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| 金鹰时代领航一年持有A(015293)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-19 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -29.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7179 | 0.7179 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 3.52% | -- | -29.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.7326 | 0.7326 | 0.00% | 2.35% | -3.01% | -- | -- | -- | -30.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7384 | 0.7384 | 0.00% | -- | -- | -4.34% | 4.15% | -- | -28.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7228 | 0.7228 | 0.98% | 2.12% | -4.28% | -3.07% | 3.20% | -- | -30.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.7158 | 0.7158 | 0.00% | 0.76% | -7.69% | -8.87% | 1.16% | -- | -30.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7078 | 0.7078 | -0.37% | -2.09% | -11.26% | -- | 1.59% | -- | -29.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7104 | 0.7104 | 1.27% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -29.40% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7015 | 0.7015 | 0.00% | -- | -- | -10.05% | 3.27% | -- | -30.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6859 | 0.6859 | -5.12% | -7.45% | -11.34% | -- | -2.81% | -- | -30.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7229 | 0.7229 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | 2.73% | -- | -26.64% | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.7411 | 0.7411 | -3.17% | -- | -- | 0.00% | 3.22% | -- | -25.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7654 | 0.7654 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | 2.89% | -- | -24.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7503 | 0.7503 | -0.66% | -0.64% | -3.56% | 3.80% | -3.15% | -- | -25.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | -2.59% | -2.92% | -- | -3.24% | -- | -24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.7551 | 0.7551 | -2.62% | -4.84% | -8.11% | 6.05% | 0.51% | -- | -25.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.7754 | 0.7754 | 0.47% | -2.78% | -5.63% | 9.12% | 3.72% | -- | -22.89% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.7718 | 0.7718 | -2.17% | -- | -6.07% | -- | 2.74% | -- | -21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.7889 | 0.7889 | 0.00% | -- | -3.99% | 10.86% | 6.75% | -- | -20.11% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.7935 | 0.7935 | -0.51% | 2.57% | -- | -- | 4.81% | -- | -19.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.7976 | 0.7976 | 0.00% | -- | -- | 15.03% | 6.76% | -- | -19.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.7736 | 0.7736 | 0.00% | -- | -- | 12.62% | 2.34% | -- | -22.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | -8.59% | -- | -- | 2.20% | -- | -24.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.7780 | 0.7780 | -3.72% | -5.32% | -- | -- | 3.43% | -- | -21.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8081 | 0.8081 | -1.66% | -1.66% | 5.70% | -- | 5.15% | -- | -18.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8217 | 0.8217 | 0.91% | -- | -- | 28.47% | 8.22% | -- | -17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8143 | 0.8143 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.16% | -- | -18.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.7645 | 0.7645 | -0.96% | -- | -- | -- | 29.91% | -- | -23.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.7719 | 0.7719 | -1.33% | -- | -- | -- | 30.99% | -- | -22.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.7823 | 0.7823 | 4.91% | -- | 6.39% | -- | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7457 | 0.7457 | -5.07% | -- | 4.73% | 19.62% | 25.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7855 | 0.7855 | 0.00% | -- | 10.54% | -- | 30.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.7799 | 0.7799 | 1.73% | -- | 12.47% | 25.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7666 | 0.7666 | 0.00% | -- | 12.21% | 22.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7411 | 0.7411 | 0.23% | -- | 15.36% | 18.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7394 | 0.7394 | 2.98% | -- | -- | 19.14% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.7180 | 0.7180 | -0.66% | -2.35% | -- | -- | 17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7228 | 0.7228 | 0.00% | 1.52% | -- | 17.78% | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7353 | 0.7353 | 3.27% | -- | 15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7120 | 0.7120 | 0.20% | -- | 11.74% | -- | 14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7106 | 0.7106 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7116 | 0.7116 | 0.00% | 3.39% | 11.26% | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.6934 | 0.6934 | -0.50% | 0.17% | -- | 11.87% | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.6969 | 0.6969 | 1.25% | 2.39% | -- | -- | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.6883 | 0.6883 | 0.75% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.6832 | 0.6832 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.6869 | 0.6869 | -0.77% | 6.93% | -- | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.6922 | 0.6922 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6806 | 0.6806 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.6424 | 0.6424 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6342 | 0.6342 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.6372 | 0.6372 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.6396 | 0.6396 | 0.00% | -- | 4.48% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6446 | 0.6446 | 0.00% | -- | 4.98% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.6346 | 0.6346 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -10.