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| 汇安远见成长A(015092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.9285 | 0.9285 | 2.09% | 1.49% | -- | 3.12% | -- | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | 0.71% | -- | 1.96% | 17.81% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9148 | 0.9148 | -0.58% | 1.23% | -- | -- | 20.01% | -- | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9201 | 0.9201 | 0.57% | -- | -- | -- | 20.40% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9149 | 0.9149 | 1.31% | -- | 1.36% | 7.21% | 20.13% | -- | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | 18.50% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | 1.96% | -2.60% | -- | 17.11% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8894 | 0.8894 | 0.21% | -0.56% | -7.56% | -- | 17.61% | -- | -3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8875 | 0.8875 | 0.14% | -- | -5.14% | -- | 18.63% | -- | -3.84% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -- | -5.27% | -- | 17.78% | -- | -3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8600 | 0.8600 | -3.85% | -- | -- | -- | 10.98% | -- | -7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -3.78% | -1.55% | -- | 16.02% | -- | -3.36% | -- | -- | | 2025-11-13 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | 17.32% | 16.51% | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -5.85% | -4.89% | 17.01% | 15.23% | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9190 | 0.9190 | -0.95% | -4.48% | -3.16% | -- | 20.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.9278 | 0.9278 | -2.67% | -0.83% | -2.23% | 23.67% | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9533 | 0.9533 | -0.56% | -- | 0.45% | 25.93% | 25.14% | -- | 4.03% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9587 | 0.9587 | 1.24% | -- | -- | -- | 25.83% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9470 | 0.9470 | -1.57% | -- | 4.07% | -- | 23.15% | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9621 | 0.9621 | 2.83% | 5.90% | 5.73% | -- | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | 2.96% | -- | 23.77% | 22.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9085 | 0.9085 | -0.02% | -- | -- | 22.24% | 20.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9087 | 0.9087 | -3.35% | -- | -- | -- | 24.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -4.60% | -- | 27.62% | 27.71% | -- | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -2.30% | 2.98% | 27.19% | 23.15% | -- | -2.50% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9855 | 0.9855 | 3.85% | 3.85% | -- | 35.80% | 30.37% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -- | 30.73% | 21.46% | -- | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | -- | -- | 27.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9004 | 0.9004 | 0.94% | 5.51% | -- | 26.14% | 38.29% | -- | -7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.8920 | 0.8920 | 2.98% | -- | 15.56% | -- | 36.81% | -- | -8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | 11.67% | -- | 32.35% | -- | -11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | -- | 10.63% | 22.05% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.8038 | 0.8038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7832 | 0.7832 | -1.15% | -- | 7.43% | -- | 11.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7923 | 0.7923 | 0.00% | -- | 9.15% | 12.88% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7719 | 0.7719 | -0.49% | -- | 6.34% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7757 | 0.7757 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7714 | 0.7714 | 0.00% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7502 | 0.7502 | -0.90% | -0.75% | 3.35% | 6.94% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% | -- | 4.28% | 7.91% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7461 | 0.7461 | 0.39% | 2.35% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7432 | 0.7432 | 0.00% | 2.38% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7367 | 0.7367 | -0.55% | 1.52% | -- | 7.11% | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7408 | 0.7408 | 1.62% | 0.91% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7290 | 0.7290 | 0.43% | 0.94% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7259 | 0.7259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7257 | 0.7257 | -1.14% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7341 | 0.7341 | 1.65% | -- | 4.68% | -- | -2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | -0.51% | 2.98% | -- | -4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7295 | 0.7295 | 0.43% | 1.89% | 6.20% | -- | -3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7264 | 0.7264 | 0.00% | 1.57% | 7.11% | -- | -4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.7259 | 0.7259 | 0.79% | 4.01% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7202 | 0.7202 | 0.59% | -- | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7160 | 0.7160 | 0.11% | 2.07% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7015 | 0.7015 | -1.35% | -1.72% | -- | -9.75% | -8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7138 | 0.7138 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7013 | 0.7013 | 0.30% | 