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| 华夏低碳经济一年持有A(015229)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | -32.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8778 | 0.8778 | -0.82% | 0.83% | -- | 0.17% | 37.31% | -- | -31.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -30.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | 6.87% | -- | -0.38% | -- | -- | -26.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.18% | -- | -27.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8313 | 0.8313 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -33.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | 6.11% | 1.26% | -4.33% | -- | -- | -36.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% | -- | -4.68% | 0.16% | 19.51% | -- | -38.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.7975 | 0.7975 | 1.61% | -- | -- | -- | 11.76% | -- | -41.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7849 | 0.7849 | -0.06% | -0.78% | -4.76% | -- | 10.47% | -- | -43.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.7854 | 0.7854 | 0.00% | -- | -6.48% | -5.99% | 7.46% | -- | -43.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | -42.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | 9.02% | -- | -41.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8428 | 0.8428 | 0.85% | -- | 0.18% | 0.73% | 5.69% | -- | -41.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8357 | 0.8357 | -1.65% | -- | -- | 3.66% | 6.87% | -- | -41.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | 3.11% | -- | 5.95% | 6.97% | -- | -40.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 15.11% | -- | -41.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8241 | 0.8241 | -1.87% | -- | -5.96% | -- | 8.99% | -- | -44.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -- | -4.17% | -- | 13.03% | -- | -42.20% | -- | -- | | 2025-10-30 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | 5.88% | 0.02% | -- | 17.59% | -- | -34.03% | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.8278 | 0.8278 | -1.87% | -- | -- | 9.58% | 3.76% | -- | -37.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -- | -- | 11.07% | 9.25% | -- | -36.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8099 | 0.8099 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | 10.23% | -- | -38.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8054 | 0.8054 | -4.27% | -8.09% | -8.94% | -- | 9.96% | -- | -39.17% | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.8413 | 0.8413 | 0.00% | -3.99% | -4.88% | 18.01% | 16.92% | -- | -34.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8669 | 0.8669 | -1.07% | -1.07% | 3.98% | 21.16% | 13.40% | -- | -31.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.34% | -- | -30.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -- | -- | 30.63% | -- | -- | -33.64% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.8845 | 0.8845 | -0.27% | -- | 9.71% | -- | 14.46% | -- | -39.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | 10.59% | 32.99% | -- | -- | -39.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.8337 | 0.8337 | -1.03% | -- | -- | 26.28% | 10.44% | -- | -43.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.79% | -- | -43.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -40.74% | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.8856 | 0.8856 | 2.86% | -- | 16.60% | -- | 22.45% | -- | -43.49% | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.81% | -- | -45.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.8367 | 0.8367 | 3.78% | -- | 17.37% | 27.90% | -- | -- | -45.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8062 | 0.8062 | 0.52% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | -47.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% | -- | 12.50% | 25.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7828 | 0.7828 | 0.86% | 3.07% | 13.47% | -- | -- | -- | -46.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7761 | 0.7761 | 1.38% | -- | 12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7655 | 0.7655 | 0.12% | -- | 12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7646 | 0.7646 | 1.22% | 2.64% | 13.32% | -- | -- | -- | -46.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.7554 | 0.7554 | -0.54% | 4.47% | 14.42% | -- | -2.85% | -- | -46.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7595 | 0.7595 | 0.00% | -- | -- | 24.61% | -- | -- | -46.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7449 | 0.7449 | 3.01% | 4.68% | 11.93% | 24.57% | -4.92% | -- | -47.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7231 | 0.7231 | 0.00% | 1.06% | 8.46% | -- | -8.84% | -- | -49.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7129 | 0.7129 | 0.18% | 2.31% | 6.90% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7116 | 0.7116 | -0.55% | 1.72% | -- | -- | -6.29% | -- | -49.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7155 | 0.7155 | -0.28% | -- | 8.38% | 22.71% | -5.79% | -- | -49.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7175 | 0.7175 | 2.73% | -- | -- | -- | -5.00% | -- | -49.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.6984 | 0.6984 | 0.23% | -- | -- | 19.34% | -9.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.6968 | 0.6968 | -0.40% | 1.00% | -- | -- | -9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6996 | 0.6996 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.91% | -- | -50.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.6899 | 0.6899 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6827 | 0.6827 | 1.19% | 2.45% | -- | -- | -16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.6747 | 0.6747 | 2.20% | 1.38% | -- | -- | -19.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -22.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.6664 | 0.6664 | 0.14% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.6655 | 0.6655 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.6667 | 0.6667 | 1.76% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.6552 | 0.6552 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.6669 | 0.6669 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -26.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6602 | 0.6602 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -25.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6555 | 0.6555 | 0.00% | -2.67% | 7.56% | -- | -28.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.6735 | 0.6735 | 2.39% | -- | -- | -- | -28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6578 | 0.6578 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6508 | 0.6508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6452 | 0.6452 | 0.00% | -1.38% | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6542 | 0.6542 | 0.00% | -- | 8.44% | 4.14% | -27.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6373 | 0.6373 | -1.44% | 4.58% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.6466 | 0.6466 | 0.00% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6094 | 0.6094 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -31.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.6095 | 0.6095 | 0.00% | -- | -- | -- | -27.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.5981 | 0.5981 | 0.02% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.5980 | 0.5980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6143 | 0.6143 | 1.82% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.6033 | 0.6033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5831 | 0.5831 | 0.00% | -- | -- | -- | -35.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.5852 | 0.5852 | 0.00% | -13.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6781 | 0.6781 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.6858 | 0.6858 | -1.04% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.6930 | 0.6930 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | -25.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.6962 | 0.6962 | 0.00% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.6823 | 0.6823 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.6688 | 0.6688 | 0.00% | -0.27% | 12.21% | -8.50% | -28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.6744 | 0.6744 | 0.57% | 7.22% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.6706 | 0.6706 | 0.18% | 5.21% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.6694 | 0.6694 | 0.00% | 5.85% | 9.90% | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.6290 | 0.6290 | -1.32% | -0.57% | -- | -12.24% | -26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.6374 | 0.6374 | 0.79% | -- | -- | -13.53% | -25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.6324 | 0.6324 | 0.67% | -- | -- | -17.53% | -26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.6282 | 0.6282 | 0.00% | -- | 7.79% | -21.22% | -26.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.6326 | 0.6326 | 0.00% | 6.14% | -- | -20.36% | -26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.5960 | 0.5960 | 0.00% | -2.38% | -- | -29.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.6091 | 0.6091 | -0.23% | -- | -7.08% | -19.83% | -37.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.6105 | 0.6105 | 0.00% | 4.75% | -6.86% | -16.91% | -37.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.6133 | 0.6133 | 0.00% | -- | -- | -12.45% | -40.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.5828 | 0.5828 | 0.00% | -- | -- | -19.01% | -43.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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