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| 金鹰元盛债券LOF(162108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-10 | 1.3547 | 1.5317 | 0.00% | 0.15% | -0.38% | -- | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3544 | 1.5314 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | 6.72% | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3518 | 1.5288 | -0.07% | -0.04% | -0.28% | 0.21% | 6.90% | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3527 | 1.5297 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.29% | 6.76% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3524 | 1.5294 | -0.14% | -0.50% | -0.09% | -- | 7.53% | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3543 | 1.5313 | -0.15% | -- | -- | -- | 8.04% | -- | 11.65% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3564 | 1.5334 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | 8.06% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3565 | 1.5335 | -0.20% | -0.25% | 0.41% | -- | 7.72% | -- | 11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3592 | 1.5362 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 8.03% | -- | 12.15% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.3599 | 1.5369 | -0.08% | -- | -- | 0.92% | 8.24% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3610 | 1.5380 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.86% | 7.89% | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3597 | 1.5367 | -0.01% | 0.30% | 0.42% | 0.81% | 7.49% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3598 | 1.5368 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 8.00% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3581 | 1.5351 | 0.00% | 0.18% | 0.32% | -- | 8.34% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3556 | 1.5326 | 0.00% | 0.10% | 0.13% | 1.01% | 8.41% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3563 | 1.5333 | 0.04% | -- | 0.18% | -- | 8.94% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3557 | 1.5327 | 0.00% | 0.36% | 0.14% | 1.02% | 9.04% | -- | 10.58% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3543 | 1.5313 | 0.05% | 0.24% | -- | -- | 8.41% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3536 | 1.5306 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 8.53% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3509 | 1.5279 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 8.16% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3510 | 1.5280 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 8.40% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3508 | 1.5278 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 9.09% | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3540 | 1.5310 | -0.08% | 0.01% | -- | 1.10% | 9.74% | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3551 | 1.5321 | 0.10% | 0.10% | 0.26% | -- | 10.13% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3538 | 1.5308 | 0.09% | -- | -- | -- | 9.50% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3526 | 1.5296 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.35% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3516 | 1.5286 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3562 | 1.5332 | 0.10% | -- | -- | -- | 11.81% | -- | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3548 | 1.5318 | 0.44% | -- | 0.69% | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3489 | 1.5259 | 0.01% | -- | 0.51% | 2.77% | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3488 | 1.5258 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 11.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3608 | 1.5378 | 0.20% | -- | 1.15% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3581 | 1.5351 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3475 | 1.5245 | -0.14% | -- | 0.86% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3494 | 1.5264 | 0.09% | -- | -- | 2.81% | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3482 | 1.5252 | -0.04% | 0.20% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3488 | 1.5258 | 0.00% | 0.51% | -- | 2.97% | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3455 | 1.5225 | 0.26% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3420 | 1.5190 | 0.17% | -- | 0.30% | -- | 10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3397 | 1.5167 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3420 | 1.5190 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3453 | 1.5223 | 0.00% | -- | 1.24% | 3.06% | 11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3446 | 1.5216 | 0.07% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3437 | 1.5207 | 0.06% | -- | 1.69% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3429 | 1.5199 | 0.00% | 0.52% | 1.63% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3402 | 1.5172 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3360 | 1.5130 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3393 | 1.5163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3394 | 1.5164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3380 | 1.5150 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3291 | 1.5061 | 0.02% | -- | 1.63% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3288 | 1.5058 | 0.00% | -- | 1.51% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3214 | 1.4984 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3170 | 1.4940 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3182 | 1.4952 | -0.04% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3187 | 1.4957 | 0.00% | 0.46% | 0.67% | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3126 | 1.4896 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3080 | 1.4850 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3061 | 1.4831 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3063 | 1.4833 | -0.11% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3078 | 1.4848 | -0.09% | -- | 0.19% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3090 | 1.4860 | 0.00% | -0.08% | 0.22% | -0.72% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3101 | 1.4871 | 0.00% | 0.02% | 0.54% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3116 | 1.4886 | -0.07% | 0.24% | 0.28% | -0.49% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3125 | 1.4895 | 0.00% | -- | -- | -0.39% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3099 | 1.4869 | 0.00% | -- | -- | -0.58% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3084 | 1.4854 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3053 | 1.4823 | 0.00% | 0.23% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3061 | 1.4831 | 0.11% | 0.23% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3046 | 1.4816 | 0.20% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3020 | 1.4790 | -0.02% | -0.46% | -- | -0.26% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3023 | 1.4793 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3031 | 1.4801 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3054 | 1.4824 | -0.20% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3080 | 1.4850 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3115 | 1.4885 | -0.21% | -- | -- | 1.23% | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3142 | 1.4912 | 0.01% | -0.07% | -- | 1.44% | 9.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.3141 | 1.4911 | 0.23% | -0.02% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3111 | 1.4881 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.69% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3151 | 1.4921 | 0.06% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3143 | 1.4913 | -0.11% | -- | -0.27% | 2.04% | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3157 | 1.4927 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3185 | 1.4955 | 0.00% | -- | 0.08% | 3.89% | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3139 | 1.4909 | 0.00% | -- | 0.45% | 3.69% | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3185 | 1.4955 | 0.02% | 0.04% | 1.00% | 4.70% | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3183 | 1.4953 | 0.03% | 0.05% | 1.20% | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3179 | 1.4949 | 0.00% | 0.09% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3180 | 1.4950 | 0.02% | 0.04% | -- | 4.90% | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3177 | 1.4947 | 0.08% | -- | -- | 4.46% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3167 | 1.4937 | 0.00% | 0.54% | 1.64% | 4.28% | 11.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3172 | 1.4942 | -0.02% | 0.70% | 1.68% | 4.61% | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3175 | 1.4945 | 0.00% | 0.73% | 1.60% | 4.56% | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3096 | 1.4866 | 0.12% | 0.12% | 1.20% | 4.33% | 11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.3080 | 1.4850 | 0.00% | 0.41% | 0.96% | 4.87% | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3052 | 1.4822 | 0.00% | -- | 1.18% | 4.50% | 11.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3054 | 1.4824 | 0.21% | -- | -- | 4.74% | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.3027 | 1.4797 | 0.00% | -- | -- | 4.68% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.3023 | 1.4793 | 0.00% | -- | 0.62% | 5.17% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.2954 | 1.4724 | 0.00% | 0.10% | -- | 4.99% | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2967 | 1.4737 | 0.00% | -- | 2.17% | 4.88% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2941 | 1.4711 | 0.00% | -0.12% | 2.13% | 4.67% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2956 | 1.4726 | 0.27% | -- | 3.01% | 5.70% | 10.08% | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2921 | 1.4691 | 0.22% | 0.32% | 3.08% | 5.47% | 10.06% | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2893 | 1.4663 | -0.19% | 0.07% | 2.72% | -- | 9.73% | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2917 | 1.4687 | 0.13% | 0.40% | 2.97% | 5.93% | 10.03% | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2900 | 1.4670 | 0.00% | 0.07% | 2.83% | 6.37% | 9.88% | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2880 | 1.4650 | -0.03% | -- | 2.62% | 6.20% | 9.80% | 8.69% | 6.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2884 | 1.4654 | 0.14% | -0.10% | 2.95% | -- | 9.65% | 8.73% | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2866 | 1.4636 | -0.19% | -- | 2.60% | 6.22% | 9.40% | 8.57% | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2891 | 1.4661 | -0.40% | 1.38% | 2.80% | 6.42% | 9.62% | 8.78% | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2943 | 1.4713 | 0.00% | 1.99% | 2.60% | 6.85% | 9.87% | 9.22% | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
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