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| 博时优享回报A(015749)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.1153 | 1.1153 | -1.25% | 0.76% | -1.22% | 2.65% | 35.98% | -- | 21.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1294 | 1.1294 | 0.06% | 2.35% | -- | 5.92% | 38.37% | -- | 22.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1287 | 1.1287 | 0.46% | 1.93% | -- | 6.49% | 38.32% | -- | 22.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.86% | -- | 22.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1069 | 1.1069 | 0.31% | -- | -1.50% | -- | 38.22% | -- | 19.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1035 | 1.1035 | -0.34% | 0.12% | -- | -- | 36.81% | -- | 19.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.11% | -- | 19.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.18% | -- | 20.18% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -0.05% | 1.90% | 15.05% | 41.25% | -- | 21.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 0.47% | -1.46% | 15.30% | 37.38% | -- | 18.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1529 | 1.1529 | 2.26% | -- | -- | -- | 42.70% | -- | 19.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1274 | 1.1274 | 0.32% | -3.27% | -- | 16.90% | 38.08% | -- | 16.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | 39.88% | -- | 16.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1655 | 1.1655 | 1.07% | 3.90% | -- | -- | 45.92% | -- | 27.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1532 | 1.1532 | -0.55% | -- | -- | -- | 43.84% | -- | 26.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 4.38% | -- | 20.32% | 44.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1247 | 1.1247 | 0.26% | -- | -- | 17.87% | 40.20% | -- | 20.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -0.39% | -- | 17.61% | 41.28% | -- | 20.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1109 | 1.1109 | 1.69% | -1.76% | -- | 17.87% | 40.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -4.66% | -- | -- | 42.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1262 | 1.1262 | 2.32% | -- | 2.40% | -- | 45.94% | -- | 19.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1007 | 1.1007 | -2.66% | -- | -- | 18.83% | 39.35% | -- | 16.92% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1308 | 1.1308 | -1.31% | -- | -- | 22.37% | 45.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 7.46% | 24.34% | 44.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1539 | 1.1539 | 0.71% | -- | -- | -- | 64.09% | -- | 21.22% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0865 | 1.0865 | 1.89% | -- | 10.95% | -- | 61.11% | -- | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0663 | 1.0663 | 0.60% | -- | -- | -- | 58.58% | -- | 9.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 10.35% | 21.46% | 55.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 15.86% | -- | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 8.39% | 14.31% | 46.99% | -- | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | -- | 14.67% | 43.06% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -1.92% | 3.98% | 12.40% | 35.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9638 | 0.9638 | -0.10% | 2.26% | -- | -- | 39.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9648 | 0.9648 | 1.11% | -- | -- | 16.33% | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9542 | 0.9542 | 0.04% | 2.40% | -- | -- | 36.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | 9.11% | -- | 34.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | 1.99% | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | 5.51% | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9263 | 0.9263 | 0.24% | -- | -- | -- | 28.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9241 | 0.9241 | 0.28% | -- | -- | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -- | -- | 15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | 1.53% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | 26.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | 3.53% | 4.55% | -- | 26.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8742 | 0.8742 | 0.14% | -- | -0.95% | -2.64% | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8730 | 0.8730 | -1.18% | -- | -0.65% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8834 | 0.8834 | 0.11% | -- | 0.67% | -2.44% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8824 | 0.8824 | -0.08% | -- | 0.56% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | -- | 0.64% | -0.89% | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8736 | 0.8736 | -0.30% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | -- | 4.19% | 0.41% | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -2.16% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8657 | 0.8657 | -0.31% | -1.91% | -- | -2.14% | 17.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8684 | 0.8684 | -0.87% | -1.17% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8760 | 0.8760 | -0.74% | -0.17% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8825 | 0.8825 | -0.73% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8890 | 0.8890 | 0.73% | 0.63% | 8.72% | 0.30% | 19.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8826 | 0.8826 | 0.44% | 0.73% | -- | 1.87% | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8787 | 0.8787 | 0.14% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | -- | 8.70% | 1.81% | 18.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8834 | 0.8834 | 0.82% | 3.19% | -- | 2.49% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8762 | 0.8762 | -0.32% | -- | 8.79% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 4.52% | 9.14% | -- | 17.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8561 | 0.8561 | 0.00% | 1.80% | 11.28% | -- | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8410 | 0.8410 | 0.32% | -- | -- | -- | 14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8383 | 0.8383 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | 2.37% | -6.29% | -- | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8177 | 0.8177 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8102 | 0.8102 | 0.36% | 1.95% | -9.59% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8073 | 0.8073 | -1.31% | -- | -9.39% | -- | 14.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -8.19% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8054 | 0.8054 | 1.35% | -- | -8.60% | 2.76% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | 11.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8745 | 0.8745 | -1.20% | -3.42% | -0.61% | 7.21% | 21.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | -1.23% | 0.07% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8979 | 0.8979 | -0.81% | 2.62% | 3.64% | 10.46% | 21.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9052 | 0.9052 | -0.03% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9055 | 0.9055 | 1.05% | 2.76% | -- | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8961 | 0.8961 | 0.57% | -- | 3.91% | -- | 22.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8910 | 0.8910 | 1.83% | -- | 3.38% | -- | 22.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8750 | 0.8750 | -0.62% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.8805 | 0.8805 | -0.08% | 0.91% | -- | 6.26% | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -1.78% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | -2.04% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8846 | 0.8846 | -0.43% | 2.10% | -- | 11.02% | 25.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8884 | 0.8884 | 0.97% | -- | -- | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8799 | 0.8799 | -0.52% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8845 | 0.8845 | -0.20% | 2.56% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8863 | 0.8863 | 2.30% | 2.83% | 8.54% | 11.20% | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | 2.27% | -- | 8.37% | 28.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8624 | 0.8624 | 0.06% | -- | 7.65% | 8.79% | 28.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8619 | 0.8619 | 1.74% | -- | -- | 7.44% | 28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 26.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8090 | 0.8090 | -0.27% | -- | -- | 0.85% | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8112 | 0.8112 | -0.66% | 2.23% | -0.21% | 2.17% | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | -- | 0.46% | 3.51% | 19.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | 2.21% | -- | 4.86% | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | 12.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.7838 | 0.7838 | -0.71% | -- | -3.97% | -0.92% | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7894 | 0.7894 | 0.00% | -- | -3.26% | 0.93% | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -- | -2.34% | -0.04% | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8121 | 0.8121 | 0.00% | -0.70% | 1.69% | 2.73% | 9.01% | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8168 | 0.8168 | 0.13% | -- | 4.62% | -- | 14.00% | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8157 | 0.8157 | -0.26% | 0.16% | 4.24% | 16.00% | 12.84% | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | 13.58% | 11.33% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% | -- | 1.68% | 19.67% | 12.65% | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | -0.71% | 3.21% | 21.03% | 12.28% | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8286 | 0.8286 | 1.02% | 3.56% | 1.92% | -- | 10.92% | 12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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