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| 信澳业绩驱动混合-A(016370)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 3.1250 | 3.1250 | 0.00% | -- | -- | 59.76% | -- | -- | 213.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.3028 | 3.3028 | 0.00% | -- | -- | -- | 417.27% | -- | 220.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.1554 | 3.1554 | 0.00% | -- | 23.32% | -- | 397.70% | -- | 205.14% | -- | -- | | 2026-05-20 | 2.9458 | 2.9458 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | 367.44% | -- | 182.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.9584 | 2.9584 | 0.00% | 4.31% | -- | -- | 370.78% | -- | 179.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.0414 | 3.0414 | 0.00% | 15.40% | -- | -- | 374.85% | -- | 194.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.8361 | 2.8361 | 0.00% | -- | -- | 58.65% | -- | -- | 166.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6356 | 2.6356 | 0.00% | 2.47% | 25.50% | 47.43% | -- | -- | 147.53% | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.5720 | 2.5720 | 0.52% | -- | -- | 40.82% | -- | -- | 139.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5588 | 2.5588 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 138.01% | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.5956 | 2.5956 | 0.00% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 134.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.3941 | 2.3941 | 0.00% | 14.78% | -- | -- | 279.35% | -- | 118.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.3467 | 2.3467 | 2.83% | 11.74% | 20.02% | -- | 279.79% | -- | 106.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2821 | 2.2821 | 0.00% | 13.52% | -- | -- | 271.07% | -- | 99.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0859 | 2.0859 | -0.68% | -- | -- | 15.09% | 233.32% | -- | 81.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.1001 | 2.1001 | 4.47% | -- | -- | 18.93% | -- | -- | 77.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0103 | 2.0103 | -1.38% | -- | -- | 13.85% | 179.13% | -- | 70.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.0385 | 2.0385 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | -- | -- | 72.82% | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.0032 | 2.0032 | 0.00% | 7.16% | -- | -- | 184.67% | -- | 69.79% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.8694 | 1.8694 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 61.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9265 | 1.9265 | -1.51% | -- | -- | 7.22% | -- | -- | 61.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9561 | 1.9561 | 0.05% | -- | -- | 11.30% | 148.77% | -- | 64.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9552 | 1.9552 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | 148.78% | -- | 64.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9606 | 1.9606 | 2.55% | -- | -- | 24.48% | -- | -- | 58.09% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9118 | 1.9118 | 0.00% | -- | 7.28% | 27.96% | -- | -- | 54.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8843 | 1.8843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 49.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7877 | 1.7877 | -0.91% | -5.02% | 1.59% | 9.21% | 136.37% | -- | 42.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8042 | 1.8042 | -4.66% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 42.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8923 | 1.8923 | 0.00% | -- | 7.16% | 20.77% | 136.33% | -- | 49.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8383 | 1.8383 | -2.33% | -- | 4.11% | -- | 129.59% | -- | 43.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8821 | 1.8821 | 3.05% | 5.62% | -- | -- | 135.06% | -- | 45.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8264 | 1.8264 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | 128.10% | -- | 40.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7820 | 1.7820 | -1.88% | -- | -1.68% | 20.11% | 110.71% | -- | 37.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8162 | 1.8162 | 3.56% | 1.99% | -- | -- | 108.57% | -- | 40.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7537 | 1.7537 | 0.00% | -- | -- | -- | 110.05% | -- | 35.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7808 | 1.7808 | 0.00% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 35.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6896 | 1.6896 | 0.00% | -3.99% | -5.97% | -- | -- | -- | 28.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8124 | 1.8124 | 2.99% | 2.64% | -- | 18.64% | -- | -- | 36.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7598 | 1.7598 | 0.00% | -- | -- | 15.20% | 150.26% | -- | 32.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7658 | 1.7658 | 0.00% | -4.05% | 13.13% | 15.59% | -- | -- | 35.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8404 | 1.8404 | 1.54% | 3.53% | -- | -- | 154.55% | -- | 41.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8125 | 1.8125 | 0.00% | 8.62% | 25.56% | -- | 152.61% | -- | 39.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7776 | 1.7776 | 6.53% | -- | -- | -- | 155.59% | -- | 33.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6686 | 1.6686 | -3.22% | -8.48% | -- | -- | 145.82% | -- | 25.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7241 | 1.7241 | -4.05% | -- | -- | 9.70% | 158.56% | -- | 29.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7968 | 1.7968 | 2.24% | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 32.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7575 | 1.7575 | 0.00% | -- | 12.30% | 8.49% | 163.14% | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8233 | 1.8233 | 0.00% | 16.31% | -- | 32.51% | 174.39% | -- | 31.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5846 | 1.5846 | 1.08% | 0.61% | -- | -- | 138.68% | -- | 18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | 131.82% | -- | 17.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5608 | 1.5608 | 0.19% | 8.13% | -- | -- | 147.16% | -- | 18.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5579 | 1.5579 | -1.09% | 0.49% | -- | -- | 142.14% | -- | 18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5750 | 1.5750 | 5.41% | 2.91% | -- | -- | 151.32% | -- | 19.46% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -- | -- | -- | 140.95% | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4435 | 1.4435 | -6.89% | -- | -- | -- | 117.13% | -- | 9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5503 | 1.5503 | 1.29% | -0.65% | -- | -- | 128.35% | -- | 17.10% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | -2.35% | 12.84% | -- | 129.87% | -- | 15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5604 | 1.5604 | -0.45% | -4.68% | -- | -- | 112.59% | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5674 | 1.5674 | 0.15% | -- | 7.11% | -- | 119.37% | -- | 15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5650 | 1.5650 | 0.00% | -0.11% | 6.94% | -- | 117.09% | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -- | 7.16% | 55.06% | 135.44% | -- | 17.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5668 | 1.5668 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | 126.48% | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4837 | 1.4837 | 0.00% | -- | -- | -- | 111.72% | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | -7.31% | -- | -- | 98.83% | -- | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -11.89% | -- | 57.19% | 91.42% | -- | -3.83% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -4.20% | -- | 69.79% | 112.62% | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5276 | 1.5276 | -2.10% | -- | -- | -- | 84.22% | -- | 9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | -- | -- | 92.56% | 110.27% | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5717 | 1.5717 | 0.00% | -- | -- | -- | 141.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6200 | 1.6200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0402 | 1.0402 | -1.47% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | 51.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0453 | 1.0453 | -1.32% | -- | -- | 70.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0593 | 1.0593 | 1.66% | -- | -- | 72.52% | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | 69.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9104 | 0.9104 | -0.90% | 5.54% | 19.29% | 47.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9187 | 0.9187 | 7.29% | 6.48% | -- | 47.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | -- | -- | 35.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8619 | 0.8619 | -0.08% | -- | -- | 39.49% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8626 | 0.8626 | -0.02% | 7.36% | -- | 40.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -- | 21.47% | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8035 | 0.8035 | 0.00% | -- | 25.94% | 11.57% | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8103 | 0.8103 | 3.70% | 4.73% | 31.03% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | -1.65% | 23.89% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7604 | 0.7604 | 0.09% | -- | 22.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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