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| 长安优势行业A(015343)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 0.8537 | 0.8537 | 0.00% | -- | 0.12% | 1.63% | 22.31% | 3.88% | -12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8522 | 0.8522 | 0.00% | 1.93% | -0.06% | 3.26% | -- | 3.70% | -13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | 2.59% | 0.91% | -- | 2.59% | -14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8376 | 0.8376 | 0.18% | -2.20% | -- | -1.19% | -- | 1.92% | -15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8548 | 0.8548 | -0.19% | -- | 5.74% | 2.72% | -- | 4.02% | -13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -0.43% | 5.94% | 2.53% | -- | 4.21% | -13.41% | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.8673 | 0.8673 | 0.49% | -0.08% | -- | -- | 25.64% | 5.54% | -12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.18% | 5.03% | -12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.8601 | 0.8601 | -0.03% | -1.52% | -- | -- | -- | 4.66% | -13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8604 | 0.8604 | -0.88% | -- | -- | -- | 27.98% | 4.70% | -12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | 5.62% | -12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | 5.36% | -- | 3.98% | -- | 6.28% | -11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | 28.17% | 3.76% | -13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8381 | 0.8381 | 1.10% | -- | 3.15% | -- | -- | 1.98% | -15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.8290 | 0.8290 | 0.88% | -- | 2.03% | -- | -- | 0.88% | -16.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8218 | 0.8218 | 0.00% | 2.52% | 1.14% | -- | -- | 0.00% | -16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8016 | 0.8016 | -0.84% | -- | -3.19% | -- | 14.63% | -- | -18.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8084 | 0.8084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | -- | -0.54% | -7.04% | 16.52% | -- | -17.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.7979 | 0.7979 | 0.00% | -0.34% | -4.28% | -- | -- | -- | -19.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -18.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8039 | 0.8039 | -0.92% | -- | -2.59% | -- | 17.32% | -- | -18.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8114 | 0.8114 | -0.14% | -- | -1.68% | -10.24% | 17.59% | -- | -17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8125 | 0.8125 | 0.00% | -1.87% | -2.75% | -9.72% | 18.22% | -- | -17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 21.18% | -- | -16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | 18.97% | -- | -17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8228 | 0.8228 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.25% | -- | -16.75% | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.8336 | 0.8336 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 21.25% | -- | -15.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8481 | 0.8481 | 0.00% | 2.76% | 2.39% | 1.57% | 17.47% | -- | -14.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8420 | 0.8420 | 0.24% | 0.78% | -- | 0.92% | 14.51% | -- | -15.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 12.83% | -- | -15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8355 | 0.8355 | 0.17% | -- | -- | -- | 12.65% | -- | -16.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8341 | 0.8341 | -1.60% | 0.23% | -- | 0.58% | 14.54% | -- | -16.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% | 1.48% | -- | 3.19% | 17.87% | -- | -14.72% | -- | -- | | 2025-10-30 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 13.03% | -- | -16.67% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.8322 | 0.8322 | -0.37% | -0.83% | -- | 0.71% | 12.98% | -- | -16.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8353 | 0.8353 | 0.52% | -- | -- | 1.54% | 12.86% | -- | -15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8310 | 0.8310 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | 13.73% | -- | -16.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8392 | 0.8392 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | 13.33% | -- | -15.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8283 | 0.8283 | -1.39% | -- | -- | -- | 11.51% | -- | -16.84% | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | -- | -- | 7.16% | 15.46% | -- | -15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | -- | -- | 12.63% | -- | -- | -12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9040 | 0.9040 | 0.44% | -- | -- | 14.00% | 48.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -- | -- | 12.33% | 45.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | 9.08% | 16.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.8782 | 0.8782 | 0.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8350 | 0.8350 | -1.04% | -- | -- | 11.04% | 33.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8438 | 0.8438 | 1.14% | 0.88% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -- | 6.43% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8364 | 0.8364 | 0.00% | 1.27% | 7.11% | -- | 32.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8293 | 0.8293 | 0.95% | 0.36% | 6.20% | -- | 28.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8259 | 0.8259 | -0.82% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8327 | 0.8327 | 0.77% | 2.50% | 8.27% | 11.29% | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8263 | 0.8263 | 0.45% | -- | 7.44% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8111 | 0.8111 | -0.16% | -- | 5.53% | -- | 23.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8124 | 0.8124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | 0.38% | -3.22% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7850 | 0.7850 | 0.45% | -- | -1.01% | -- | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7815 | 0.7815 | 0.08% | -- | -1.45% | 14.64% | 12.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7809 | 0.7809 | -1.06% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7691 | 0.7691 | -0.01% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7692 | 0.7692 | -1.05% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7774 | 0.7774 | 0.27% | -- | 1.14% | 9.20% | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7753 | 0.7753 | 0.87% | -- | 0.87% | 7.98% | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7686 | 0.7686 | 0.00% | -- | 0.00% | 7.42% | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7621 | 0.7621 | 0.00% | -8.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8296 | 0.8296 | 2.42% | 3.54% | 10.00% | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -- | 8.13% | 14.62% | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7930 | 0.7930 | -1.02% | -- | -- | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | 2.98% | -- | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7780 | 0.7780 | 0.99% | 0.67% | 3.98% | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7704 | 0.7704 | -0.56% | -- | 4.22% | -- | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7747 | 0.7747 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7686 | 0.7686 | -0.54% | -- | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7728 | 0.7728 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7803 | 0.7803 | 2.74% | -- | -- | 12.68% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7595 | 0.7595 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7520 | 0.7520 | 0.00% | 0.25% | 0.55% | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7542 | 0.7542 | 0.68% | -- | 3.27% | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7501 | 0.7501 | 0.00% | -- | 10.03% | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7482 | 0.7482 | 1.22% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7392 | 0.7392 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7430 | 0.7430 | 0.00% | -- | 1.52% | 10.52% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7479 | 0.7479 | 2.41% | 9.71% | 3.04% | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7303 | 0.7303 | 0.00% | -- | 3.34% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6817 | 0.6817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7342 | 0.7342 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7337 | 0.7337 | 0.00% | 3.06% | -- | 8.42% | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.7241 | 0.7241 | 0.00% | 1.20% | -- | 3.55% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.7119 | 0.7119 | -0.85% | -- | 3.84% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7180 | 0.7180 | 0.35% | -1.90% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.7155 | 0.7155 | -2.51% | -1.42% | 3.17% | -- | -2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7339 | 0.7339 | 0.00% | -- | 5.98% | -- | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.7319 | 0.7319 | 0.84% | 4.38% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.7258 | 0.7258 | 0.00% | -- | -- | 4.51% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7067 | 0.7067 | 0.78% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7012 | 0.7012 | 0.00% | 1.14% | -0.44% | 2.60% | -2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.7100 | 0.7100 | 1.73% | -- | 4.61% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.6979 | 0.6979 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.54% | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.6933 | 0.6933 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.6939 | 0.6939 | 1.21% | -- | -0.24% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.6856 | 0.6856 | 0.00% | 0.85% | -1.44% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.6935 | 0.6935 | 0.14% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.6925 | 0.6925 | 0.00% | -0.49% | -- | -2.16% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.6798 | 0.6798 | 0.00% | -2.61% | 1.12% | -1.12% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.6959 | 0.6959 | 0.00% | 2.53% | -- | -5.84% | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.6980 | 0.6980 | -0.89% | -- | 6.14% | -6.25% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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