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| 大摩纯债稳定增利C(000064)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-26 | 1.0660 | 1.7390 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0680 | 1.7410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0710 | 1.7440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.0710 | 1.7440 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0740 | 1.7470 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0760 | 1.7490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0790 | 1.7520 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0760 | 1.7490 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0800 | 1.7390 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0790 | 1.7380 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0790 | 1.7380 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.28% | -- | -- | 0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0770 | 1.7360 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0750 | 1.7340 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.65% | -- | -- | 0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0760 | 1.7350 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0690 | 1.7170 | 0.00% | -- | -1.20% | -1.11% | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0770 | 1.7250 | 0.00% | -0.46% | -0.65% | -- | -- | -- | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0820 | 1.7300 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0880 | 1.7360 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 4.02% | -- | 1.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0890 | 1.7370 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0840 | 1.7320 | 0.18% | -- | 0.37% | 4.33% | 4.03% | -- | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0820 | 1.7300 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0820 | 1.7300 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0830 | 1.7310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0820 | 1.7240 | 0.00% | -- | 2.46% | 3.05% | 4.34% | -- | 0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0800 | 1.7220 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.41% | -- | -- | 0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0810 | 1.7230 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.75% | -- | -- | 0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0780 | 1.7200 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0660 | 1.7080 | 0.00% | 0.95% | -- | 0.00% | -- | -- | -0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0560 | 1.6980 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -1.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0480 | 1.6900 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0450 | 1.6870 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0410 | 1.6830 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0380 | 1.6800 | 0.00% | -0.10% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0390 | 1.6810 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0470 | 1.6890 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0450 | 1.6760 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0500 | 1.6810 | -1.41% | -- | -0.94% | -- | 0.10% | -- | -1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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