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| 瑞达策略优选A(015694)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-12 | 0.6467 | 0.6467 | 1.54% | 1.65% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6369 | 0.6369 | -1.86% | 0.11% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6490 | 0.6490 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.6502 | 0.6502 | 2.20% | 2.83% | -2.12% | 1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6362 | 0.6362 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6323 | 0.6323 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6389 | 0.6389 | 0.13% | -- | -- | 0.63% | 5.48% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.6381 | 0.6381 | 0.00% | -- | -8.12% | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6198 | 0.6198 | -1.09% | 3.15% | -- | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6266 | 0.6266 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.6255 | 0.6255 | 0.00% | -5.84% | -10.54% | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.6009 | 0.6009 | 0.00% | -11.68% | -13.70% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.5930 | 0.5930 | -10.73% | -12.33% | -14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.6643 | 0.6643 | -2.37% | -- | 0.76% | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.6804 | 0.6804 | 0.00% | -0.98% | 2.70% | -- | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6764 | 0.6764 | 0.00% | -2.61% | 2.10% | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.6871 | 0.6871 | 0.00% | -3.10% | -- | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.6945 | 0.6945 | 0.97% | -- | 1.28% | 13.28% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.6878 | 0.6878 | -2.43% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7049 | 0.7049 | -0.59% | 3.28% | 5.70% | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7091 | 0.7091 | 0.00% | 1.63% | 6.17% | 15.08% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.6825 | 0.6825 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.6977 | 0.6977 | -0.21% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.6992 | 0.6992 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.6963 | 0.6963 | 0.00% | 5.10% | -- | 10.75% | 10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.6765 | 0.6765 | 2.61% | -- | -- | 10.34% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.6593 | 0.6593 | -0.48% | -3.85% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.6625 | 0.6625 | 0.00% | -3.69% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.6857 | 0.6857 | -0.32% | 5.49% | 8.00% | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.6879 | 0.6879 | 3.15% | 7.30% | -- | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.6669 | 0.6669 | -0.15% | -- | 8.02% | 6.33% | 15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.6679 | 0.6679 | 3.25% | -- | 7.99% | 6.78% | 15.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.6469 | 0.6469 | -0.48% | -- | 4.59% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.6500 | 0.6500 | 1.39% | -- | 5.09% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.6411 | 0.6411 | 0.00% | -- | 3.81% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.6407 | 0.6407 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.6349 | 0.6349 | 0.00% | 2.65% | 3.56% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.6270 | 0.6270 | 0.00% | 2.85% | -- | -0.84% | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.6174 | 0.6174 | -0.18% | 4.38% | -- | -1.07% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.6185 | 0.6185 | 0.00% | -- | -- | 4.44% | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.6096 | 0.6096 | -1.30% | -- | -- | 0.74% | -2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.6176 | 0.6176 | 4.41% | -- | -- | 0.18% | -2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.5915 | 0.5915 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.6050 | 0.6050 | 0.00% | -- | -3.78% | -4.57% | -4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.5808 | 0.5808 | 0.00% | -- | -5.97% | -7.90% | -12.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.6033 | 0.6033 | -2.49% | -1.60% | -1.79% | -4.33% | -12.18% | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.6187 | 0.6187 | 0.00% | 2.05% | 0.72% | -1.89% | -9.94% | -7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.6191 | 0.6191 | 1.00% | 0.47% | 3.18% | 12.12% | -6.79% | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.6130 | 0.6130 | -0.02% | 0.26% | 1.62% | 14.73% | -9.51% | -8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.6131 | 0.6131 | 1.12% | -- | 1.52% | 15.16% | -9.34% | -8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.6063 | 0.6063 | 0.00% | -- | 0.40% | 17.66% | -10.35% | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.6162 | 0.6162 | 0.79% | -- | -1.49% | 18.09% | -10.73% | -8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.6114 | 0.6114 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -10.76% | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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