3.41% | -- | -7.04% | -9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6992 | 0.6992 | 1.20% | -- | -0.33% | -- | -9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6909 | 0.6909 | 0.58% | 1.51% | -1.51% | -5.78% | -11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.6869 | 0.6869 | 1.28% | -- | -2.08% | -- | -10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | -- | -3.32% | -6.36% | -12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6806 | 0.6806 | 0.00% | -2.67% | -0.95% | -6.03% | -12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6913 | 0.6913 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.6993 | 0.6993 | 0.76% | -- | -0.37% | -- | -10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6940 | 0.6940 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6873 | 0.6873 | 0.00% | -1.79% | -0.07% | -- | -11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6998 | 0.6998 | 0.00% | -0.24% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | 1.63% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7015 | 0.7015 | 1.39% | 0.52% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6919 | 0.6919 | 0.70% | -- | -- | -5.75% | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.6871 | 0.6871 | -0.20% | -2.11% | -- | -6.40% | -10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6885 | 0.6885 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | 1.47% | -- | -4.04% | -7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | 0.83% | -- | -4.87% | -8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6901 | 0.6901 | 0.33% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6878 | 0.6878 | -0.96% | -- | -10.15% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6945 | 0.6945 | -0.23% | -- | -9.27% | -- | -9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6961 | 0.6961 | 0.00% | -- | -9.07% | -- | -8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7321 | 0.7321 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7440 | 0.7440 | 0.00% | -3.28% | -1.05% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 0.7692 | 0.7692 | -1.04% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7773 | 0.7773 | 0.00% | -- | 3.53% | -- | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.7655 | 0.7655 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7571 | 0.7571 | 0.34% | 3.25% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7545 | 0.7545 | -0.46% | -- | 0.11% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7580 | 0.7580 | 0.48% | 4.65% | 0.08% | -0.81% | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.7544 | 0.7544 | 0.00% | 0.33% | -- | -1.28% | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7333 | 0.7333 | 0.00% | -- | -0.11% | -3.78% | -3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7243 | 0.7243 | -3.67% | -- | -1.33% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.7519 | 0.7519 | 0.00% | -- | 2.42% | -0.57% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7673 | 0.7673 | 0.00% | 3.03% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7508 | 0.7508 | 2.19% | -- | 3.93% | -2.47% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7347 | 0.7347 | -1.34% | -- | 1.70% | -1.73% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.7447 | 0.7447 | 0.00% | -1.19% | 3.09% | -1.78% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7537 | 0.7537 | -0.49% | 2.67% | 8.09% | -5.14% | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | 3.17% | 7.60% | -4.04% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.7341 | 0.7341 | 0.00% | 0.74% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.7273 | 0.7273 | 0.00% | 1.14% | -1.41% | -4.57% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7378 | 0.7378 | 1.25% | -- | -1.38% | -3.16% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.7287 | 0.7287 | 0.87% | 4.88% | -2.59% | -3.37% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7224 | 0.7224 | 0.46% | 3.60% | -2.34% | -0.84% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | 1.48% | -3.98% | -2.32% | -0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.6948 | 0.6948 | -0.36% | 0.17% | -- | -5.76% | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.6973 | 0.6973 | -1.59% | -- | -9.13% | -8.07% | -0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.7086 | 0.7086 | 0.47% | -- | -7.04% | -6.26% | -0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.7053 | 0.7053 | 0.20% | -- | -7.71% | -12.67% | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.7039 | 0.7039 | 1.49% | -- | -7.89% | -9.91% | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.6936 | 0.6936 | 0.00% | -- | -9.24% | -11.22% | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.7446 | 0.7446 | 0.94% | 0.66% | -0.92% | 9.63% | 0.40% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.7377 | 0.7377 | -1.39% | -1.50% | -1.84% | -- | -0.53% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.7481 | 0.7481 | 0.00% | -- | -2.96% | -- | -0.08% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.7397 | 0.7397 | -1.23% | -3.61% | -2.44% | 13.73% | -2.05% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.7489 | 0.7489 | 0.00% | -1.76% | -1.23% | 15.14% | -0.83% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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