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| 鹏华中证高铁产业C(015678)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -9.60% | -- | 7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1227 | 1.1227 | 0.69% | -- | -3.42% | -3.39% | -7.47% | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.13% | -3.54% | -3.41% | -7.73% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1162 | 1.1162 | -0.13% | 0.09% | -3.81% | -- | -6.95% | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 0.29% | -3.68% | -- | -4.83% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -1.79% | -6.03% | -- | -4.59% | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1152 | 1.1152 | 0.06% | -- | -5.22% | -- | -3.36% | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1145 | 1.1145 | 0.24% | -- | -5.28% | -7.22% | -3.64% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1118 | 1.1118 | -1.94% | -- | -- | -- | -6.53% | -- | 13.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.68% | -- | 15.34% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -2.19% | -- | 17.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | 19.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1703 | 1.1703 | 0.67% | -- | -- | -- | -2.81% | -- | 19.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1625 | 1.1625 | 0.57% | -2.06% | -- | -0.22% | -2.87% | -- | 18.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -2.01% | -- | 17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -0.38% | -- | 24.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | 1.64% | -- | 26.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1849 | 1.1849 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1766 | 1.1766 | -0.04% | 1.76% | -- | -- | 0.34% | -- | 24.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.73% | -0.62% | -- | 22.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1562 | 1.1562 | -1.87% | -- | -- | 1.37% | 1.26% | -- | 20.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1782 | 1.1782 | -0.08% | 0.49% | -- | 3.41% | 1.60% | -- | 24.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 2.31% | -- | 24.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 2.20% | -- | 24.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | 3.10% | -- | 25.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 22.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | 19.80% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1709 | 1.1709 | -0.26% | -0.05% | -- | 5.94% | 21.60% | -- | 17.68% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 1.02% | -- | 5.81% | -- | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1715 | 1.1715 | 0.81% | -- | -- | -- | 18.81% | -- | 16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1621 | 1.1621 | 0.67% | -- | -0.26% | 4.88% | 16.81% | -- | 16.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1544 | 1.1544 | -0.66% | -- | -0.26% | -- | 16.59% | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 16.75% | -- | 17.03% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.11% | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 2.71% | -- | 7.14% | 10.00% | -- | 17.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1651 | 1.1651 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1574 | 1.1574 | 0.55% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -1.38% | 3.99% | -- | -- | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 4.07% | 8.24% | 7.11% | -- | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1721 | 1.1721 | 2.22% | 2.13% | 7.29% | -- | 6.97% | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1466 | 1.1466 | 0.53% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1406 | 1.1406 | 0.11% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.18% | 3.02% | 2.91% | -- | -- | 13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1373 | 1.1373 | 0.37% | 1.26% | -- | -- | 5.88% | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.66% | 3.33% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 2.65% | 1.21% | 0.64% | 4.56% | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 2.42% | 1.34% | -- | -- | -- | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1110 | 1.1110 | 1.41% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0955 | 1.0955 | 0.27% | -0.95% | -0.72% | -- | -- | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | -1.15% | -- | -4.03% | -- | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -1.51% | -1.97% | -3.67% | 2.44% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.07% | -- | -0.62% | -- | 4.83% | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1052 | 1.1052 | -0.39% | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.32% | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 4.21% | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1111 | 1.1111 | -0.50% | 0.70% | -- | -- | 4.21% | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1167 | 1.1167 | 0.84% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1065 | 1.1065 | 0.19% | -- | -- | -2.80% | 1.69% | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1044 | 1.1044 | 0.09% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -0.85% | -0.33% | -- | 2.50% | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1148 | 1.1148 | 0.17% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.30% | 0.51% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | -1.68% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -1.71% | -1.82% | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1071 | 1.1071 | -0.01% | -0.01% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | 0.60% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1048 | 1.1048 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1037 | 1.1037 | 0.51% | -2.14% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0981 | 1.0981 | -1.72% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1384 | 1.1384 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1344 | 1.1344 | -0.15% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1242 | 1.1242 | -0.75% | -- | -0.39% | -7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -0.50% | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 0.80% | -6.69% | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | 1.77% | -2.46% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | 2.18% | -1.50% | 11.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 0.43% | 2.48% | -4.28% | 13.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | 0.55% | -- | -4.13% | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.42% | -- | -- | -5.14% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1269 | 1.1269 | -0.56% | 0.74% | -- | -6.98% | 13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1333 | 1.1333 | 0.42% | 1.31% | -- | -6.74% | 14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 0.89% | 1.27% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1186 | 1.1186 | 0.33% | -- | -6.80% | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1149 | 1.1149 | 0.98% | 0.53% | -7.25% | -4.92% | 14.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1041 | 1.1041 | 0.73% | -- | -- | -6.79% | 17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0961 | 1.0961 | -0.94% | -- | -- | -6.79% | 16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -5.89% | 14.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -7.02% | -2.87% | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | -5.44% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1131 | 1.1131 | -0.13% | -- | -8.89% | -8.94% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | -8.77% | -4.44% | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2018 | 1.2018 | 0.13% | -- | 2.33% | 3.04% | 20.66% | 20.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | 2.84% | 11.14% | 22.85% | 20.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.78% | 3.93% | 18.92% | 22.90% | 20.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1988 | 1.1988 | 0.51% | -- | 0.05% | -- | 22.58% | 20.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1927 | 1.1927 | -1.05% | -- | 1.33% | 23.87% | 21.09% | 19.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -1.52% | 2.40% | 25.17% | 22.37% | 20.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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