586 | 0.6586 | -2.63% | -- | 1.03% | -- | 21.69% | -- | -24.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.6764 | 0.6764 | -0.63% | -4.17% | 4.59% | -- | 24.13% | -- | -22.14% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.6807 | 0.6807 | 0.00% | -- | 5.72% | -- | 26.24% | -- | -21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7058 | 0.7058 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.65% | -- | -17.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.6870 | 0.6870 | 0.88% | 4.20% | -- | 10.10% | 28.22% | -- | -20.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00% | -- | -- | 9.10% | 27.70% | -- | -21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.6705 | 0.6705 | 1.56% | -- | -- | -- | 28.03% | -- | -23.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.6602 | 0.6602 | 0.14% | 0.52% | -- | 6.18% | 28.39% | -- | -24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.6593 | 0.6593 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.23% | -- | -23.75% | -- | -- | | 2025-10-30 | 0.6536 | 0.6536 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | 27.93% | -- | -22.52% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.6568 | 0.6568 | 0.00% | 0.75% | -- | 5.54% | 23.92% | -- | -22.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.6523 | 0.6523 | 0.00% | 1.30% | 0.43% | -- | 28.08% | -- | -26.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.6519 | 0.6519 | 0.80% | -- | -- | -- | 29.22% | -- | -26.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.6467 | 0.6467 | 0.43% | -- | -- | -- | 27.96% | -- | -26.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.6439 | 0.6439 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.41% | -- | -26.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.6574 | 0.6574 | 0.00% | -- | 0.57% | 9.18% | 34.00% | -- | -24.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% | -- | -0.74% | 11.39% | -- | -- | -25.93% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.6495 | 0.6495 | 0.00% | -- | -- | 12.43% | -- | -- | -25.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.6537 | 0.6537 | -0.37% | -0.73% | -- | 14.24% | 56.20% | -- | -26.39% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.6561 | 0.6561 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -28.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.6585 | 0.6585 | 2.25% | -- | 5.53% | -- | 54.80% | -- | -28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.6440 | 0.6440 | 1.67% | -- | -- | -- | 48.52% | -- | -29.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.6334 | 0.6334 | 0.05% | -- | 1.87% | -- | 46.48% | -- | -30.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.6331 | 0.6331 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.71% | -- | -30.92% | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.6505 | 0.6505 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.53% | -- | -32.02% | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.6240 | 0.6240 | -0.03% | -- | 3.88% | 13.64% | -- | -- | -37.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.6242 | 0.6242 | -0.24% | -- | -- | 14.49% | 40.43% | -- | -36.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.6257 | 0.6257 | 0.00% | 1.05% | 4.90% | 14.66% | -- | -- | -36.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.6218 | 0.6218 | 0.00% | -0.08% | 4.24% | -- | 39.86% | -- | -36.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.6192 | 0.6192 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -38.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.6223 | 0.6223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.6021 | 0.6021 | 0.00% | 0.23% | 5.23% | -- | 37.72% | -- | -39.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.5985 | 0.5985 | -0.37% | -- | 2.31% | 16.73% | 36.93% | -- | -40.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6007 | 0.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.08% | -- | -39.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.5965 | 0.5965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.5897 | 0.5897 | 0.00% | 3.49% | 2.97% | 5.70% | -- | -- | -41.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.5812 | 0.5812 | 0.26% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -41.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.5797 | 0.5797 | 0.35% | 1.83% | -- | 4.04% | 27.74% | -- | -42.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.5777 | 0.5777 | 1.39% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | -42.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.5698 | 0.5698 | 0.92% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.5646 | 0.5646 | 0.12% | -1.33% | -0.72% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.5639 | 0.5639 | -0.95% | -- | -- | -- | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.5693 | 0.5693 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.5722 | 0.5722 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.5850 | 0.5850 | 0.00% | 2.15% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.5727 | 0.5727 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.5770 | 0.5770 | 0.00% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.5738 | 0.5738 | 0.90% | 4.19% | 8.98% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.5687 | 0.5687 | 0.00% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.5557 | 0.5557 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.5540 | 0.5540 | 0.60% | 0.89% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.5507 | 0.5507 | 0.00% | 1.01% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.5491 | 0.5491 | 0.72% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.5452 | 0.5452 | -0.09% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.5457 | 0.5457 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.5360 | 0.5360 | 0.00% | 1.13% | -3.93% | 4.61% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.5389 | 0.5389 | 0.00% | 2.39% | -3.13% | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.5300 | 0.5300 | 0.66% | -- | -5.19% | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.5265 | 0.5265 | 0.63% | -0.92% | -5.81% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.5232 | 0.5232 | -0.59% | -- | -- | 3.34% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.5263 | 0.5263 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.5314 | 0.5314 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5127 | 0.5127 | 0.00% | -- | -8.20% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.5614 | 0.5614 | 2.07% | 0.75% | -- | 8.17% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5500 | 0.5500 | -1.42% | -1.13% | -- | 5.97% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.5579 | 0.5579 | -0.89% | -0.20% | -- | 6.19% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.5629 | 0.5629 | 0.00% | -- | 0.39% | 7.14% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.5572 | 0.5572 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.5563 | 0.5563 | -0.48% | -- | 0.45% | 5.38% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.5590 | 0.5590 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.5626 | 0.5626 | 0.73% | -- | 5.45% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.5585 | 0.5585 | -0.43% | -- | 6.24% | 3.16% | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.5609 | 0.5609 | 0.00% | 0.04% | -- | 3.60% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.5551 | 0.5551 | 0.00% | -- | 8.33% | 4.42% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.5607 | 0.5607 | 0.57% | -- | 9.43% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.5575 | 0.5575 | 0.00% | -- | -- | 6.58% | 8.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.5538 | 0.5538 | -0.68% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.5576 | 0.5576 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.5312 | 0.5312 | 0.00% | 3.23% | -- | -3.45% | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.5335 | 0.5335 | 1.48% | 4.12% | -- | -0.43% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.5257 | 0.5257 | 0.00% | 2.60% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.5146 | 0.5146 | 0.43% | 0.43% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.5124 | 0.5124 | 0.00% | -0.04% | -2.47% | -1.93% | -5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.5126 | 0.5126 | 1.24% | -- | -- | 1.42% | -9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.5063 | 0.5063 | 0.76% | -- | -4.13% | 4.11% | -11.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.5025 | 0.5025 | 0.10% | 0.34% | -6.72% | 2.47% | -15.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.5020 | 0.5020 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -15.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.5008 | 0.5008 | 0.00% | -- | -8.23% | -2.91% | -17.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.5051 | 0.5051 | 0.00% | -- | -6.70% | -3.01% | -19.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.5190 | 0.5190 | 0.00% | -1.69% | -2.85% | -0.35% | -22.81% | -21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.5254 | 0.5254 | -0.10% | -- | -1.68% | 10.40% | -18.81% | -20.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.5259 | 0.5259 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -17.79% | -20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.5279 | 0.5279 | 0.76% | -0.04% | -0.21% | -- | -18.21% | -20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.5239 | 0.5239 | 0.00% | -2.75% | -0.96% | -- | -18.83% | -20.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.5281 | 0.5281 | -1.97% | -3.54% | -0.58% | 26.19% | -21.10% | -20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.5387 | 0.5387 | 0.00% | -1.28% | 1.41% | 28.72% | -19.51% | -18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.5550 | 0.5550 | 0.00% | 3.97% | 0.87% | -- | -17.20% | -16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|