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| 华夏磐润两年定开A(015697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-09 | 1.2984 | 1.2984 | -0.72% | -- | -- | 1.50% | 28.44% | -- | 13.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -0.90% | -3.50% | 3.06% | 29.23% | -- | 11.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | 36.57% | -- | 14.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-25 | 1.2831 | 1.2831 | 1.41% | -4.06% | -- | -4.22% | 36.83% | -- | 14.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -6.87% | -- | -4.59% | 37.64% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-20 | 1.3135 | 1.3135 | -0.95% | -- | 1.57% | -- | 44.39% | -- | 17.93% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3261 | 1.3261 | -0.84% | -0.98% | -- | -- | 50.42% | -- | 19.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.3374 | 1.3374 | -1.56% | -- | -- | -- | 54.76% | -- | 20.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-17 | 1.3586 | 1.3586 | 0.63% | -- | -- | -- | 53.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | 50.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | 1.35% | 0.36% | -- | 44.53% | -- | 21.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.3350 | 1.3350 | 1.04% | 0.68% | -- | -- | 50.08% | -- | 21.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.3213 | 1.3213 | 0.24% | -0.84% | -- | 5.14% | 52.40% | -- | 20.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -0.45% | -- | 5.74% | 55.16% | -- | 20.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.3260 | 1.3260 | -0.49% | 2.11% | -- | -- | 57.07% | -- | 22.32% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3325 | 1.3325 | 0.64% | -- | -- | 9.34% | 58.44% | -- | 22.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-28 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | -- | -- | 8.46% | 53.22% | -- | 22.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 59.32% | -- | 17.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -2.93% | -- | 9.63% | 64.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | 13.93% | 72.40% | -- | 19.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 1.3323 | 1.3323 | -0.16% | -- | 1.87% | 15.15% | 76.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | 4.40% | 15.83% | 69.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-25 | 1.3206 | 1.3206 | 0.11% | -- | -1.42% | 19.14% | 79.28% | -- | 19.08% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -0.51% | 19.61% | 81.41% | -- | 18.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | 85.19% | -- | 17.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.2782 | 1.2782 | -0.08% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 15.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 15.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.2732 | 1.2732 | 3.16% | -- | 1.31% | 16.47% | 74.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 70.11% | -- | 11.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-25 | 1.3396 | 1.3396 | 1.03% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | -- | 12.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2751 | 1.2751 | -1.16% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -- | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.2738 | 1.2738 | -0.39% | -- | 10.36% | 20.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-07 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | 6.55% | -- | 22.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-05 | 1.2567 | 1.2567 | 0.82% | 3.12% | 11.39% | 24.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 2.11% | 10.49% | 23.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | 0.40% | -- | 18.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 1.2187 | 1.2187 | -0.16% | 3.14% | 9.35% | 21.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.2207 | 1.2207 | 0.73% | -- | 9.53% | 20.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.2118 | 1.2118 | 1.37% | 2.73% | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | 8.39% | 18.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.36% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1570 | 1.1570 | 0.43% | 2.55% | 3.51% | 21.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | 0.44% | -- | 22.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.1520 | 1.1520 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 4.74% | 28.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1282 | 1.1282 | -1.64% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 4.00% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1145 | 1.1145 | 1.05% | -- | 3.47% | 4.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1029 | 1.1029 | -0.50% | 2.62% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1084 | 1.1084 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 1.06% | -1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 34.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.80% | -- | 5.01% | 2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 1.81% | 7.96% | 4.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -0.78% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0738 | 1.0738 | 1.04% | -- | 6.71% | 5.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0627 | 1.0627 | -1.34% | -2.06% | 5.13% | 4.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0850 | 1.0850 | 0.76% | -- | 8.05% | 3.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0768 | 1.0768 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 0.03% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0566 | 1.0566 | 1.35% | 4.35% | 17.78% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-07 | 1.0425 | 1.0425 | -0.66% | 2.95% | 14.83% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-06 | 1.0494 | 1.0494 | 3.63% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.63% | -- | -- | -- | 12.22% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-17 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 3.31% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-15 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 8.16% | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 0.9518 | 0.9518 | 1.19% | -- | -11.39% | 11.57% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-10 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-08 | 0.8971 | 0.8971 | -1.19% | -13.47% | -15.97% | 3.47% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-07 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | -- | -14.96% | -- | -6.40% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 1.66% | 14.35% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-27 | 1.0618 | 1.0618 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -2.40% | 0.20% | 13.72% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-19 | 1.0936 | 1.0936 | -0.25% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-18 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 2.06% | 10.72% | 12.79% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-14 | 1.0795 | 1.0795 | 1.32% | 1.11% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-13 | 1.0654 | 1.0654 | -1.49% | -0.63% | 5.28% | 4.32% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-12 | 1.0815 | 1.0815 | 0.68% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-11 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | 6.21% | 4.08% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-07 | 1.0676 | 1.0676 | -0.43% | 4.68% | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-06 | 1.0722 | 1.0722 | 2.93% | -- | -- | 6.64% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-05 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -2.21% | 8.39% | 4.47% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -2.40% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-26 | 1.0652 | 1.0652 | 1.84% | -- | -- | 14.41% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.51% | 5.64% | -- | 11.55% | 19.89% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-24 | 1.0407 | 1.0407 | -0.41% | 1.32% | -- | 13.22% | 19.28% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 14.13% | 11.79% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-18 | 0.9902 | 0.9902 | -3.59% | -2.10% | 9.17% | 14.58% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-17 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.70% | 13.24% | 15.78% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | 8.86% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-11 | 1.0114 | 1.0114 | -0.84% | -- | 18.56% | 8.33% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | 19.56% | 12.77% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-05 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | 12.77% | 10.85% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-22 | 0.9086 | 0.9086 | -0.76% | -- | -6.96% | 12.01% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-21 | 0.9156 | 0.9156 | -0.09% | 1.98% | -6.25% | 13.53% | -12.82% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-20 | 0.9164 | 0.9164 | 1.04% | -- | -6.16% | 16.78% | -12.74% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-17 | 0.9070 | 0.9070 | -0.19% | 6.32% | -- | 19.33% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-16 | 0.9087 | 0.9087 | 0.00% | 3.40% | -- | 18.92% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-14 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -12.09% | 15.92% | -19.18% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 0.8531 | 0.8531 | -2.92% | 0.09% | -16.83% | 8.26% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-09 | 0.8788 | 0.8788 | 1.36% | -- | -13.07% | 10.95% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-08 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -4.38% | -13.77% | -0.17% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-03 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -- | -14.04% | -4.63% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-31 | 0.9067 | 0.9067 | -3.12% | -- | -5.49% | 1.46% | -21.81% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-30 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | 0.40% | -2.45% | 4.72% | -19.29% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-26 | 0.9385 | 0.9385 | 2.16% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-25 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -5.48% | -2.03% | 24.72% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-23 | 0.9322 | 0.9322 | -4.55% | -- | 1.41% | -- | -16.47% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -4.38% | 7.35% | 40.07% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-18 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -5.82% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.58% | 9.86% | 48.14% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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