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.6360 | 0.6360 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6234 | 0.6234 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.6122 | 0.6122 | -0.91% | -1.24% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.6178 | 0.6178 | 1.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6117 | 0.6117 | -0.47% | -- | -- | -- | -10.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6146 | 0.6146 | 0.10% | -0.77% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6140 | 0.6140 | -0.95% | -0.11% | -0.94% | -- | -11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6199 | 0.6199 | -0.55% | 0.52% | -0.85% | -14.79% | -13.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.6233 | 0.6233 | 0.00% | -- | -- | -14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6194 | 0.6194 | 0.76% | -0.19% | -- | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.6147 | 0.6147 | -0.32% | -- | -- | -13.21% | -13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6167 | 0.6167 | 0.00% | 0.49% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.6243 | 0.6243 | 0.60% | 1.56% | -- | -- | -9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6206 | 0.6206 | 0.00% | -- | -- | -10.02% | -11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6137 | 0.6137 | 0.00% | -- | 4.51% | -10.53% | -14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.6147 | 0.6147 | 0.00% | -- | -- | -10.38% | -14.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6198 | 0.6198 | 0.00% | -- | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.6252 | 0.6252 | 0.00% | 1.33% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.6209 | 0.6209 | 0.00% | -- | -- | -5.80% | -11.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6170 | 0.6170 | -0.85% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6223 | 0.6223 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5872 | 0.5872 | 0.00% | -- | -17.95% | -- | -18.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6726 | 0.6726 | -0.81% | -- | -- | -- | -6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.6781 | 0.6781 | -0.19% | -- | -- | -2.91% | -6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.6794 | 0.6794 | 0.70% | -- | -- | -2.72% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.6747 | 0.6747 | 0.09% | -- | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% | -5.32% | -6.00% | -2.80% | -9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.7120 | 0.7120 | 0.00% | 0.82% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | -- | 2.93% | -2.15% | -8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7157 | 0.7157 | 0.00% | -- | 4.34% | 0.94% | -4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7171 | 0.7171 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.7275 | 0.7275 | 3.06% | -- | 10.38% | 3.09% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7059 | 0.7059 | -0.34% | 2.35% | 7.67% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7083 | 0.7083 | 0.00% | 1.59% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.6971 | 0.6971 | 0.00% | 0.88% | -- | 0.23% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.6897 | 0.6897 | -1.08% | -- | -- | -7.29% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.6972 | 0.6972 | 1.62% | -- | 8.72% | -7.84% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.6861 | 0.6861 | -0.71% | 4.33% | 6.99% | -11.44% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.6910 | 0.6910 | 0.74% | 5.08% | 7.75% | -11.48% | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | 4.30% | 5.30% | -14.25% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.6576 | 0.6576 | 0.00% | 0.31% | -5.84% | -11.98% | -3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.6500 | 0.6500 | 0.00% | -- | -5.97% | -13.44% | -5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.6591 | 0.6591 | 0.53% | -- | -6.39% | -12.81% | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.6556 | 0.6556 | 0.00% | -- | -6.89% | -12.95% | -4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.6461 | 0.6461 | 0.00% | -- | -9.75% | -12.08% | -6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.6413 | 0.6413 | 0.00% | -1.93% | -- | -14.74% | -5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.6514 | 0.6514 | 0.00% | -- | -8.12% | -14.21% | -6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.6539 | 0.6539 | 0.00% | -6.37% | -7.59% | -13.88% | -8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.6984 | 0.6984 | 0.09% | -0.81% | 0.24% | -0.37% | -4.84% | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.6978 | 0.6978 | 0.62% | 0.03% | 2.74% | -- | -4.10% | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.6935 | 0.6935 | -0.42% | -0.52% | 2.09% | -- | -6.86% | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.6964 | 0.6964 | 0.74% | 0.42% | 1.83% | 8.86% | -6.30% | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.6913 | 0.6913 | -1.82% | -2.36% | 1.08% | 13.91% | -6.98% | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.7041 | 0.7041 | 0.93% | -1.65% | 0.06% | -- | -6.16% | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.6976 | 0.6976 | 0.07% | -- | -0.26% | 14.51% | -10.14% | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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