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| 景顺长城鑫景产业精选一年持有A(015162)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-17 | 1.1929 | 1.1929 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | 18.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -2.81% | 3.45% | 33.72% | -- | 20.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.69% | -- | 18.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -0.56% | -- | 2.89% | 35.11% | -- | 18.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -5.77% | -- | -- | 27.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1909 | 1.1909 | 0.21% | -- | 0.68% | -- | 32.74% | -- | 18.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 34.34% | -- | 18.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2193 | 1.2193 | -1.84% | -0.60% | -- | -- | 33.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -- | 15.54% | 33.00% | -- | 23.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2256 | 1.2256 | -0.09% | -0.91% | -1.11% | 19.27% | 31.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -- | -4.26% | -- | 32.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2086 | 1.2086 | -2.29% | -3.09% | -5.67% | 18.77% | 33.53% | -- | 20.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | -3.47% | 23.07% | 38.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2730 | 1.2730 | 2.08% | 5.92% | -- | -- | 37.98% | -- | 27.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.91% | -- | 24.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.1999 | 1.1999 | -0.16% | -2.21% | -- | -- | 28.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | 19.32% | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1828 | 1.1828 | -3.60% | -4.57% | -- | -- | 33.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | 37.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2394 | 1.2394 | -3.53% | -3.27% | -- | 27.89% | 32.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2848 | 1.2848 | 0.27% | 0.27% | 10.60% | -- | 37.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | 33.50% | 38.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1617 | 1.1617 | -0.03% | -- | 13.05% | 24.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1620 | 1.1620 | 0.46% | -- | 13.08% | -- | 50.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | 12.36% | -- | 47.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | -- | 15.62% | -- | 48.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | 12.94% | 27.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0750 | 1.0750 | 2.91% | 3.70% | -- | 19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0446 | 1.0446 | 0.50% | 1.47% | -- | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0394 | 1.0394 | 1.15% | 2.14% | -- | -- | 31.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 2.25% | 5.93% | -- | 30.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0366 | 1.0366 | 0.69% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0295 | 1.0295 | 1.17% | -- | -- | 15.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0176 | 1.0176 | 1.25% | -- | -- | 14.23% | 29.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0050 | 1.0050 | -0.92% | -1.18% | 3.78% | 12.82% | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0143 | 1.0143 | -0.59% | -- | 5.68% | 13.86% | 24.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 6.30% | 14.54% | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | 16.10% | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.50% | 1.86% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 9.36% | -- | 19.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 1.93% | 6.04% | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9701 | 0.9701 | 0.75% | 0.18% | -- | 19.13% | 20.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9596 | 0.9596 | -0.91% | -- | 7.70% | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9684 | 0.9684 | 0.90% | -- | 8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | 4.29% | 7.72% | 0.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9203 | 0.9203 | 0.43% | -1.51% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -1.73% | 0.99% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9245 | 0.9245 | -1.06% | -- | 3.82% | -3.92% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9344 | 0.9344 | 0.20% | 0.38% | 4.93% | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9325 | 0.9325 | -0.67% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | 4.14% | -1.16% | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | 4.48% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | 2.20% | 2.01% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8910 | 0.8910 | -0.71% | -1.14% | 0.02% | -- | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.93% | -1.04% | -- | -- | 8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -2.72% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9013 | 0.9013 | -0.61% | 1.21% | 2.37% | -8.65% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9068 | 0.9068 | -0.79% | -- | -- | -8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9140 | 0.9140 | 0.73% | 1.52% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9074 | 0.9074 | 1.60% | 1.25% | 6.77% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8931 | 0.8931 | 0.29% | -0.93% | 5.08% | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8905 | 0.8905 | 0.00% | -- | -- | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9003 | 0.9003 | 0.46% | -- | 3.28% | -5.73% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8962 | 0.8962 | -0.59% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | 1.20% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | 1.18% | -6.84% | -1.25% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8764 | 0.8764 | 0.05% | -- | -8.35% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8760 | 0.8760 | 0.18% | 3.07% | -7.92% | -4.29% | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8744 | 0.8744 | -0.68% | -- | -9.12% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -- | -- | -2.47% | 10.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8499 | 0.8499 | 0.00% | -- | -12.84% | -5.40% | 5.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.8644 | 0.8644 | -0.84% | 6.15% | -10.39% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | -- | -9.63% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8233 | 0.8233 | 1.11% | -- | -14.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8143 | 0.8143 | 0.00% | -- | -15.90% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9494 | 0.9494 | -0.71% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9523 | 0.9523 | 0.11% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9513 | 0.9513 | -1.12% | -2.44% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -0.01% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | 0.91% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9751 | 0.9751 | 1.34% | 2.19% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9622 | 0.9622 | -0.25% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -0.37% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9498 | 0.9498 | -0.46% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9542 | 0.9542 | -0.64% | 1.07% | -- | 4.09% | 13.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9603 | 0.9603 | -0.82% | 1.92% | 1.72% | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9682 | 0.9682 | -0.70% | -- | 2.79% | 6.82% | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 0.37% | -- | 7.57% | 18.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9441 | 0.9441 | 0.20% | -- | 4.66% | 5.38% | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | 4.45% | 4.81% | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | 0.80% | 7.68% | 9.56% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9866 | 0.9866 | 2.38% | 3.31% | -- | 9.89% | 24.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9637 | 0.9637 | -0.28% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9664 | 0.9664 | 1.61% | 1.74% | 7.57% | 7.71% | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | 5.87% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 1.39% | 6.67% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -- | 8.78% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9441 | 0.9441 | 0.23% | 4.66% | 8.12% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 4.41% | 6.60% | 1.78% | 21.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9021 | 0.9021 | -1.44% | -- | -- | -3.02% | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9153 | 0.9153 | 1.40% | 1.88% | 0.31% | -0.58% | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -3.26% | 16.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | 2.89% | -- | 1.73% | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8864 | 0.8864 | -0.99% | 0.39% | -- | -1.48% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8953 | 0.8953 | 2.77% | 1.32% | -- | -2.98% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8712 | 0.8712 | -0.23% | -0.80% | -- | -4.76% | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | -- | -- | -6.56% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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